| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1234321.95 |
| 存出保证金 | 183547.52 |
| 交易性金融资产 | 366879417.67 |
| 股票投资 | 354442383.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12437034.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9242038.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180288.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428883528.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26473593.04 |
| 应付管理人报酬 | 431822.51 |
| 应付托管费 | 71970.42 |
| 应付销售服务费 | 4789.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 954996.78 |
| 负债合计 | 27937171.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325719092.72 |
| 所有者权益合计 | 400946356.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 428883528.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46374710.08 |
| 结算备付金 | 1550626.1 |
| 存出保证金 | 263244.5 |
| 交易性金融资产 | 388072606.84 |
| 股票投资 | 375737230.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12335376.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58864040.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 284726.4 |
| 应收申购款 | 106798.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495516752.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55801870.48 |
| 应付管理人报酬 | 593935.14 |
| 应付托管费 | 98989.2 |
| 应付销售服务费 | 3035.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1740231.55 |
| 负债合计 | 58238061.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333360558.53 |
| 所有者权益合计 | 437278691.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 495516752.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38505878.56 |
| 结算备付金 | 2132152.68 |
| 存出保证金 | 206389.3 |
| 交易性金融资产 | 632579574.87 |
| 股票投资 | 632579574.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147366.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673571362.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 535973.31 |
| 应付管理人报酬 | 956482.79 |
| 应付托管费 | 159413.79 |
| 应付销售服务费 | 10566.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1264646.63 |
| 负债合计 | 2927083.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519502040.66 |
| 所有者权益合计 | 670644278.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 673571362.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103716492.15 |
| 结算备付金 | 655280.93 |
| 存出保证金 | 632367.63 |
| 交易性金融资产 | 1008019043.42 |
| 股票投资 | 1008019043.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14811766.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4118434.31 |
| 应收申购款 | 407161.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132360546.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1117789.17 |
| 应付赎回款 | 54061999.72 |
| 应付管理人报酬 | 1418450.42 |
| 应付托管费 | 236408.43 |
| 应付销售服务费 | 30745.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1561230.15 |
| 负债合计 | 58426623.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762408308.19 |
| 所有者权益合计 | 1073933922.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132360546.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208029212.0 |
| 结算备付金 | 4940799.71 |
| 存出保证金 | 533083.64 |
| 交易性金融资产 | 1938371730.87 |
| 股票投资 | 1938371730.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23883394.37 |
| 应收利息 | 32686.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14589920.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2190380827.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4327358.6 |
| 应付赎回款 | 5418886.0 |
| 应付管理人报酬 | 2153084.42 |
| 应付托管费 | 358847.37 |
| 应付销售服务费 | 55701.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111327.35 |
| 负债合计 | 15104374.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1172074114.44 |
| 所有者权益合计 | 2175276452.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2190380827.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1924199.39 |
| 结算备付金 | 40205.56 |
| 存出保证金 | 16497.74 |
| 交易性金融资产 | 31325044.9 |
| 股票投资 | 30685853.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639191.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18437.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235611.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33559996.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1101.0 |
| 应付赎回款 | 304326.19 |
| 应付管理人报酬 | 39468.26 |
| 应付托管费 | 6578.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39944.94 |
| 负债合计 | 422257.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23472190.45 |
| 所有者权益合计 | 33137739.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 33559996.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3882819.38 |
| 结算备付金 | 471717.92 |
| 存出保证金 | 26052.69 |
| 交易性金融资产 | 38524231.0 |
| 股票投资 | 38524231.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 658.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28449.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42933929.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1221961.99 |
| 应付赎回款 | 174578.21 |
| 应付管理人报酬 | 52588.03 |
| 应付托管费 | 8764.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180179.45 |
| 负债合计 | 1773499.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36543667.48 |
| 所有者权益合计 | 41160429.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 42933929.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9035681.85 |
| 结算备付金 | 21175.01 |
| 存出保证金 | 45811.9 |
| 交易性金融资产 | 50399473.61 |
| 股票投资 | 50399473.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1347639.76 |
| 应收利息 | 943.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1073218.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61923944.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1194005.86 |
| 应付赎回款 | 987525.38 |
| 应付管理人报酬 | 63892.1 |
| 应付托管费 | 10648.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160400.99 |
| 负债合计 | 2464342.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56457270.58 |
| 所有者权益合计 | 59459601.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 61923944.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9776919.26 |
| 结算备付金 | 144288.86 |
| 存出保证金 | 48348.07 |
| 交易性金融资产 | 70082088.72 |
| 股票投资 | 70082088.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2387.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75938.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80129970.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77754.23 |
| 应付赎回款 | 377645.78 |
| 应付管理人报酬 | 117041.87 |
| 应付托管费 | 19506.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220123.56 |
| 负债合计 | 912766.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87311584.58 |
| 所有者权益合计 | 79217204.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 80129970.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6501353.5 |
| 结算备付金 | 149720.18 |
| 存出保证金 | 40466.1 |
| 交易性金融资产 | 58615075.05 |
| 股票投资 | 58614962.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1004484.97 |
| 应收利息 | 1529.35 |
| 应收股利 | 55008.18 |
| 应收申购款 | 23660.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66391297.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 765065.79 |
| 应付赎回款 | 125148.73 |
| 应付管理人报酬 | 77558.57 |
| 应付托管费 | 12926.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168234.59 |
| 负债合计 | 1306145.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79207325.02 |
| 所有者权益合计 | 65085151.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 66391297.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10127740.5 |
| 结算备付金 | 161057.49 |
| 存出保证金 | 34605.35 |
| 交易性金融资产 | 52735568.7 |
| 股票投资 | 52665533.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70035.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6191.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13376.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63078539.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1289977.77 |
| 应付赎回款 | 56921.4 |
| 应付管理人报酬 | 80429.99 |
| 应付托管费 | 13404.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150073.51 |
| 负债合计 | 1731035.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89631855.43 |
| 所有者权益合计 | 61347504.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 63078539.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13220595.24 |
| 结算备付金 | 331255.21 |
| 存出保证金 | 46706.3 |
| 交易性金融资产 | 64881376.28 |
| 股票投资 | 64810326.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4706.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87926.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78572565.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 741202.6 |
| 应付赎回款 | 148648.23 |
| 应付管理人报酬 | 94816.88 |
| 应付托管费 | 15802.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278672.38 |
| 负债合计 | 1457926.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95760910.57 |
| 所有者权益合计 | 77114639.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 78572565.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11296439.94 |
| 结算备付金 | 264949.37 |
| 存出保证金 | 94771.53 |
| 交易性金融资产 | 90613315.41 |
| 股票投资 | 90542447.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70868.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6830.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34448.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102310755.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.55 |
| 应付赎回款 | 1303377.74 |
| 应付管理人报酬 | 130454.81 |
| 应付托管费 | 21742.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161105.07 |
| 负债合计 | 1744126.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107082961.82 |
| 所有者权益合计 | 100566628.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 102310755.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8071404.72 |
| 结算备付金 | 743860.04 |
| 存出保证金 | 110080.27 |
| 交易性金融资产 | 128976374.97 |
| 股票投资 | 128904596.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71778.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1271614.1 |
| 应收利息 | 4833.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169495.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139347662.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1043464.75 |
| 应付赎回款 | 896828.82 |
| 应付管理人报酬 | 163206.17 |
| 应付托管费 | 27201.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264653.55 |
| 负债合计 | 2894616.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138077710.95 |
| 所有者权益合计 | 136453046.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 139347662.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8505418.49 |
| 结算备付金 | 1927274.83 |
| 存出保证金 | 176450.43 |
| 交易性金融资产 | 168285416.77 |
| 股票投资 | 168212189.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73227.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3125019.05 |
| 应收利息 | 7302.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206177.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182233058.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1873739.98 |
| 应付赎回款 | 929617.91 |
| 应付管理人报酬 | 233469.65 |
| 应付托管费 | 38911.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116116.49 |
| 负债合计 | 4245787.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159724523.33 |
| 所有者权益合计 | 177987270.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 182233058.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16756650.82 |
| 结算备付金 | 573419.29 |
| 存出保证金 | 85048.26 |
| 交易性金融资产 | 173965463.14 |
| 股票投资 | 173965463.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27485068.43 |
| 应收利息 | 5282.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2080249.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220951182.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33038776.2 |
| 应付管理人报酬 | 290123.4 |
| 应付托管费 | 48353.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232520.1 |
| 负债合计 | 34119253.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165262048.92 |
| 所有者权益合计 | 186831928.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 220951182.32 |
