| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 840.09 | 698.17 | 83.11% | 116.36 | 13.85% | -- | -- | 4.78 | 0.57% |
| 2023-06-30 | 527.86 | 440.76 | 83.50% | 73.46 | 13.92% | -- | -- | 2.79 | 0.53% |
| 2022-12-31 | 2211.74 | 1842.23 | 83.29% | 307.04 | 13.88% | -- | -- | 36.39 | 1.65% |
| 2022-06-30 | 1336.52 | 1109.39 | 83.01% | 184.90 | 13.83% | -- | -- | 28.93 | 2.16% |
| 2021-12-31 | 1333.00 | 624.26 | 46.83% | 104.04 | 7.81% | 585.28 | 43.91% | 6.90 | 0.52% |
| 2021-06-30 | 53.13 | 24.22 | 45.59% | 4.04 | 7.60% | 20.54 | 38.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 171.43 | 86.87 | 50.68% | 14.48 | 8.45% | 61.41 | 35.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 89.57 | 47.34 | 52.85% | 7.89 | 8.81% | 28.05 | 31.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 260.32 | 112.48 | 43.21% | 18.75 | 7.20% | 116.00 | 44.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.69 | 49.32 | 42.27% | 8.22 | 7.04% | 51.86 | 44.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 300.30 | 116.45 | 38.78% | 19.41 | 6.46% | 128.55 | 42.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 160.40 | 63.92 | 39.85% | 10.65 | 6.64% | 67.52 | 42.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 614.91 | 206.70 | 33.61% | 34.45 | 5.60% | 336.22 | 54.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 401.99 | 117.52 | 29.24% | 19.59 | 4.87% | 246.53 | 61.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 944.58 | 328.81 | 34.81% | 54.80 | 5.80% | 526.78 | 55.77% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 336.87 | 176.29 | 52.33% | 29.38 | 8.72% | 115.18 | 34.19% | -- | -- |
