名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23885.96 | 9546.93 | 39.97% | 1767.95 | 7.40% | -- | -- | 8556.28 | 35.82% |
2023-06-30 | 8129.66 | 3316.52 | 40.80% | 614.17 | 7.55% | -- | -- | 2927.75 | 36.01% |
2022-12-31 | 6746.28 | 3141.54 | 46.57% | 802.72 | 11.90% | -- | -- | 2074.81 | 30.75% |
2022-06-30 | 3169.23 | 1598.85 | 50.45% | 484.50 | 15.29% | -- | -- | 860.39 | 27.15% |
2021-12-31 | 6997.80 | 3633.06 | 51.92% | 1100.93 | 15.73% | -- | -- | 1900.25 | 27.15% |
2021-06-30 | 3499.21 | 1828.34 | 52.25% | 554.04 | 15.83% | -- | -- | 957.11 | 27.35% |
2020-12-31 | 18319.53 | 7835.79 | 42.77% | 2374.48 | 12.96% | -- | -- | 2814.66 | 15.36% |
2020-06-30 | 12177.18 | 5270.36 | 43.28% | 1597.08 | 13.12% | -- | -- | 1675.69 | 13.76% |
2019-12-31 | 29237.45 | 10559.85 | 36.12% | 3199.95 | 10.94% | -- | -- | 4489.91 | 15.36% |
2019-06-30 | 15583.49 | 5631.98 | 36.14% | 1706.66 | 10.95% | -- | -- | 2452.22 | 15.74% |
2018-12-31 | 37757.95 | 12671.96 | 33.56% | 3839.99 | 10.17% | -- | -- | 6094.62 | 16.14% |
2018-06-30 | 18769.09 | 6120.01 | 32.61% | 1854.55 | 9.88% | -- | -- | 2974.01 | 15.85% |
2017-12-31 | 32547.06 | 14603.32 | 44.87% | 4425.25 | 13.60% | -- | -- | 5527.18 | 16.98% |
2017-06-30 | 13891.13 | 6719.84 | 48.38% | 2036.31 | 14.66% | -- | -- | 2829.47 | 20.37% |
2016-12-31 | 46629.67 | 19531.18 | 41.89% | 5918.54 | 12.69% | -- | -- | 8706.09 | 18.67% |
2016-06-30 | 24299.74 | 10550.21 | 43.42% | 3197.03 | 13.16% | -- | -- | 5004.56 | 20.60% |
2015-12-31 | 42335.09 | 16553.44 | 39.10% | 5016.19 | 11.85% | -- | -- | 8972.03 | 21.19% |