名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 11297.51 | -- | -- | 5815.49 | 51.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 20590.38 | -- | -- | 11349.06 | 55.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 11550.48 | -- | -- | 6676.26 | 57.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 29069.14 | -- | -- | 2337.16 | 8.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 15003.71 | -- | -- | 1494.59 | 9.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 34041.20 | -- | -- | 972.71 | 2.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 18602.67 | -- | -- | 928.23 | 4.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 48454.31 | -- | -- | 2903.95 | 5.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 28802.05 | -- | -- | 1534.69 | 5.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 90870.13 | -- | -- | 2746.04 | 3.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 51222.70 | -- | -- | 1050.51 | 2.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 81172.10 | -- | -- | -735.77 | -0.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 34133.99 | -- | -- | -635.82 | -1.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 17421.53 | -- | -- | 240.73 | 1.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 5482.63 | -- | -- | 369.90 | 6.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 1232.76 | -- | -- | 1.11 | 0.09% | -- | -- |