| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.1284 | 4.75% |
| 九泰泰富灵活配置混合… | 1.1264 | 4.74% |
| 九泰久盛量化混合C | 0.909 | 4.60% |
| 九泰久盛量化混合A | 0.959 | 4.58% |
| 九泰量化新兴产业 | 0.5298 | 4.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 1.6196 | 1.78% |
| 九泰日添金货币A | 1.5813 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8380345.15 |
| 1.利息收入 | 43057.88 |
| 存款利息收入 | 43057.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1368538.81 |
| 股票投资收益 | -1122251.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125464.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2365326.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9936661.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144719.29 |
| 减：二、费用 | 1858124.14 |
| 1.管理人报酬 | 1384836.94 |
| 2.托管费 | 138483.73 |
| 3.销售服务费 | 164802.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10238469.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10238469.29 |
| 一、收入： | 6603412.17 |
| 1.利息收入 | 23638.9 |
| 存款利息收入 | 23638.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5353003.96 |
| 股票投资收益 | 3164642.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125464.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062896.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1167611.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59158.14 |
| 减：二、费用 | 963699.3 |
| 1.管理人报酬 | 719892.25 |
| 2.托管费 | 71989.23 |
| 3.销售服务费 | 87514.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5639712.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5639712.87 |
| 一、收入： | -35738209.66 |
| 1.利息收入 | 143092.89 |
| 存款利息收入 | 143092.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8033257.29 |
| 股票投资收益 | -12254546.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918815.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302473.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29172349.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1324303.91 |
| 减：二、费用 | 2591033.66 |
| 1.管理人报酬 | 1967756.59 |
| 2.托管费 | 196775.61 |
| 3.销售服务费 | 256498.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38329243.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38329243.32 |
| 一、收入： | -16153366.13 |
| 1.利息收入 | 84891.1 |
| 存款利息收入 | 84891.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304033.19 |
| 股票投资收益 | -3360375.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495956.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3168452.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17231467.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689176.66 |
| 减：二、费用 | 1292561.52 |
| 1.管理人报酬 | 1011117.08 |
| 2.托管费 | 101111.67 |
| 3.销售服务费 | 130739.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17445927.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17445927.65 |
| 一、收入： | 16046762.65 |
| 1.利息收入 | 41849.6 |
| 存款利息收入 | 41819.45 |
| 债券利息收入 | 30.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6524924.39 |
| 股票投资收益 | 5926887.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70460.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527575.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8989116.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490872.18 |
| 减：二、费用 | 641882.61 |
| 1.管理人报酬 | 431686.19 |
| 2.托管费 | 43168.6 |
| 3.销售服务费 | 57440.79 |
| 4.交易费用 | 59586.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15404880.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15404880.04 |
| 一、收入： | 2453185.19 |
| 1.利息收入 | 11114.7 |
| 存款利息收入 | 11084.55 |
| 债券利息收入 | 30.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342323.1 |
| 股票投资收益 | 2056923.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70460.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214938.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89512.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10235.34 |
| 减：二、费用 | 209549.57 |
| 1.管理人报酬 | 138581.97 |
| 2.托管费 | 13858.17 |
| 3.销售服务费 | 21576.87 |
| 4.交易费用 | 10737.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2243635.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2243635.62 |
| 一、收入： | 6057930.78 |
| 1.利息收入 | 55580.05 |
| 存款利息收入 | 55507.12 |
| 债券利息收入 | 72.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2473591.53 |
| 股票投资收益 | 2279359.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6828.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187403.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3516948.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11810.74 |
| 减：二、费用 | 402721.37 |
| 1.管理人报酬 | 226487.43 |
| 2.托管费 | 22648.65 |
| 3.销售服务费 | 39296.67 |
| 4.交易费用 | 64288.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5655209.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5655209.41 |
| 一、收入： | 667934.92 |
| 1.利息收入 | 37621.71 |
| 存款利息收入 | 37617.39 |
| 债券利息收入 | 4.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
489209.71 |
| 股票投资收益 | 419642.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6828.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62738.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137923.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3180.0 |
| 减：二、费用 | 170035.46 |
| 1.管理人报酬 | 99314.98 |
| 2.托管费 | 9931.45 |
| 3.销售服务费 | 17678.3 |
| 4.交易费用 | 33166.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9944.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497899.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497899.46 |
| 一、收入： | 1182945.82 |
| 1.利息收入 | 100674.87 |
| 存款利息收入 | 59416.53 |
| 债券利息收入 | 4.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181508.38 |
| 股票投资收益 | -256460.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437969.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695116.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205645.93 |
| 减：二、费用 | 510838.05 |
| 1.管理人报酬 | 295622.51 |
| 2.托管费 | 29562.14 |
| 3.销售服务费 | 55596.98 |
| 4.交易费用 | 110056.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672107.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672107.77 |
| 一、收入： | -1265946.11 |
| 1.利息收入 | 72656.3 |
| 存款利息收入 | 31402.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
614770.32 |
| 股票投资收益 | 316947.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297823.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2147039.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193666.92 |
| 减：二、费用 | 261498.14 |
| 1.管理人报酬 | 145552.06 |
| 2.托管费 | 14555.12 |
| 3.销售服务费 | 27729.22 |
| 4.交易费用 | 58785.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1527444.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1527444.25 |
| 一、收入： | -3756798.94 |
| 1.利息收入 | 1996852.34 |
| 存款利息收入 | 81039.75 |
| 债券利息收入 | 1601116.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1886451.81 |
| 股票投资收益 | -2136550.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104864.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145234.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3945304.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78105.23 |
| 减：二、费用 | 1254938.14 |
| 1.管理人报酬 | 580952.75 |
| 2.托管费 | 93877.98 |
| 3.销售服务费 | 186364.54 |
| 4.交易费用 | 205368.07 |
| 5.利息支出 | 53437.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53437.61 |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5011737.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5011737.08 |
| 一、收入： | -3179848.19 |
| 1.利息收入 | 1867691.14 |
| 存款利息收入 | 49197.46 |
| 债券利息收入 | 1532202.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1660524.85 |
| 股票投资收益 | -1977628.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171869.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145234.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3387017.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.75 |
| 减：二、费用 | 1119238.68 |
| 1.管理人报酬 | 516672.68 |
| 2.托管费 | 86112.16 |
| 3.销售服务费 | 172212.74 |
| 4.交易费用 | 193530.63 |
| 5.利息支出 | 53437.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53437.61 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4299086.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4299086.87 |
| 一、收入： | 50104458.33 |
| 1.利息收入 | 7644524.8 |
| 存款利息收入 | 1017323.53 |
| 债券利息收入 | 6385730.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39072912.28 |
| 股票投资收益 | 37450807.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1621926.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3387017.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.02 |
| 减：二、费用 | 3549548.96 |
| 1.管理人报酬 | 1804879.52 |
| 2.托管费 | 300813.17 |
| 3.销售服务费 | 601609.41 |
| 4.交易费用 | 471695.42 |
| 5.利息支出 | 210051.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210051.44 |
| 6.其他费用 | 160500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46554909.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46554909.37 |
| 一、收入： | 30010342.97 |
| 1.利息收入 | 3098330.27 |
| 存款利息收入 | 981300.29 |
| 债券利息收入 | 2027370.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10683211.18 |
| 股票投资收益 | 9783097.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31712.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868400.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16228801.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 1578990.35 |
| 1.管理人报酬 | 788953.22 |
| 2.托管费 | 131492.13 |
| 3.销售服务费 | 262976.02 |
| 4.交易费用 | 247959.95 |
| 5.利息支出 | 81251.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81251.11 |
| 6.其他费用 | 66357.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28431352.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28431352.62 |
