名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.03% | 0.05% | -0.26% | 9.12% | 2.28% | -12.76% | -15.00% | -30.78% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1016|2293 | 827|2304 | 1070|2303 | 539|2301 | 699|2267 | 1135|2196 | 1344|2074 | 1356|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9364 | 1.0024 | 1.11% | |
2024-04-23 | 0.9261 | 0.9921 | -0.85% | |
2024-04-22 | 0.934 | 1.0 | -0.32% | |
2024-04-19 | 0.937 | 1.003 | -0.34% | |
2024-04-18 | 0.9402 | 1.0062 | 0.46% |
截至2024-03-31 国泰量化收益灵活配置混合A期末总份额为0.39亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603859 | 能科科技 | 2.00 | 95.67 | 2.61% |
603508 | 思维列控 | 3.00 | 87.46 | 2.39% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 73.14 | 2.00% |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 54.33 | 1.48% |
002472 | 双环传动 | 2.00 | 49.04 | 1.34% |
300627 | 华测导航 | 1.00 | 46.68 | 1.27% |
300084 | 海默科技 | 7.00 | 46.65 | 1.27% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 44.53 | 1.22% |
300441 | 鲍斯股份 | 5.00 | 44.22 | 1.21% |
603041 | 美思德 | 3.00 | 43.00 | 1.17% |