名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6591 | 3.75% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6665 | 3.75% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5407 | 3.72% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.969 | 3.72% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5142 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5142 | 2.25% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5119 | 2.25% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5111 | 2.25% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4758 | 2.20% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4744 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 161944101.16 |
1.利息收入 | 366841.33 |
存款利息收入 | 366841.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117122604.89 |
股票投资收益 | -130350132.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15126.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13212401.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
274863063.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3836800.89 |
减:二、费用 | 27353176.7 |
1.管理人报酬 | 23055631.06 |
2.托管费 | 3842605.22 |
3.销售服务费 | 313979.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140960.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134590924.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134590924.46 |
一、收入: | -839002871.95 |
1.利息收入 | 823776.37 |
存款利息收入 | 823776.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161622205.93 |
股票投资收益 | -173129804.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29207.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11478390.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-693849742.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15645299.67 |
减:二、费用 | 53822778.57 |
1.管理人报酬 | 45880721.37 |
2.托管费 | 7646786.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295270.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-892825650.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-892825650.52 |
一、收入: | -691157971.14 |
1.利息收入 | 438996.57 |
存款利息收入 | 438996.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-281292115.93 |
股票投资收益 | -290079499.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12119.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8775263.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419557340.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9252489.11 |
减:二、费用 | 27209422.78 |
1.管理人报酬 | 23196390.92 |
2.托管费 | 3866065.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146966.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-718367393.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-718367393.92 |
一、收入: | 1031750166.3 |
1.利息收入 | 2234320.28 |
存款利息收入 | 2160807.95 |
债券利息收入 | 73512.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1051572882.0 |
股票投资收益 | 1021476750.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3200.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30092931.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127031001.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104973965.14 |
减:二、费用 | 153649864.42 |
1.管理人报酬 | 95190304.08 |
2.托管费 | 15865050.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42280236.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314272.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
878100301.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
878100301.88 |
一、收入: | -1022895139.01 |
1.利息收入 | 1235406.63 |
存款利息收入 | 1168962.79 |
债券利息收入 | 66443.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1304155.28 |
股票投资收益 | -21897042.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20592887.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1075703584.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52877193.72 |
减:二、费用 | 76185524.67 |
1.管理人报酬 | 52825781.36 |
2.托管费 | 8804297.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14406070.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149375.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1099080663.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1099080663.68 |
一、收入: | 1171376357.3 |
1.利息收入 | 1168500.99 |
存款利息收入 | 945454.28 |
债券利息收入 | 223046.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
552389698.79 |
股票投资收益 | 545636508.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77175.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6830366.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
560577201.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57240955.83 |
减:二、费用 | 72158400.43 |
1.管理人报酬 | 32341359.79 |
2.托管费 | 5390226.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34132026.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294787.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1099217956.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1099217956.87 |
一、收入: | 93352122.86 |
1.利息收入 | 325814.25 |
存款利息收入 | 188244.29 |
债券利息收入 | 137569.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25320125.1 |
股票投资收益 | 24661551.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 658573.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65567936.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2138247.35 |
减:二、费用 | 16316239.22 |
1.管理人报酬 | 6704438.18 |
2.托管费 | 1117406.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8360734.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133660.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77035883.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77035883.64 |
一、收入: | 254000941.69 |
1.利息收入 | 639350.92 |
存款利息收入 | 608948.71 |
债券利息收入 | 30402.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32003141.47 |
股票投资收益 | -35940127.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3936985.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
279719008.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5645723.34 |
减:二、费用 | 33887036.72 |
1.管理人报酬 | 17997959.38 |
2.托管费 | 2999659.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12628651.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260766.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
220113904.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
220113904.97 |
一、收入: | 204192539.96 |
1.利息收入 | 338527.49 |
存款利息收入 | 338527.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41519734.55 |
股票投资收益 | -43601471.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2081737.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
241462447.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3911299.98 |
减:二、费用 | 19126802.1 |
1.管理人报酬 | 9106799.78 |
2.托管费 | 1517799.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8362202.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139999.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185065737.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185065737.86 |
一、收入: | -327490283.28 |
1.利息收入 | 536234.99 |
存款利息收入 | 530532.02 |
债券利息收入 | 5702.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115975384.73 |
股票投资收益 | -119609083.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1983.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3631715.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-217301256.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5250122.56 |
减:二、费用 | 25954567.3 |
1.管理人报酬 | 15667185.65 |
2.托管费 | 2611197.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7338979.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337204.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-353444850.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-353444850.58 |
一、收入: | -112542512.79 |
1.利息收入 | 241424.12 |
存款利息收入 | 235721.15 |
债券利息收入 | 5702.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73560579.79 |
股票投资收益 | -75893664.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1983.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2331101.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42139103.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2915746.25 |
减:二、费用 | 11127482.55 |
1.管理人报酬 | 6525392.57 |
2.托管费 | 1087565.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3342762.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171761.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123669995.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123669995.34 |
一、收入: | -127765381.89 |
1.利息收入 | 452787.3 |
存款利息收入 | 452787.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13660728.16 |
股票投资收益 | -16917547.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3256819.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117181786.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2624345.64 |
减:二、费用 | 25065389.38 |
1.管理人报酬 | 13255733.4 |
2.托管费 | 2209288.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9255539.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344827.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152830771.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152830771.27 |
一、收入: | -60048039.62 |
1.利息收入 | 250540.88 |
存款利息收入 | 250540.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35541601.84 |
股票投资收益 | 32426348.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3115252.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97529317.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1689135.46 |
减:二、费用 | 14964202.08 |
1.管理人报酬 | 6740854.57 |
2.托管费 | 1123475.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6935843.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164028.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75012241.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75012241.7 |
一、收入: | -35067633.53 |
1.利息收入 | 911242.92 |
存款利息收入 | 443021.04 |
债券利息收入 | 468221.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30644464.8 |
股票投资收益 | -32038305.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 413358.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 980482.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6313076.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
978664.81 |
减:二、费用 | 26814141.62 |
1.管理人报酬 | 9007776.71 |
2.托管费 | 1501296.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15975983.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 329085.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61881775.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61881775.15 |
一、收入: | -45727695.61 |
1.利息收入 | 730297.48 |
存款利息收入 | 262619.29 |
债券利息收入 | 467678.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59858566.46 |
股票投资收益 | -60970907.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 414048.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 698292.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13143413.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257159.79 |
减:二、费用 | 15493102.35 |
1.管理人报酬 | 4287213.76 |
2.托管费 | 714535.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10328563.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162789.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61220797.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61220797.96 |