名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 22677.81 | -- | -- | 11978.92 | 52.82% | -- | -- |
2023-06-30 | 11297.51 | -- | -- | 5815.49 | 51.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 20590.38 | -- | -- | 11349.06 | 55.12% | -- | -- |
2022-06-30 | 11550.48 | -- | -- | 6676.26 | 57.80% | -- | -- |
2021-12-31 | 29069.14 | -- | -- | 2337.16 | 8.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 15003.71 | -- | -- | 1494.59 | 9.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 34041.20 | -- | -- | 972.71 | 2.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 18602.67 | -- | -- | 928.23 | 4.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 48454.31 | -- | -- | 2903.95 | 5.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 28802.05 | -- | -- | 1534.69 | 5.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 90870.13 | -- | -- | 2746.04 | 3.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 51222.70 | -- | -- | 1050.51 | 2.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 81172.10 | -- | -- | -735.77 | -0.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 34133.99 | -- | -- | -635.82 | -1.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 17421.53 | -- | -- | 240.73 | 1.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 5482.63 | -- | -- | 369.90 | 6.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 1232.76 | -- | -- | 1.11 | 0.09% | -- | -- |