| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12014.94 | -- | -- | 5563.56 | 46.31% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6966.77 | -- | -- | 3329.22 | 47.79% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9783.13 | -- | -- | 6523.38 | 66.68% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3707.45 | -- | -- | 2921.94 | 78.81% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3246.88 | -- | -- | -42.70 | -1.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1240.57 | -- | -- | -2.71 | -0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1712.24 | -- | -- | -25.65 | -1.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 896.88 | -- | -- | 6.27 | 0.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1653.05 | -- | -- | 30.78 | 1.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 438.49 | -- | -- | 30.72 | 7.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2889.64 | -- | -- | 88.07 | 3.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2044.97 | -- | -- | 105.49 | 5.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6072.16 | -- | -- | -22.40 | -0.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3465.32 | -- | -- | -15.50 | -0.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3775.54 | -- | -- | 120.00 | 3.18% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1220.97 | -- | -- | 91.05 | 7.46% | -- | -- |
