| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 950872.22 |
| 存出保证金 | 498592.2 |
| 交易性金融资产 | 5544190054.41 |
| 股票投资 | 5544190054.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3914293.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5861259598.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22927545.23 |
| 应付管理人报酬 | 5835844.66 |
| 应付托管费 | 972640.77 |
| 应付销售服务费 | 397624.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1745945.44 |
| 负债合计 | 31879600.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3014021266.24 |
| 所有者权益合计 | 5829379998.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 5861259598.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271302118.4 |
| 结算备付金 | 1974318.62 |
| 存出保证金 | 752293.02 |
| 交易性金融资产 | 6654138320.26 |
| 股票投资 | 6534500034.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119638285.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2472869.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6930639919.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20595431.81 |
| 应付赎回款 | 6203466.88 |
| 应付管理人报酬 | 8105981.79 |
| 应付托管费 | 1350996.95 |
| 应付销售服务费 | 418233.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1667404.57 |
| 负债合计 | 38341515.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3119220111.17 |
| 所有者权益合计 | 6892298403.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6930639919.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 736173533.85 |
| 结算备付金 | 2813968.31 |
| 存出保证金 | 1430890.98 |
| 交易性金融资产 | 6580730334.03 |
| 股票投资 | 6580730334.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10928297.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7332077025.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30381803.53 |
| 应付赎回款 | 14137546.83 |
| 应付管理人报酬 | 9031821.18 |
| 应付托管费 | 1505303.55 |
| 应付销售服务费 | 417957.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2659856.95 |
| 负债合计 | 58134289.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3300040815.37 |
| 所有者权益合计 | 7273942735.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 7332077025.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 913704500.05 |
| 结算备付金 | 4136963.42 |
| 存出保证金 | 1330906.23 |
| 交易性金融资产 | 8582268723.63 |
| 股票投资 | 8540831826.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41436896.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82134508.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9583575602.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31331409.76 |
| 应付赎回款 | 121748154.94 |
| 应付管理人报酬 | 10887420.72 |
| 应付托管费 | 1814570.11 |
| 应付销售服务费 | 551935.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3795417.78 |
| 负债合计 | 170128908.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3303283818.85 |
| 所有者权益合计 | 9413446693.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 9583575602.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436725677.69 |
| 结算备付金 | 18746161.34 |
| 存出保证金 | 2408839.14 |
| 交易性金融资产 | 9428931628.54 |
| 股票投资 | 9312711251.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116220377.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1977741.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63630040.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9952420088.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19614913.89 |
| 应付赎回款 | 29300570.5 |
| 应付管理人报酬 | 12860327.63 |
| 应付托管费 | 2143387.95 |
| 应付销售服务费 | 74186.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283304.17 |
| 负债合计 | 72914835.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3174005833.4 |
| 所有者权益合计 | 9879505252.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 9952420088.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 806955536.76 |
| 结算备付金 | 8385128.47 |
| 存出保证金 | 1517079.46 |
| 交易性金融资产 | 10410897160.5 |
| 股票投资 | 10383806201.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27090958.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133903.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65766975.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11293655783.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77454500.98 |
| 应付赎回款 | 214388615.11 |
| 应付管理人报酬 | 12831276.76 |
| 应付托管费 | 2138546.11 |
| 应付销售服务费 | 140120.21 |
| 应付税费 | 88.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427953.43 |
| 负债合计 | 310064471.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3941253637.49 |
| 所有者权益合计 | 10983591311.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 11293655783.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 570449768.34 |
| 结算备付金 | 9878031.59 |
| 存出保证金 | 1332832.69 |
| 交易性金融资产 | 7682257330.0 |
| 股票投资 | 7596193937.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86063392.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1997604.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76197687.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8342113254.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43681677.39 |
| 应付赎回款 | 141443572.24 |
| 应付管理人报酬 | 8919434.87 |
| 应付托管费 | 1486572.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373403.25 |
| 负债合计 | 199683072.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3542619773.72 |
| 所有者权益合计 | 8142430182.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 8342113254.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120313306.11 |
| 结算备付金 | 7463825.48 |
| 存出保证金 | 1634619.57 |
| 交易性金融资产 | 4332380856.72 |
| 股票投资 | 4108966309.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223414547.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 161332.35 |
| 应收利息 | 3549692.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37843971.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4503347603.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27999268.48 |
| 应付赎回款 | 67455596.29 |
| 应付管理人报酬 | 5030912.75 |
| 应付托管费 | 838485.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225638.89 |
| 负债合计 | 105688426.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3137078724.72 |
| 所有者权益合计 | 4397659177.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4503347603.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89654333.56 |
| 结算备付金 | 4544760.76 |
| 存出保证金 | 344886.1 |
| 交易性金融资产 | 1863693501.74 |
| 股票投资 | 1784903412.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78790088.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21750900.8 |
| 应收利息 | 1706770.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34275194.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2015970348.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37500000.0 |
| 应付证券清算款 | 38492580.09 |
| 应付赎回款 | 52977513.9 |
| 应付管理人报酬 | 1906279.95 |
| 应付托管费 | 317713.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.76 |
| 应付利息 | -1557.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219450.87 |
| 负债合计 | 133561154.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1739526730.56 |
| 所有者权益合计 | 1882409194.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2015970348.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54952092.83 |
| 结算备付金 | 359586.55 |
| 存出保证金 | 441393.22 |
| 交易性金融资产 | 888769482.81 |
| 股票投资 | 888769482.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16398.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290608.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944829562.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1008384.78 |
| 应付管理人报酬 | 1143379.49 |
| 应付托管费 | 190563.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145206.93 |
| 负债合计 | 3280431.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1224790591.96 |
| 所有者权益合计 | 941549130.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 944829562.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53575276.29 |
| 结算备付金 | 1703984.6 |
| 存出保证金 | 421431.91 |
| 交易性金融资产 | 761552829.23 |
| 股票投资 | 751992608.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9560221.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 275885.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241218.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817770625.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6412.52 |
| 应付赎回款 | 332651.03 |
| 应付管理人报酬 | 1086316.88 |
| 应付托管费 | 181052.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190215.13 |
| 负债合计 | 2381059.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155330248.9 |
| 所有者权益合计 | 815389566.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 817770625.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108004802.1 |
| 结算备付金 | 1251496.6 |
| 存出保证金 | 464319.74 |
| 交易性金融资产 | 1053539058.17 |
| 股票投资 | 1041621042.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11918015.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154671.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7892754.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1171307101.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46280404.59 |
| 应付赎回款 | 758897.09 |
| 应付管理人报酬 | 1213076.99 |
| 应付托管费 | 202179.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194811.31 |
| 负债合计 | 49407061.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1138484182.31 |
| 所有者权益合计 | 1121900040.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1171307101.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47022603.74 |
| 结算备付金 | 1981457.93 |
| 存出保证金 | 812766.66 |
| 交易性金融资产 | 857031201.71 |
| 股票投资 | 857031201.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14860026.97 |
| 应收利息 | 17983.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1085628.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922811668.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4156274.58 |
| 应付管理人报酬 | 1180474.2 |
| 应付托管费 | 196745.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59380.56 |
| 负债合计 | 7096333.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 930597812.07 |
| 所有者权益合计 | 915715334.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 922811668.6 |
