名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.19% | -2.98% | 3.91% | 10.12% | 2.81% | -5.79% | -4.26% | -4.73% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
800|2293 | 2170|2304 | 157|2303 | 439|2301 | 622|2267 | 703|2196 | 803|2074 | 577|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 2.0956 | 2.0956 | 1.14% | |
2024-04-23 | 2.0719 | 2.0719 | -2.52% | |
2024-04-22 | 2.1254 | 2.1254 | -3.00% | |
2024-04-19 | 2.1912 | 2.1912 | 1.31% | |
2024-04-18 | 2.1628 | 2.1628 | 0.13% |
截至2024-03-31 建信鑫利灵活配置混合A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000338 | 潍柴动力 | 76.00 | 1275.45 | 6.26% |
603727 | 博迈科 | 95.00 | 1263.63 | 6.20% |
601899 | 紫金矿业 | 58.00 | 982.12 | 4.82% |
002353 | 杰瑞股份 | 29.00 | 882.80 | 4.33% |
600482 | 中国动力 | 41.00 | 833.92 | 4.09% |
600150 | 中国船舶 | 20.00 | 750.36 | 3.68% |
000039 | 中集集团 | 73.00 | 704.35 | 3.45% |
601077 | 渝农商行 | 139.00 | 649.93 | 3.19% |
601872 | 招商轮船 | 81.00 | 647.39 | 3.18% |
601156 | 东航物流 | 36.00 | 635.17 | 3.12% |