名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8042 | 5.51% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1007 | 3.40% |
前海开源沪港深新机遇… | 0.7692 | 3.33% |
前海开源沪港深新机遇… | 0.7657 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4366 | 2.36% |
前海开源聚财宝A | 0.4109 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 226778140.49 |
1.利息收入 | 106681446.93 |
存款利息收入 | 27189140.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120096693.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119789238.05 |
资产支持证券投资收益 | 307455.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35490766.87 |
1.管理人报酬 | 24789894.11 |
2.托管费 | 6941170.29 |
3.销售服务费 | 1239466.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2089590.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2089590.58 |
6.其他费用 | 366959.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191287373.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191287373.62 |
一、收入: | 112975100.03 |
1.利息收入 | 54617891.57 |
存款利息收入 | 16681533.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58357208.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58154901.68 |
资产支持证券投资收益 | 202306.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17237913.34 |
1.管理人报酬 | 12123673.59 |
2.托管费 | 3394628.55 |
3.销售服务费 | 582924.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 941312.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 941312.22 |
6.其他费用 | 164263.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95737186.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95737186.69 |
一、收入: | 205903805.18 |
1.利息收入 | 91125534.56 |
存款利息收入 | 29578799.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114778270.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113490614.61 |
资产支持证券投资收益 | 1287656.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35918664.82 |
1.管理人报酬 | 23841388.38 |
2.托管费 | 6675588.78 |
3.销售服务费 | 1097672.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3854964.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3854964.95 |
6.其他费用 | 373471.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169985140.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169985140.36 |
一、收入: | 115504773.43 |
1.利息收入 | 47755727.82 |
存款利息收入 | 14246268.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67749045.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66762551.25 |
资产支持证券投资收益 | 986494.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18445087.42 |
1.管理人报酬 | 12093350.34 |
2.托管费 | 3386138.1 |
3.销售服务费 | 559549.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2166721.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2166721.52 |
6.其他费用 | 187894.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97059686.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97059686.01 |
一、收入: | 290691374.01 |
1.利息收入 | 267319821.52 |
存款利息收入 | 41304360.2 |
债券利息收入 | 127890847.8 |
资产支持证券利息收入 | 2595867.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23371552.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23371552.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45513388.56 |
1.管理人报酬 | 31104003.36 |
2.托管费 | 9013451.38 |
3.销售服务费 | 1218586.07 |
4.交易费用 | 4779.75 |
5.利息支出 | 3651588.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3651588.09 |
6.其他费用 | 372684.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
245177985.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
245177985.45 |
一、收入: | 150037068.38 |
1.利息收入 | 135091180.81 |
存款利息收入 | 23846564.04 |
债券利息收入 | 63432159.17 |
资产支持证券利息收入 | 1549880.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14945887.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14945887.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24743575.33 |
1.管理人报酬 | 16992913.88 |
2.托管费 | 5062346.27 |
3.销售服务费 | 599558.81 |
4.交易费用 | 3029.75 |
5.利息支出 | 1816010.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1816010.26 |
6.其他费用 | 175569.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125293493.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125293493.05 |
一、收入: | 340411996.68 |
1.利息收入 | 330267176.85 |
存款利息收入 | 76455102.72 |
债券利息收入 | 139123434.23 |
资产支持证券利息收入 | 10813845.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10144819.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9727114.76 |
资产支持证券投资收益 | 417705.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 68145066.06 |
1.管理人报酬 | 43163384.15 |
2.托管费 | 13079813.41 |
3.销售服务费 | 1404992.32 |
4.交易费用 | 1856.43 |
5.利息支出 | 9924643.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9924643.81 |
6.其他费用 | 376992.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
272266930.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
272266930.62 |
一、收入: | 186026719.07 |
1.利息收入 | 176361623.44 |
存款利息收入 | 40243060.31 |
债券利息收入 | 77601856.92 |
资产支持证券利息收入 | 3579226.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9665095.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9282282.19 |
资产支持证券投资收益 | 382813.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39255571.73 |
1.管理人报酬 | 24802991.26 |
2.托管费 | 7516057.94 |
3.销售服务费 | 794924.06 |
4.交易费用 | 1000.0 |
5.利息支出 | 5900012.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5900012.83 |
6.其他费用 | 164487.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146771147.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146771147.34 |
一、收入: | 484543050.92 |
1.利息收入 | 455185525.57 |
存款利息收入 | 90330326.07 |
债券利息收入 | 194338880.02 |
资产支持证券利息收入 | 10696301.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29357525.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29039534.01 |
资产支持证券投资收益 | 317991.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78342001.52 |
1.管理人报酬 | 52693184.62 |
2.托管费 | 15967631.72 |
3.销售服务费 | 1683404.54 |
4.交易费用 | 1848.42 |
5.利息支出 | 7402294.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7402294.48 |
6.其他费用 | 354441.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
406201049.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
406201049.4 |
一、收入: | 288020456.02 |
1.利息收入 | 272496494.15 |
存款利息收入 | 36526765.67 |
债券利息收入 | 136284106.8 |
资产支持证券利息收入 | 6186143.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15523961.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15346872.17 |
资产支持证券投资收益 | 177089.7 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45740106.92 |
1.管理人报酬 | 31305646.99 |
2.托管费 | 9486559.66 |
3.销售服务费 | 993409.49 |
4.交易费用 | -109.76 |
5.利息支出 | 3602989.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3602989.66 |
6.其他费用 | 172409.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242280349.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242280349.1 |
一、收入: | 908701268.79 |
1.利息收入 | 881038251.14 |
存款利息收入 | 235234681.57 |
债券利息收入 | 361509016.09 |
资产支持证券利息收入 | 5884684.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27663017.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27460363.25 |
资产支持证券投资收益 | 202654.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 111122918.03 |
1.管理人报酬 | 75953701.7 |
2.托管费 | 23016273.22 |
3.销售服务费 | 2457767.27 |
4.交易费用 | 3936.11 |
5.利息支出 | 8750134.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8750134.28 |
6.其他费用 | 589149.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
797578350.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
797578350.76 |
一、收入: | 512226971.17 |
1.利息收入 | 501684739.79 |
存款利息收入 | 127705068.06 |
债券利息收入 | 219773097.54 |
资产支持证券利息收入 | 784933.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10542231.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10505071.22 |
资产支持证券投资收益 | 37160.16 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56094217.99 |
1.管理人报酬 | 38079997.66 |
2.托管费 | 11539393.21 |
3.销售服务费 | 1245756.35 |
4.交易费用 | 990.52 |
5.利息支出 | 4736969.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4736969.31 |
6.其他费用 | 299787.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
456132753.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
456132753.18 |
一、收入: | 811721040.45 |
1.利息收入 | 823323662.57 |
存款利息收入 | 328154841.25 |
债券利息收入 | 264226196.95 |
资产支持证券利息收入 | 22865387.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11602622.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7357680.97 |
资产支持证券投资收益 | -4244941.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 87168810.74 |
1.管理人报酬 | 60058271.82 |
2.托管费 | 18199476.29 |
3.销售服务费 | 1983174.03 |
4.交易费用 | 70383.46 |
5.利息支出 | 6240049.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6240049.09 |
6.其他费用 | 617456.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
724552229.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
724552229.71 |
一、收入: | 341339871.88 |
1.利息收入 | 351792079.85 |
存款利息收入 | 172357273.47 |
债券利息收入 | 84334052.92 |
资产支持证券利息收入 | 7269864.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10452207.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6358206.28 |
资产支持证券投资收益 | -4094001.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37911896.85 |
1.管理人报酬 | 25956540.08 |
2.托管费 | 7865618.18 |
3.销售服务费 | 848721.32 |
4.交易费用 | 8353.74 |
5.利息支出 | 2923103.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2923103.4 |
6.其他费用 | 309560.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303427975.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303427975.03 |
一、收入: | 174215305.15 |
1.利息收入 | 171728809.68 |
存款利息收入 | 61223317.49 |
债券利息收入 | 71317027.4 |
资产支持证券利息收入 | 2990272.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2407262.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2407262.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79232.64 |
减:二、费用 | 28053951.7 |
1.管理人报酬 | 18154972.38 |
2.托管费 | 5501506.86 |
3.销售服务费 | 597984.55 |
4.交易费用 | 380.12 |
5.利息支出 | 3337002.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3337002.28 |
6.其他费用 | 462105.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146161353.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146161353.45 |
一、收入: | 54826289.47 |
1.利息收入 | 51127338.84 |
存款利息收入 | 11539990.19 |
债券利息收入 | 26866944.95 |
资产支持证券利息收入 | 50630.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3698950.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3698950.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8913497.24 |
1.管理人报酬 | 6039439.11 |
2.托管费 | 1830133.15 |
3.销售服务费 | 192075.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 631382.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 631382.81 |
6.其他费用 | 220466.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45912792.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45912792.23 |
一、收入: | 12327635.41 |
1.利息收入 | 12316568.17 |
存款利息收入 | 6636142.68 |
债券利息收入 | 1379774.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11067.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11067.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2188212.51 |
1.管理人报酬 | 1549527.44 |
2.托管费 | 469553.77 |
3.销售服务费 | 58371.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48720.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48720.29 |
6.其他费用 | 62040.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10139422.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10139422.9 |