华宝中国互联股票美元(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6472779.03 |
| 结算备付金 |
33047.15 |
| 存出保证金 |
5836.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2256591.02 |
| 应收利息 |
319.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
701903.57 |
| 资产总计 |
9470477.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250866.6 |
| 应付管理人报酬 |
17415.91 |
| 应付托管费 |
4063.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888232.27 |
| 负债合计 |
1247998.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7381983.13 |
| 所有者权益合计 |
8222478.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9470477.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5620047.22 |
| 结算备付金 |
93956.34 |
| 存出保证金 |
13233.46 |
| 交易性金融资产 |
34902314.45 |
| 股票投资 |
34902314.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1996.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40632031.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2770.09 |
| 应付管理人报酬 |
51750.93 |
| 应付托管费 |
12075.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
342277.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42684545.15 |
| 所有者权益合计 |
40289753.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
40632031.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4653208.21 |
| 结算备付金 |
84128.07 |
| 存出保证金 |
29883.03 |
| 交易性金融资产 |
38083941.34 |
| 股票投资 |
38083941.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
858432.36 |
| 应收利息 |
605.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43711486.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
725339.05 |
| 应付赎回款 |
77163.2 |
| 应付管理人报酬 |
50737.22 |
| 应付托管费 |
11838.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108617.11 |
| 负债合计 |
1203867.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44484381.22 |
| 所有者权益合计 |
42507618.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
43711486.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23600120.37 |
| 结算备付金 |
364562.88 |
| 存出保证金 |
25751.65 |
| 交易性金融资产 |
35613123.7 |
| 股票投资 |
35613123.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3476.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407195.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60014230.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3667211.84 |
| 应付赎回款 |
901251.14 |
| 应付管理人报酬 |
72026.96 |
| 应付托管费 |
16806.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150219.02 |
| 负债合计 |
4915498.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52518300.68 |
| 所有者权益合计 |
55098731.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
60014230.22 |
