名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 221395.60 | -- | -- | 97041.46 | 43.83% | -- | -- |
2023-06-30 | 105480.42 | -- | -- | 47171.33 | 44.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 191449.66 | -- | -- | 102629.31 | 53.61% | -- | -- |
2022-06-30 | 94007.31 | -- | -- | 51512.00 | 54.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 148739.63 | -- | -- | -5483.40 | -3.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 65669.25 | -- | -- | -3397.61 | -5.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 119345.83 | -- | -- | -7712.85 | -6.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 59000.77 | -- | -- | -1495.36 | -2.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 85616.50 | -- | -- | -2262.60 | -2.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 34112.56 | -- | -- | -469.87 | -1.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 34536.74 | -- | -- | 279.49 | 0.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 16018.20 | -- | -- | 16.28 | 0.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 45205.86 | -- | -- | -266.63 | -0.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 21775.72 | -- | -- | 73.74 | 0.34% | -- | -- |
2016-12-31 | 21284.15 | -- | -- | 333.10 | 1.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 8059.80 | -- | -- | -0.16 | 0.00% | -- | -- |