名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.008 | 2.54% |
宏利复兴混合A | 1.011 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有… | 0.959 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有… | 0.949 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4896 | 2.40% |
宏利货币A | 0.4376 | 2.20% |
宏利京元宝货币B | 0.7896 | 2.19% |
宏利活期友货币B | 0.5644 | 2.00% |
宏利京元宝货币A | 0.7229 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 69667669.01 |
1.利息收入 | 36375514.3 |
存款利息收入 | 16954787.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33292154.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33292154.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15712824.14 |
1.管理人报酬 | 7264898.12 |
2.托管费 | 1345351.52 |
3.销售服务费 | 6726757.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165281.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165281.73 |
6.其他费用 | 183545.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53954844.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53954844.87 |
一、收入: | 97831325.94 |
1.利息收入 | 32597489.13 |
存款利息收入 | 13692266.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65233836.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65233836.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23783888.52 |
1.管理人报酬 | 10804778.83 |
2.托管费 | 2000885.0 |
3.销售服务费 | 10004424.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556569.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556569.7 |
6.其他费用 | 340187.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74047437.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74047437.42 |
一、收入: | 37074474.24 |
1.利息收入 | 7855035.89 |
存款利息收入 | 3768047.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29219438.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29219438.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8421355.47 |
1.管理人报酬 | 3740016.38 |
2.托管费 | 692595.67 |
3.销售服务费 | 3462978.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 327802.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 327802.48 |
6.其他费用 | 163600.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28653118.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28653118.77 |
一、收入: | 32468784.69 |
1.利息收入 | 32895774.53 |
存款利息收入 | 3342220.66 |
债券利息收入 | 23535055.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-426989.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -426989.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7264637.94 |
1.管理人报酬 | 3015637.92 |
2.托管费 | 558451.36 |
3.销售服务费 | 2792257.17 |
4.交易费用 | -150.0 |
5.利息支出 | 571076.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571076.54 |
6.其他费用 | 307636.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25204146.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25204146.75 |
一、收入: | 12405716.31 |
1.利息收入 | 12432800.02 |
存款利息收入 | 1361303.08 |
债券利息收入 | 7562043.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27083.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27083.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2810355.34 |
1.管理人报酬 | 1108852.04 |
2.托管费 | 205342.92 |
3.销售服务费 | 1026714.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 323094.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 323094.19 |
6.其他费用 | 142717.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9595360.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9595360.97 |
一、收入: | 17122401.42 |
1.利息收入 | 17378902.74 |
存款利息收入 | 2450847.41 |
债券利息收入 | 11989549.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-256501.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -256501.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5074065.1 |
1.管理人报酬 | 1910387.42 |
2.托管费 | 636795.81 |
3.销售服务费 | 1582612.28 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 645150.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 645150.86 |
6.其他费用 | 293891.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12048336.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12048336.32 |
一、收入: | 8968754.66 |
1.利息收入 | 8906009.58 |
存款利息收入 | 1584064.07 |
债券利息收入 | 6232483.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62745.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62745.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2713461.34 |
1.管理人报酬 | 1055713.01 |
2.托管费 | 351904.31 |
3.销售服务费 | 872170.41 |
4.交易费用 | 50.0 |
5.利息支出 | 283542.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 283542.74 |
6.其他费用 | 147451.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6255293.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6255293.32 |
一、收入: | 16530517.26 |
1.利息收入 | 16222729.5 |
存款利息收入 | 2030967.07 |
债券利息收入 | 10774154.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307787.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307787.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4388304.88 |
1.管理人报酬 | 1466935.13 |
2.托管费 | 488978.39 |
3.销售服务费 | 1159965.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 981102.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 981102.7 |
6.其他费用 | 291323.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12142212.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12142212.38 |
一、收入: | 4384912.24 |
1.利息收入 | 4077701.87 |
存款利息收入 | 3680.5 |
债券利息收入 | 3257581.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307210.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307210.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1102815.28 |
1.管理人报酬 | 362867.06 |
2.托管费 | 120955.77 |
3.销售服务费 | 253152.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 229701.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 229701.81 |
6.其他费用 | 136137.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3282096.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3282096.96 |
一、收入: | 28896417.25 |
1.利息收入 | 28015731.44 |
存款利息收入 | 1426081.64 |
债券利息收入 | 20757103.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
880685.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 880685.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4502431.29 |
1.管理人报酬 | 1943083.23 |
2.托管费 | 647694.41 |
3.销售服务费 | 945348.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 492218.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 492218.9 |
6.其他费用 | 455345.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24393985.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24393985.96 |
一、收入: | 20449699.57 |
1.利息收入 | 19394788.45 |
存款利息收入 | 1418758.5 |
债券利息收入 | 14002466.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1054911.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1054911.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2840625.77 |
1.管理人报酬 | 1317279.3 |
2.托管费 | 439093.14 |
3.销售服务费 | 535984.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 300498.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 300498.21 |
6.其他费用 | 230743.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17609073.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17609073.8 |
一、收入: | 60721632.19 |
1.利息收入 | 60945591.18 |
存款利息收入 | 25121122.31 |
债券利息收入 | 29656564.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-223958.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -223958.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8050152.73 |
1.管理人报酬 | 4364657.79 |
2.托管费 | 1454885.98 |
3.销售服务费 | 330916.76 |
4.交易费用 | 349.7 |
5.利息支出 | 1418233.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1418233.08 |
6.其他费用 | 481109.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52671479.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52671479.46 |
一、收入: | 34653186.08 |
1.利息收入 | 34808171.41 |
存款利息收入 | 18241019.67 |
债券利息收入 | 12932021.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154985.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -154985.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4265490.96 |
1.管理人报酬 | 2626629.2 |
2.托管费 | 875543.16 |
3.销售服务费 | 114807.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 419730.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 419730.87 |
6.其他费用 | 228780.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30387695.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30387695.12 |
一、收入: | 37755351.94 |
1.利息收入 | 36555340.17 |
存款利息收入 | 4091662.99 |
债券利息收入 | 24051470.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1200011.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1200011.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6985593.23 |
1.管理人报酬 | 3217953.85 |
2.托管费 | 1072651.31 |
3.销售服务费 | 166080.98 |
4.交易费用 | 450.0 |
5.利息支出 | 2085441.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2085441.47 |
6.其他费用 | 443015.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30769758.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30769758.71 |
一、收入: | 12209723.27 |
1.利息收入 | 11299193.25 |
存款利息收入 | 1110945.28 |
债券利息收入 | 7457634.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
910530.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 910530.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2574282.21 |
1.管理人报酬 | 1090132.67 |
2.托管费 | 363377.58 |
3.销售服务费 | 68875.0 |
4.交易费用 | 450.0 |
5.利息支出 | 831290.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 831290.35 |
6.其他费用 | 220156.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9635441.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9635441.06 |