| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
| 宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
| 宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.27% | -0.77% | -6.72% | 12.16% | -0.93% | -11.84% | -6.59% | -5.87% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
| 同类排名[股票型] |
605|943 | 591|957 | 805|955 | 142|944 | 373|911 | 256|859 | 257|750 | 75|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1418 | 1.1418 | 2.80% | |
| 2024-04-23 | 1.1107 | 1.1107 | 0.43% | |
| 2024-04-22 | 1.1059 | 1.1059 | -1.36% | |
| 2024-04-19 | 1.1211 | 1.1211 | -1.82% | |
| 2024-04-18 | 1.1419 | 1.1419 | -0.76% |
截至2024-03-31 宝盈国家安全沪港深股票A期末总份额为3.40亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600114 | 东睦股份 | 179.00 | 2652.20 | 6.58% |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2438.69 | 6.05% |
| 603283 | 赛腾股份 | 29.00 | 2250.31 | 5.59% |
| 002463 | 沪电股份 | 71.00 | 2149.72 | 5.34% |
| 601138 | 工业富联 | 94.00 | 2148.35 | 5.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1686.66 | 4.19% |
| 601872 | 招商轮船 | 206.00 | 1646.45 | 4.09% |
| 301297 | 富乐德 | 68.00 | 1601.97 | 3.98% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 1563.78 | 3.88% |
| 000338 | 潍柴动力 | 88.00 | 1472.06 | 3.65% |
