| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -943964139.05 |
| 1.利息收入 | 1216897.55 |
| 存款利息收入 | 1216897.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-737092856.68 |
| 股票投资收益 | -749858715.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12765858.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211968109.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3879929.86 |
| 减：二、费用 | 61795226.12 |
| 1.管理人报酬 | 48452786.43 |
| 2.托管费 | 8075464.31 |
| 3.销售服务费 | 5035268.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231706.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1005759365.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1005759365.17 |
| 一、收入： | -153994766.49 |
| 1.利息收入 | 852518.63 |
| 存款利息收入 | 852518.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368243618.89 |
| 股票投资收益 | -379100904.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10857285.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210067828.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3328505.21 |
| 减：二、费用 | 44019990.79 |
| 1.管理人报酬 | 34082145.51 |
| 2.托管费 | 5680357.56 |
| 3.销售服务费 | 4137377.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120110.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198014757.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198014757.28 |
| 一、收入： | -734681752.97 |
| 1.利息收入 | 1699819.0 |
| 存款利息收入 | 1699819.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-715700480.35 |
| 股票投资收益 | -724004680.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922477.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6381722.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29455417.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8774325.5 |
| 减：二、费用 | 69855103.42 |
| 1.管理人报酬 | 55566039.78 |
| 2.托管费 | 9261006.55 |
| 3.销售服务费 | 4786623.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241425.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-804536856.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-804536856.39 |
| 一、收入： | -159314502.71 |
| 1.利息收入 | 507692.65 |
| 存款利息收入 | 507692.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476517085.87 |
| 股票投资收益 | -481821748.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5304662.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312405609.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4289280.61 |
| 减：二、费用 | 18875793.72 |
| 1.管理人报酬 | 16049424.44 |
| 2.托管费 | 2674904.05 |
| 3.销售服务费 | 41861.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109603.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178190296.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178190296.43 |
| 一、收入： | 131789217.26 |
| 1.利息收入 | 249315.63 |
| 存款利息收入 | 249094.03 |
| 债券利息收入 | 221.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116908419.82 |
| 股票投资收益 | 116626025.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28558.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253836.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11006409.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3625072.32 |
| 减：二、费用 | 18984771.85 |
| 1.管理人报酬 | 7451972.02 |
| 2.托管费 | 1241995.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10092062.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198741.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112804445.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112804445.41 |
| 一、收入： | 36281002.4 |
| 1.利息收入 | 51292.45 |
| 存款利息收入 | 51232.49 |
| 债券利息收入 | 59.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40815826.1 |
| 股票投资收益 | 40584085.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29058.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202682.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4975237.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389120.86 |
| 减：二、费用 | 5501430.39 |
| 1.管理人报酬 | 1275903.09 |
| 2.托管费 | 212650.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3914635.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98240.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30779572.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30779572.01 |
| 一、收入： | 124863577.42 |
| 1.利息收入 | 143966.49 |
| 存款利息收入 | 143954.67 |
| 债券利息收入 | 11.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100046183.07 |
| 股票投资收益 | 99179123.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32833.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 834226.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23386338.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1287089.02 |
| 减：二、费用 | 10299633.1 |
| 1.管理人报酬 | 3351162.79 |
| 2.托管费 | 558527.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6190816.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199126.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114563944.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114563944.32 |
| 一、收入： | 76350288.44 |
| 1.利息收入 | 68132.12 |
| 存款利息收入 | 68132.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58529966.81 |
| 股票投资收益 | 58152454.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377512.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17312537.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439652.21 |
| 减：二、费用 | 3326273.67 |
| 1.管理人报酬 | 1243970.55 |
| 2.托管费 | 207328.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1778297.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96677.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73024014.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73024014.77 |
| 一、收入： | 74876060.46 |
| 1.利息收入 | 661857.8 |
| 存款利息收入 | 593267.82 |
| 债券利息收入 | 13822.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32443898.13 |
| 股票投资收益 | 31177273.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42974.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309598.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41677673.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92630.84 |
| 减：二、费用 | 6637894.82 |
| 1.管理人报酬 | 3264649.77 |
| 2.托管费 | 544108.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2637015.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192121.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68238165.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68238165.64 |
| 一、收入： | 7189974.27 |
| 1.利息收入 | 507322.29 |
| 存款利息收入 | 452554.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19231471.9 |
| 股票投资收益 | -20309620.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078148.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25890639.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23484.76 |
| 减：二、费用 | 2772480.61 |
| 1.管理人报酬 | 1587354.6 |
| 2.托管费 | 264559.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 791794.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128772.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4417493.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4417493.66 |
| 一、收入： | -7814889.7 |
| 1.利息收入 | 788302.56 |
| 存款利息收入 | 566696.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43048226.08 |
| 股票投资收益 | -44531671.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483445.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34034796.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410237.11 |
| 减：二、费用 | 7799681.07 |
| 1.管理人报酬 | 3922070.51 |
| 2.托管费 | 653678.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850179.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373752.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15614570.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15614570.77 |
| 一、收入： | 13152123.78 |
| 1.利息收入 | 156969.02 |
| 存款利息收入 | 142477.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40662737.83 |
| 股票投资收益 | -41968357.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305620.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53299801.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358090.99 |
| 减：二、费用 | 3494112.99 |
| 1.管理人报酬 | 2057553.14 |
| 2.托管费 | 342925.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 911049.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182585.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9658010.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9658010.79 |
| 一、收入： | -17726898.23 |
| 1.利息收入 | 1658760.12 |
| 存款利息收入 | 499674.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8298204.27 |
| 股票投资收益 | -9596286.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298082.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11202678.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115224.38 |
| 减：二、费用 | 9154010.49 |
| 1.管理人报酬 | 5986863.77 |
| 2.托管费 | 997810.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1794191.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375144.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26880908.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26880908.72 |
| 一、收入： | -16120078.86 |
| 1.利息收入 | 884726.55 |
| 存款利息收入 | 322228.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298205.87 |
| 股票投资收益 | -1189497.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891291.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16744516.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37916.96 |
| 减：二、费用 | 5061088.67 |
| 1.管理人报酬 | 3266728.23 |
| 2.托管费 | 544454.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1061913.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187991.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21181167.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21181167.53 |
| 一、收入： | -66677685.98 |
| 1.利息收入 | 758067.3 |
| 存款利息收入 | 758067.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12650629.3 |
| 股票投资收益 | -14344560.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1693931.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55093340.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308216.73 |
| 减：二、费用 | 13929933.97 |
| 1.管理人报酬 | 8195889.87 |
| 2.托管费 | 1365981.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3993236.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374825.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80607619.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80607619.95 |
| 一、收入： | -60588134.73 |
| 1.利息收入 | 429220.2 |
| 存款利息收入 | 429220.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22227797.01 |
| 股票投资收益 | -23806429.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578632.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38988129.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198571.84 |
| 减：二、费用 | 7661748.7 |
| 1.管理人报酬 | 4195985.32 |
| 2.托管费 | 699330.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2578936.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187496.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68249883.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68249883.43 |
