景顺长城景颐增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
127910.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128228.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15.0 |
| 负债合计 |
15.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128024.72 |
| 所有者权益合计 |
128213.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
128228.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333708.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6709.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340547.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36.77 |
| 应付管理人报酬 |
21.84 |
| 应付托管费 |
5.44 |
| 应付销售服务费 |
0.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214782.05 |
| 负债合计 |
216321.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128024.72 |
| 所有者权益合计 |
124225.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
340547.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087658.31 |
| 结算备付金 |
115413.28 |
| 存出保证金 |
19925.48 |
| 交易性金融资产 |
58157653.01 |
| 股票投资 |
1530623.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56627030.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1734.25 |
| 应收利息 |
1249460.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62631844.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
468.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20767.17 |
| 应付托管费 |
5191.78 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
4747.82 |
| 应付利息 |
264.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187518.49 |
| 负债合计 |
747182.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60260905.12 |
| 所有者权益合计 |
61884662.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
62631844.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155480.98 |
| 结算备付金 |
181970.76 |
| 存出保证金 |
42676.55 |
| 交易性金融资产 |
289929284.04 |
| 股票投资 |
20227319.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269701964.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10044135.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5321062.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306674610.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35063860.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96214.11 |
| 应付托管费 |
24053.53 |
| 应付销售服务费 |
10.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28013.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
35380647.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251624021.1 |
| 所有者权益合计 |
271293963.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
306674610.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1215240.42 |
| 结算备付金 |
945285.25 |
| 存出保证金 |
39013.91 |
| 交易性金融资产 |
394257048.19 |
| 股票投资 |
47746612.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346510435.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5469547.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411926135.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999590.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109918.61 |
| 应付托管费 |
27479.63 |
| 应付销售服务费 |
7.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26265.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212518.49 |
| 负债合计 |
78456429.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314085102.42 |
| 所有者权益合计 |
333469705.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
411926135.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638162.76 |
| 结算备付金 |
986589.86 |
| 存出保证金 |
21497.71 |
| 交易性金融资产 |
329913520.82 |
| 股票投资 |
3941950.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325971570.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47022307.53 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
6846873.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15399000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402827952.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15434588.4 |
| 应付管理人报酬 |
133280.22 |
| 应付托管费 |
33320.04 |
| 应付销售服务费 |
6.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
16760776.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374769098.54 |
| 所有者权益合计 |
386067175.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
402827952.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1910442.67 |
| 结算备付金 |
1416643.13 |
| 存出保证金 |
24518.06 |
| 交易性金融资产 |
514954572.19 |
| 股票投资 |
38306714.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476647857.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
8762333.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539068634.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110904440.6 |
| 应付证券清算款 |
1737854.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138707.8 |
| 应付托管费 |
34676.95 |
| 应付销售服务费 |
6.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26846.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272914.9 |
| 负债合计 |
113157501.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414971305.36 |
| 所有者权益合计 |
425911132.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
539068634.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12159763.82 |
| 结算备付金 |
291988.39 |
| 存出保证金 |
16900.36 |
| 交易性金融资产 |
641024349.67 |
| 股票投资 |
21023057.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620001292.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9871923.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663364925.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999672.5 |
| 应付证券清算款 |
2615115.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
175523.36 |
| 应付托管费 |
43880.85 |
| 应付销售服务费 |
25.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
52759.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89500.0 |
| 负债合计 |
163003307.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495691387.71 |
| 所有者权益合计 |
500361617.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
663364925.49 |
