名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 325523.56 | -- | -- | 110508.87 | 33.95% | -- | -- |
2023-06-30 | 175002.48 | -- | -- | 48846.49 | 27.91% | -- | -- |
2022-12-31 | 463637.87 | -- | -- | 78278.10 | 16.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 247437.29 | -- | -- | 43644.52 | 17.64% | -- | -- |
2021-12-31 | 571502.34 | -- | -- | 70.80 | 0.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 287477.15 | -- | -- | 8.63 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 328779.38 | -- | -- | -539.49 | -0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 151223.06 | -- | -- | -16.73 | -0.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 430951.37 | -- | -- | 36.66 | 0.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 236491.09 | -- | -- | 19.77 | 0.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 637427.08 | -- | -- | -247.06 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 308041.34 | -- | -- | 2.14 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 420993.30 | -- | -- | 29.43 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 182025.21 | -- | -- | -9.03 | 0.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 395705.56 | -- | -- | -1274.89 | -0.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 232993.34 | -- | -- | -7.41 | 0.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 322591.06 | -- | -- | 917.97 | 0.28% | -- | -- |