| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0097 | 0.84% |
| 兴业养老2035(F… | 0.994 | 0.84% |
| 兴业养老2035(F… | 1.015 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5059 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4785 | 2.04% |
| 兴业添天盈货币B | 0.513 | 1.97% |
| 兴业安润货币B | 0.5182 | 1.92% |
| 兴业安润货币A | 0.5182 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 909320186.85 |
| 1.利息收入 | 471686858.71 |
| 存款利息收入 | 257745550.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437620743.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432617847.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 5002895.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12584.38 |
| 减：二、费用 | 142705111.15 |
| 1.管理人报酬 | 78348357.08 |
| 2.托管费 | 17806444.82 |
| 3.销售服务费 | 7759632.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38117189.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38117189.84 |
| 6.其他费用 | 376983.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
766615075.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
766615075.7 |
| 一、收入： | 534645079.94 |
| 1.利息收入 | 295088090.36 |
| 存款利息收入 | 158979463.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239544969.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236689194.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 2855774.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12020.49 |
| 减：二、费用 | 77789196.03 |
| 1.管理人报酬 | 44875368.18 |
| 2.托管费 | 10198947.34 |
| 3.销售服务费 | 2103427.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20245914.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20245914.32 |
| 6.其他费用 | 198064.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456855883.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456855883.91 |
| 一、收入： | 865246119.16 |
| 1.利息收入 | 390503117.63 |
| 存款利息收入 | 130081039.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474655984.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454580567.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 20075417.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87016.56 |
| 减：二、费用 | 126640304.43 |
| 1.管理人报酬 | 79335660.94 |
| 2.托管费 | 18030831.95 |
| 3.销售服务费 | 8417533.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20283081.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20283081.4 |
| 6.其他费用 | 378896.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738605814.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738605814.73 |
| 一、收入： | 454803349.45 |
| 1.利息收入 | 199110212.5 |
| 存款利息收入 | 74441878.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255681575.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243053090.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 12628485.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11561.69 |
| 减：二、费用 | 67297897.61 |
| 1.管理人报酬 | 38435628.03 |
| 2.托管费 | 8735369.98 |
| 3.销售服务费 | 4946477.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14902418.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14902418.7 |
| 6.其他费用 | 174212.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387505451.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387505451.84 |
| 一、收入： | 856777673.61 |
| 1.利息收入 | 846743778.57 |
| 存款利息收入 | 183364302.03 |
| 债券利息收入 | 466933915.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 34050657.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10031606.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10027234.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 4371.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2288.4 |
| 减：二、费用 | 105088525.64 |
| 1.管理人报酬 | 65863581.62 |
| 2.托管费 | 14968995.74 |
| 3.销售服务费 | 9522989.5 |
| 4.交易费用 | 231.38 |
| 5.利息支出 | 14105925.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14105925.9 |
| 6.其他费用 | 351327.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
751689147.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
751689147.97 |
| 一、收入： | 425456343.14 |
| 1.利息收入 | 419806932.55 |
| 存款利息收入 | 96048684.3 |
| 债券利息收入 | 224743819.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 12466343.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5647608.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5642743.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 4865.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1802.29 |
| 减：二、费用 | 50408247.63 |
| 1.管理人报酬 | 32071476.78 |
| 2.托管费 | 7288971.96 |
| 3.销售服务费 | 4120258.94 |
| 4.交易费用 | 160.58 |
| 5.利息支出 | 6645367.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6645367.96 |
| 6.其他费用 | 178228.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375048095.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375048095.51 |
| 一、收入： | 284476474.04 |
| 1.利息收入 | 279937915.86 |
| 存款利息收入 | 95599259.22 |
| 债券利息收入 | 119089370.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 2475342.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4535080.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4197152.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 337928.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3477.19 |
| 减：二、费用 | 45213289.75 |
| 1.管理人报酬 | 23739436.19 |
| 2.托管费 | 4713241.47 |
| 3.销售服务费 | 4242181.58 |
| 4.交易费用 | 14.1 |
| 5.利息支出 | 12159370.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12159370.61 |
| 6.其他费用 | 338317.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239263184.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239263184.29 |
| 一、收入： | 25138334.73 |
| 1.利息收入 | 22491325.21 |
| 存款利息收入 | 7785996.38 |
| 债券利息收入 | 10250131.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 560823.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2645469.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2436020.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 209448.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1540.42 |
| 减：二、费用 | 7223545.64 |
| 1.管理人报酬 | 2840946.41 |
| 2.托管费 | 430446.37 |
| 3.销售服务费 | 2015343.17 |
| 4.交易费用 | 14.1 |
| 5.利息支出 | 1786206.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1786206.5 |
| 6.其他费用 | 146360.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17914789.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17914789.09 |
| 一、收入： | 121670278.16 |
| 1.利息收入 | 110822802.54 |
| 存款利息收入 | 46320433.36 |
| 债券利息收入 | 34530894.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 67821.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10847475.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10847475.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 22812736.98 |
| 1.管理人报酬 | 12904631.71 |
| 2.托管费 | 1955247.2 |
| 3.销售服务费 | 1327094.32 |
| 4.交易费用 | 170.0 |
| 5.利息支出 | 6277813.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6277813.19 |
| 6.其他费用 | 325587.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98857541.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98857541.18 |
| 一、收入： | 83242643.9 |
| 1.利息收入 | 76920457.02 |
| 存款利息收入 | 34433625.45 |
| 债券利息收入 | 23344856.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6322186.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6322186.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15510976.81 |
| 1.管理人报酬 | 8606657.09 |
| 2.托管费 | 1304038.93 |
| 3.销售服务费 | 322880.38 |
| 4.交易费用 | 170.0 |
| 5.利息支出 | 5099295.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5099295.41 |
| 6.其他费用 | 163265.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67731667.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67731667.09 |
| 一、收入： | 769609927.21 |
| 1.利息收入 | 751226427.72 |
| 存款利息收入 | 345260114.05 |
| 债券利息收入 | 268359892.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 4959436.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18333499.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18331715.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 1783.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50000.0 |
| 减：二、费用 | 87553917.11 |
| 1.管理人报酬 | 64626884.43 |
| 2.托管费 | 9791952.16 |
| 3.销售服务费 | 1974697.02 |
| 4.交易费用 | 2847.77 |
| 5.利息支出 | 10423839.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10423839.31 |
| 6.其他费用 | 516884.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682056010.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682056010.1 |
| 一、收入： | 551149005.67 |
| 1.利息收入 | 539715332.68 |
| 存款利息收入 | 247569442.06 |
| 债券利息收入 | 215843187.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 3253041.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11433672.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11431889.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 1783.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54970895.49 |
| 1.管理人报酬 | 41901287.17 |
| 2.托管费 | 6348679.87 |
| 3.销售服务费 | 1276371.27 |
| 4.交易费用 | 1251.89 |
| 5.利息支出 | 4976294.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4976294.51 |
| 6.其他费用 | 286996.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496178110.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496178110.18 |
| 一、收入： | 882485364.3 |
| 1.利息收入 | 880589544.7 |
| 存款利息收入 | 458679086.88 |
| 债券利息收入 | 298355966.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 3761841.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1731578.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1708243.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 23334.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164241.17 |
| 减：二、费用 | 97015120.98 |
| 1.管理人报酬 | 66855914.92 |
| 2.托管费 | 10129684.03 |
| 3.销售服务费 | 2029006.3 |
| 4.交易费用 | 2353.67 |
| 5.利息支出 | 17434298.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17434298.63 |
| 6.其他费用 | 563863.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785470243.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785470243.32 |
| 一、收入： | 239707864.92 |
| 1.利息收入 | 239933594.14 |
| 存款利息收入 | 126284208.36 |
| 债券利息收入 | 70116556.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270012.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270012.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44283.15 |
| 减：二、费用 | 27054326.69 |
| 1.管理人报酬 | 19634272.75 |
| 2.托管费 | 2974889.78 |
| 3.销售服务费 | 595010.95 |
| 4.交易费用 | 1255.0 |
| 5.利息支出 | 3588751.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3588751.8 |
| 6.其他费用 | 260146.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212653538.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212653538.23 |
| 一、收入： | 526340219.39 |
| 1.利息收入 | 525693978.48 |
| 存款利息收入 | 345795513.62 |
| 债券利息收入 | 147625457.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646240.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646240.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80970113.85 |
| 1.管理人报酬 | 56046803.47 |
| 2.托管费 | 8491940.02 |
| 3.销售服务费 | 1698448.81 |
| 4.交易费用 | 60.0 |
| 5.利息支出 | 14209080.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14209080.48 |
| 6.其他费用 | 523781.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
445370105.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
445370105.54 |
| 一、收入： | 203616224.83 |
| 1.利息收入 | 204678587.26 |
| 存款利息收入 | 127224138.52 |
| 债券利息收入 | 56348804.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1062362.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1062362.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28997556.26 |
| 1.管理人报酬 | 23009099.26 |
| 2.托管费 | 3486227.2 |
| 3.销售服务费 | 697255.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1527219.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527219.58 |
| 6.其他费用 | 277754.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174618668.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174618668.57 |
