| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 201591.67 |
| 存出保证金 | 154553.39 |
| 交易性金融资产 | 35190162.81 |
| 股票投资 | 35190162.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6340346.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2906.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49197935.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7486.51 |
| 应付管理人报酬 | 37287.77 |
| 应付托管费 | 2071.54 |
| 应付销售服务费 | 304.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266802.49 |
| 负债合计 | 313952.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27673939.94 |
| 所有者权益合计 | 48883982.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 49197935.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3827354.44 |
| 结算备付金 | 515295.7 |
| 存出保证金 | 50220.8 |
| 交易性金融资产 | 47567796.42 |
| 股票投资 | 47567796.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 781139.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3819.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52745626.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30462.93 |
| 应付管理人报酬 | 38951.06 |
| 应付托管费 | 2163.91 |
| 应付销售服务费 | 316.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286531.94 |
| 负债合计 | 358426.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28554926.66 |
| 所有者权益合计 | 52387200.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 52745626.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4960556.28 |
| 结算备付金 | 13243.96 |
| 存出保证金 | 11218.7 |
| 交易性金融资产 | 44790966.3 |
| 股票投资 | 44790966.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8554.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49784539.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4941.77 |
| 应付管理人报酬 | 39024.08 |
| 应付托管费 | 2168.02 |
| 应付销售服务费 | 393.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107484.22 |
| 负债合计 | 154011.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28224030.05 |
| 所有者权益合计 | 49630527.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 49784539.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5630140.04 |
| 结算备付金 | 4256.63 |
| 存出保证金 | 12003.2 |
| 交易性金融资产 | 49022306.62 |
| 股票投资 | 49022306.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32471.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54701177.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 336392.81 |
| 应付管理人报酬 | 39826.0 |
| 应付托管费 | 2212.55 |
| 应付销售服务费 | 420.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95327.64 |
| 负债合计 | 474179.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29613730.49 |
| 所有者权益合计 | 54226998.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 54701177.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26771059.47 |
| 结算备付金 | 13310.71 |
| 存出保证金 | 52921.43 |
| 交易性金融资产 | 48199175.4 |
| 股票投资 | 48199175.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1338.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416805.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75454611.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21736995.79 |
| 应付赎回款 | 66988.58 |
| 应付管理人报酬 | 24064.28 |
| 应付托管费 | 1336.92 |
| 应付销售服务费 | 591.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54527.98 |
| 负债合计 | 21901987.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25872376.18 |
| 所有者权益合计 | 53552624.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 75454611.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12528289.15 |
| 结算备付金 | 78236.01 |
| 存出保证金 | 67331.27 |
| 交易性金融资产 | 47124403.22 |
| 股票投资 | 47124403.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2473.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39269.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59840002.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 576455.62 |
| 应付赎回款 | 941174.69 |
| 应付管理人报酬 | 45645.98 |
| 应付托管费 | 2535.89 |
| 应付销售服务费 | 1169.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90710.64 |
| 负债合计 | 1697582.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27984722.7 |
| 所有者权益合计 | 58142419.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 59840002.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12565451.65 |
| 结算备付金 | 296357.91 |
| 存出保证金 | 256291.25 |
| 交易性金融资产 | 95729838.87 |
| 股票投资 | 95729838.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 967132.95 |
| 应收利息 | 2918.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17153.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109835144.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1456526.85 |
| 应付管理人报酬 | 85060.42 |
| 应付托管费 | 4725.59 |
| 应付销售服务费 | 2517.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324986.31 |
| 负债合计 | 1992895.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53509935.52 |
| 所有者权益合计 | 107842249.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 109835144.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207382213.66 |
| 结算备付金 | 139591.54 |
| 存出保证金 | 501019.13 |
| 交易性金融资产 | 108386653.41 |
| 股票投资 | 108386653.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43211.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991540.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317444230.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49552867.4 |
| 应付赎回款 | 4941556.94 |
| 应付管理人报酬 | 172212.06 |
| 应付托管费 | 9567.33 |
| 应付销售服务费 | 11743.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455438.53 |
| 负债合计 | 55304889.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143744300.72 |
| 所有者权益合计 | 262139340.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 317444230.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62262154.55 |
| 结算备付金 | 252503.19 |
| 存出保证金 | 346635.12 |
| 交易性金融资产 | 145879372.25 |
| 股票投资 | 145879372.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16898.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26755.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208784318.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 603158.35 |
| 应付管理人报酬 | 185896.44 |
| 应付托管费 | 10327.58 |
| 应付销售服务费 | 13126.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421061.53 |
| 负债合计 | 1483357.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131988927.13 |
| 所有者权益合计 | 207300961.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 208784318.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155885994.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 360286.35 |
| 交易性金融资产 | 112315806.9 |
| 股票投资 | 112315806.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28589.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71627.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268662305.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 713661.48 |
| 应付管理人报酬 | 198406.58 |
| 应付托管费 | 11022.59 |
| 应付销售服务费 | 12027.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334452.14 |
| 负债合计 | 1433975.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180746816.94 |
| 所有者权益合计 | 267228330.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 268662305.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17871531.34 |
| 结算备付金 | 1535597.01 |
| 存出保证金 | 368261.3 |
| 交易性金融资产 | 160832893.39 |
| 股票投资 | 160832893.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6810.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15032869.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195647963.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44863.2 |
| 应付管理人报酬 | 138773.06 |
| 应付托管费 | 7709.59 |
| 应付销售服务费 | 9732.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500135.91 |
| 负债合计 | 1037021.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181697102.18 |
| 所有者权益合计 | 194610942.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 195647963.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20637680.24 |
| 结算备付金 | 322667.43 |
| 存出保证金 | 411399.68 |
| 交易性金融资产 | 173216289.31 |
| 股票投资 | 173216289.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4489.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44885.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194637411.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140880.84 |
| 应付管理人报酬 | 150826.76 |
| 应付托管费 | 8379.31 |
| 应付销售服务费 | 13950.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423733.95 |
| 负债合计 | 911458.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162678205.01 |
| 所有者权益合计 | 193725953.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 194637411.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85147904.38 |
| 结算备付金 | 1204524.65 |
| 存出保证金 | 448288.55 |
| 交易性金融资产 | 137305924.98 |
| 股票投资 | 137305924.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17758.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6163289.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230287690.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4403642.59 |
| 应付赎回款 | 373515.92 |
| 应付管理人报酬 | 148917.4 |
| 应付托管费 | 8273.18 |
| 应付销售服务费 | 10627.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500123.01 |
| 负债合计 | 5896577.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166845947.22 |
| 所有者权益合计 | 224391113.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 230287690.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8052939.48 |
| 结算备付金 | 880577.59 |
| 存出保证金 | 507756.5 |
| 交易性金融资产 | 143205255.82 |
| 股票投资 | 143205255.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1123887.12 |
| 应收利息 | 9416.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20020272.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173800105.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225243.72 |
| 应付管理人报酬 | 121780.09 |
| 应付托管费 | 6765.55 |
| 应付销售服务费 | 7448.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323813.53 |
| 负债合计 | 1007450.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148153831.93 |
| 所有者权益合计 | 172792654.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 173800105.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5517364.63 |
| 结算备付金 | 422523.7 |
| 存出保证金 | 221803.43 |
| 交易性金融资产 | 208449142.62 |
| 股票投资 | 196962442.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11486700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70214.07 |
| 应收利息 | 191947.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16455.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214889451.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105659.54 |
| 应付管理人报酬 | 147730.61 |
| 应付托管费 | 8207.24 |
| 应付销售服务费 | 12611.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500220.87 |
| 负债合计 | 1028207.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215151985.48 |
| 所有者权益合计 | 213861243.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 214889451.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5562072.44 |
| 结算备付金 | 431801.2 |
| 存出保证金 | 249917.2 |
| 交易性金融资产 | 202477455.81 |
| 股票投资 | 191822097.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10655358.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182878.3 |
| 应收利息 | 337001.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197149.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209438275.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3083284.94 |
| 应付赎回款 | 1336691.02 |
| 应付管理人报酬 | 149715.38 |
| 应付托管费 | 8317.54 |
| 应付销售服务费 | 13666.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273821.22 |
| 负债合计 | 5032110.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193485773.72 |
| 所有者权益合计 | 204406165.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 209438275.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 924069924.11 |
| 结算备付金 | 17246217.37 |
| 存出保证金 | 101059.96 |
| 交易性金融资产 | 185823930.51 |
| 股票投资 | 34415060.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151408870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1764307718.48 |
| 应收利息 | 8999189.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2930548139.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2954.57 |
| 应付管理人报酬 | 2233935.84 |
| 应付托管费 | 124107.55 |
| 应付销售服务费 | 169985.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 2693569.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2855698554.45 |
| 所有者权益合计 | 2927854570.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2930548139.21 |
