| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
| 宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8914233.6 |
| 1.利息收入 | 213747.21 |
| 存款利息收入 | 213747.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75069005.82 |
| 股票投资收益 | -77081267.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215906.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796355.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65728576.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212448.06 |
| 减：二、费用 | 8400927.3 |
| 1.管理人报酬 | 6981744.8 |
| 2.托管费 | 1163624.13 |
| 3.销售服务费 | 47755.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207802.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17315160.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17315160.9 |
| 一、收入： | 18510887.77 |
| 1.利息收入 | 116197.94 |
| 存款利息收入 | 116197.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51725486.67 |
| 股票投资收益 | -53492552.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92288.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674777.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70028224.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91951.79 |
| 减：二、费用 | 5278604.56 |
| 1.管理人报酬 | 4407620.6 |
| 2.托管费 | 734603.45 |
| 3.销售服务费 | 27895.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108484.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13232283.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13232283.21 |
| 一、收入： | -588217164.02 |
| 1.利息收入 | 555208.89 |
| 存款利息收入 | 555208.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434371208.01 |
| 股票投资收益 | -448352905.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13981697.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156404850.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2003685.47 |
| 减：二、费用 | 22117359.71 |
| 1.管理人报酬 | 18422344.62 |
| 2.托管费 | 3070390.77 |
| 3.销售服务费 | 363856.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260767.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610334523.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610334523.73 |
| 一、收入： | -522287335.6 |
| 1.利息收入 | 366558.16 |
| 存款利息收入 | 366558.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355510955.48 |
| 股票投资收益 | -367142486.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11631530.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168944466.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1801528.63 |
| 减：二、费用 | 13365239.62 |
| 1.管理人报酬 | 11093869.69 |
| 2.托管费 | 1848978.29 |
| 3.销售服务费 | 289293.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133098.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535652575.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535652575.22 |
| 一、收入： | 147330547.37 |
| 1.利息收入 | 214204.53 |
| 存款利息收入 | 212438.97 |
| 债券利息收入 | 1765.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41070213.76 |
| 股票投资收益 | 40326257.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -771.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744727.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104539082.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1507046.76 |
| 减：二、费用 | 13329972.21 |
| 1.管理人报酬 | 6242608.53 |
| 2.托管费 | 1040434.65 |
| 3.销售服务费 | 68978.36 |
| 4.交易费用 | 5852765.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125185.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134000575.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134000575.16 |
| 一、收入： | 8609243.26 |
| 1.利息收入 | 8077.98 |
| 存款利息收入 | 7149.95 |
| 债券利息收入 | 928.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5012815.6 |
| 股票投资收益 | 4760073.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -388.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253130.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3534913.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53436.05 |
| 减：二、费用 | 531299.81 |
| 1.管理人报酬 | 242219.32 |
| 2.托管费 | 40369.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205424.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43285.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8077943.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8077943.45 |
| 一、收入： | 17254501.8 |
| 1.利息收入 | 36662.59 |
| 存款利息收入 | 36662.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16979820.95 |
| 股票投资收益 | 16768976.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210843.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152019.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390037.76 |
| 减：二、费用 | 1714305.17 |
| 1.管理人报酬 | 868748.1 |
| 2.托管费 | 144791.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614129.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86636.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15540196.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15540196.63 |
| 一、收入： | 10623980.94 |
| 1.利息收入 | 25444.25 |
| 存款利息收入 | 25444.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8467227.14 |
| 股票投资收益 | 8351016.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116211.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2065315.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65993.71 |
| 减：二、费用 | 895696.07 |
| 1.管理人报酬 | 473388.64 |
| 2.托管费 | 78898.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280494.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62914.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9728284.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9728284.87 |
| 一、收入： | 24109711.86 |
| 1.利息收入 | 91881.0 |
| 存款利息收入 | 87194.87 |
| 债券利息收入 | 4686.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18128387.88 |
| 股票投资收益 | 17548511.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44699.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535176.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5716174.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173268.51 |
| 减：二、费用 | 2603208.43 |
| 1.管理人报酬 | 1124839.18 |
| 2.托管费 | 187473.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1160048.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130847.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21506503.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21506503.43 |
| 一、收入： | 13727738.4 |
| 1.利息收入 | 39167.28 |
| 存款利息收入 | 34509.7 |
| 债券利息收入 | 4657.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8234417.06 |
| 股票投资收益 | 7972109.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2775.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259532.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5425357.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28796.78 |
| 减：二、费用 | 1166868.86 |
| 1.管理人报酬 | 493224.93 |
| 2.托管费 | 82204.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518579.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72860.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12560869.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12560869.54 |
| 一、收入： | -20861571.26 |
| 1.利息收入 | 73464.28 |
| 存款利息收入 | 69376.28 |
| 债券利息收入 | 4088.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16513328.27 |
| 股票投资收益 | -16834993.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321665.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4516292.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94584.89 |
| 减：二、费用 | 3003042.74 |
| 1.管理人报酬 | 1164454.96 |
| 2.托管费 | 194075.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1285510.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359001.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23864614.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23864614.0 |
| 一、收入： | -11161764.95 |
| 1.利息收入 | 40984.29 |
| 存款利息收入 | 38957.09 |
| 债券利息收入 | 2027.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8755346.04 |
| 股票投资收益 | -9036613.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281267.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2512741.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65338.17 |
| 减：二、费用 | 1604016.03 |
| 1.管理人报酬 | 639175.7 |
| 2.托管费 | 106529.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675205.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183105.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12765780.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12765780.98 |
| 一、收入： | -19043841.0 |
| 1.利息收入 | 112709.49 |
| 存款利息收入 | 108621.49 |
| 债券利息收入 | 4088.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33320691.5 |
| 股票投资收益 | -33642632.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321940.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13809851.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354289.31 |
| 减：二、费用 | 6149139.91 |
| 1.管理人报酬 | 2066984.42 |
| 2.托管费 | 344497.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3362191.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375467.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25192980.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25192980.91 |
| 一、收入： | -14923923.13 |
| 1.利息收入 | 57495.22 |
| 存款利息收入 | 55468.02 |
| 债券利息收入 | 2027.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24714623.0 |
| 股票投资收益 | -25017774.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303151.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9566694.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166509.79 |
| 减：二、费用 | 4019862.13 |
| 1.管理人报酬 | 1175211.73 |
| 2.托管费 | 195868.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2465296.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183484.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18943785.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18943785.26 |
| 一、收入： | 34029040.64 |
| 1.利息收入 | 867939.58 |
| 存款利息收入 | 644308.47 |
| 债券利息收入 | 1769.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44186005.62 |
| 股票投资收益 | 43793775.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392230.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12748527.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1723622.93 |
| 减：二、费用 | 9445824.25 |
| 1.管理人报酬 | 3288087.14 |
| 2.托管费 | 548014.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5267804.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341918.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24583216.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24583216.39 |
| 一、收入： | 33115222.96 |
| 1.利息收入 | 790650.89 |
| 存款利息收入 | 568789.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19116876.09 |
| 股票投资收益 | 18702392.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414483.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12575017.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632678.37 |
| 减：二、费用 | 3368671.47 |
| 1.管理人报酬 | 1762924.97 |
| 2.托管费 | 293820.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1151790.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160134.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29746551.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29746551.49 |
