景顺长城景颐增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16167814.77元 |
| 本期利润 |
-12552497.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1021029.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
61882599.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14546162.72元 |
| 本期利润 |
15561553.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19667703.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
271261928.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6840117.65元 |
| 本期利润 |
10852416.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19272047.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
333447936.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14540557.33元 |
| 本期利润 |
9059887.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11297540.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
386046983.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4489283.2元 |
| 本期利润 |
7086379.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7202716.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
425891022.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4222370.13元 |
| 本期利润 |
4788086.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3965576.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
500288104.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
