宏利活期友货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1389547443.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1389547443.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1072174338.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6130082.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4080333922.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199522881.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
884811.31 |
| 应付托管费 |
163853.93 |
| 应付销售服务费 |
814635.35 |
| 应付税费 |
11384.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
822760.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299984.93 |
| 负债合计 |
202520311.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3877813610.28 |
| 所有者权益合计 |
3877813610.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4080333922.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982546202.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1875894700.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875894700.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1699278469.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4557719478.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1029254.62 |
| 应付托管费 |
190602.7 |
| 应付销售服务费 |
953013.55 |
| 应付税费 |
12901.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
266489.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211850.37 |
| 负债合计 |
2664112.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4555055365.74 |
| 所有者权益合计 |
4555055365.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4557719478.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1857447177.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2987687168.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2987687168.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1448050198.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50101.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6293234645.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1480585.14 |
| 应付托管费 |
274182.41 |
| 应付销售服务费 |
1370912.19 |
| 应付税费 |
54078.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
810317.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324417.52 |
| 负债合计 |
4314492.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6288920153.08 |
| 所有者权益合计 |
6288920153.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6293234645.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302545155.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2926382337.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2926382337.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
695728919.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383503.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3925039914.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148308532.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781043.4 |
| 应付托管费 |
144637.69 |
| 应付销售服务费 |
723188.3 |
| 应付税费 |
69753.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
203785.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168619.83 |
| 负债合计 |
150399560.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3774640354.76 |
| 所有者权益合计 |
3774640354.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3925039914.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190563658.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1802190210.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1802190210.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5868361.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31012.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998653241.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165699597.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381674.04 |
| 应付托管费 |
70680.36 |
| 应付销售服务费 |
353401.91 |
| 应付税费 |
38024.61 |
| 应付利息 |
11290.69 |
| 应收利润 |
109687.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
166915400.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831737840.8 |
| 所有者权益合计 |
1831737840.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998653241.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120564216.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
635550546.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635550546.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
367085073.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1923880.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51132.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125174849.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226205.6 |
| 应付托管费 |
41889.92 |
| 应付销售服务费 |
209449.64 |
| 应付税费 |
8939.81 |
| 应付利息 |
5161.51 |
| 应收利润 |
83105.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104561.21 |
| 负债合计 |
60711939.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1064462910.77 |
| 所有者权益合计 |
1064462910.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125174849.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100786992.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417069865.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417069865.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180370630.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2048999.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176312.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700452801.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43999858.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170773.62 |
| 应付托管费 |
56924.53 |
| 应付销售服务费 |
142311.33 |
| 应付税费 |
3643.35 |
| 应付利息 |
1843.72 |
| 应收利润 |
45018.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
44668880.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655783920.93 |
| 所有者权益合计 |
655783920.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
700452801.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60436371.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
482726327.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482726327.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63495535.24 |
| 应收证券清算款 |
37140.09 |
| 应收利息 |
1875389.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205133.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608775896.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44059737.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148556.01 |
| 应付托管费 |
49518.64 |
| 应付销售服务费 |
122705.57 |
| 应付税费 |
5158.37 |
| 应付利息 |
3753.26 |
| 应收利润 |
20006.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113327.66 |
| 负债合计 |
44541499.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564234396.92 |
| 所有者权益合计 |
564234396.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
608775896.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130294195.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617698736.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617698736.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
164565006.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2278620.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100915.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914937474.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70471694.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250136.44 |
| 应付托管费 |
83378.81 |
| 应付销售服务费 |
206445.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6138.15 |
| 应收利润 |
57539.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
71317167.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843620306.88 |
| 所有者权益合计 |
843620306.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
914937474.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231409.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147186957.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147186957.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80931601.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650749.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344689.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229345407.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15034872.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47867.69 |
| 应付托管费 |
15955.89 |
| 应付销售服务费 |
35778.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2228.3 |
| 应收利润 |
46565.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112313.23 |
| 负债合计 |
15309181.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214036226.55 |
| 所有者权益合计 |
214036226.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
229345407.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382574.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218777129.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218777129.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79500464.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1654444.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300317913.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29399835.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68368.81 |
| 应付托管费 |
22789.61 |
| 应付销售服务费 |
46086.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42579.57 |
| 应收利润 |
98453.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
30069030.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270248882.54 |
| 所有者权益合计 |
270248882.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
300317913.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529860.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
507715593.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507715593.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169130893.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3745707.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2698074.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683820129.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63049601.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140057.88 |
| 应付托管费 |
46685.98 |
| 应付销售服务费 |
92340.72 |
| 应付税费 |
592.05 |
| 应付利息 |
15466.44 |
| 应收利润 |
89449.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192333.54 |
| 负债合计 |
63652865.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620167263.53 |
| 所有者权益合计 |
620167263.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
683820129.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016713.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1122474877.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1122474877.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49995194.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9726118.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183213904.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100419529.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295447.21 |
| 应付托管费 |
98482.4 |
| 应付销售服务费 |
67335.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72670.93 |
| 应收利润 |
337332.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
101724391.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1081489513.4 |
| 所有者权益合计 |
1081489513.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183213904.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549569392.34 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450196927.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450196927.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
283485202.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10228243.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2789268.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296369033.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22799845.8 |
| 应付证券清算款 |
7000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326621.9 |
| 应付托管费 |
108873.96 |
| 应付销售服务费 |
17379.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9240.3 |
| 应收利润 |
129390.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192331.73 |
| 负债合计 |
30596202.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265772831.31 |
| 所有者权益合计 |
1265772831.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296369033.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204479173.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4671884292.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4671884292.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
565043907.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9502273.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5450909645.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286199330.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
985948.81 |
| 应付托管费 |
328649.6 |
| 应付销售服务费 |
36960.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50803.7 |
| 应收利润 |
931971.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
288989104.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5161920541.19 |
| 所有者权益合计 |
5161920541.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5450909645.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60523720.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
357734071.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357734071.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1972611.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420260412.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72754763.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104594.68 |
| 应付托管费 |
34864.88 |
| 应付销售服务费 |
6701.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4820.94 |
| 应收利润 |
25826.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197701.24 |
| 负债合计 |
73149543.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347110869.07 |
| 所有者权益合计 |
347110869.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
420260412.56 |
