| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139836969.74元 |
| 本期利润 | -674220326.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2251721392.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9388元 |
| 期末基金资产净值 | 4650331115.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -320621633.8元 |
| 本期利润 | -3873366.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2451817483.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9769元 |
| 期末基金资产净值 | 5556528410.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -596020421.18元 |
| 本期利润 | -2552874158.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2944611204.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 5898834165.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274273145.74元 |
| 本期利润 | -901712080.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3219447337.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 7485721224.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3476476096.33元 |
| 本期利润 | 3077332213.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4137081390.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3326元 |
| 期末基金资产净值 | 9663791309.93元 |
| 期末基金份额净值 | 3.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 888041230.97元 |
| 本期利润 | 1888347887.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1996699679.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5275元 |
| 期末基金资产净值 | 10549624953.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1066135142.58元 |
| 本期利润 | 3579334330.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 81.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 112.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1012159363.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 8142430182.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363025492.52元 |
| 本期利润 | 820008838.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180580471.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 4397659177.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62848096.41元 |
| 本期利润 | 477430647.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120329279.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 1882409194.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28668187.06元 |
| 本期利润 | 66586998.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -283241461.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 941549130.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158960586.13元 |
| 本期利润 | -301966448.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -339940682.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2942元 |
| 期末基金资产净值 | 815389566.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51612840.04元 |
| 本期利润 | -6592197.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16584141.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 1121900040.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66395356.28元 |
| 本期利润 | 14461409.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14882477.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 915715334.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
