名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1571.28 | 726.49 | 46.24% | 134.54 | 8.56% | -- | -- | 672.68 | 42.81% |
2022-12-31 | 2378.39 | 1080.48 | 45.43% | 200.09 | 8.41% | -- | -- | 1000.44 | 42.06% |
2022-06-30 | 842.14 | 374.00 | 44.41% | 69.26 | 8.22% | -- | -- | 346.30 | 41.12% |
2021-12-31 | 726.46 | 301.56 | 41.51% | 55.85 | 7.69% | -0.02 | 0.00% | 279.23 | 38.44% |
2021-06-30 | 281.04 | 110.89 | 39.46% | 20.53 | 7.31% | -- | -- | 102.67 | 36.53% |
2020-12-31 | 507.41 | 191.04 | 37.65% | 63.68 | 12.55% | 0.02 | 0.00% | 158.26 | 31.19% |
2020-06-30 | 271.35 | 105.57 | 38.91% | 35.19 | 12.97% | 0.01 | 0.00% | 87.22 | 32.14% |
2019-12-31 | 438.83 | 146.69 | 33.43% | 48.90 | 11.14% | -- | -- | 116.00 | 26.43% |
2019-06-30 | 110.28 | 36.29 | 32.90% | 12.10 | 10.97% | -- | -- | 25.32 | 22.96% |
2018-12-31 | 450.24 | 194.31 | 43.16% | 64.77 | 14.39% | -- | -- | 94.53 | 21.00% |
2018-06-30 | 284.06 | 131.73 | 46.37% | 43.91 | 15.46% | -- | -- | 53.60 | 18.87% |
2017-12-31 | 805.02 | 436.47 | 54.22% | 145.49 | 18.07% | 0.03 | 0.00% | 33.09 | 4.11% |
2017-06-30 | 426.55 | 262.66 | 61.58% | 87.55 | 20.53% | -- | -- | 11.48 | 2.69% |
2016-12-31 | 698.56 | 321.80 | 46.07% | 107.27 | 15.36% | 0.05 | 0.01% | 16.61 | 2.38% |
2016-06-30 | 257.43 | 109.01 | 42.35% | 36.34 | 14.12% | 0.05 | 0.02% | 6.89 | 2.68% |