| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2013892866.88 |
| 1.利息收入 | 1285713475.01 |
| 存款利息收入 | 718392912.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728175388.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 728175388.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4003.07 |
| 减：二、费用 | 279193230.54 |
| 1.管理人报酬 | 117960779.88 |
| 2.托管费 | 39320260.01 |
| 3.销售服务费 | 572854.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120865210.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120865210.22 |
| 6.其他费用 | 395468.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1734699636.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1734699636.34 |
| 一、收入： | 997823710.75 |
| 1.利息收入 | 620275275.73 |
| 存款利息收入 | 333298939.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377548435.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377548435.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129594097.98 |
| 1.管理人报酬 | 57633194.99 |
| 2.托管费 | 19211065.07 |
| 3.销售服务费 | 300840.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52203816.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52203816.56 |
| 6.其他费用 | 196030.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
868229612.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
868229612.77 |
| 一、收入： | 2217094850.66 |
| 1.利息收入 | 1476077510.44 |
| 存款利息收入 | 804012580.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741017340.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741017340.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 303884591.81 |
| 1.管理人报酬 | 139609646.59 |
| 2.托管费 | 46536548.91 |
| 3.销售服务费 | 586312.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116756520.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116756520.18 |
| 6.其他费用 | 388245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1913210258.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1913210258.85 |
| 一、收入： | 1080506178.63 |
| 1.利息收入 | 694467181.22 |
| 存款利息收入 | 402599228.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
386038997.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386038997.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141719074.07 |
| 1.管理人报酬 | 62333308.42 |
| 2.托管费 | 20777769.52 |
| 3.销售服务费 | 303992.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58113911.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58113911.32 |
| 6.其他费用 | 184359.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
938787104.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
938787104.56 |
| 一、收入： | 1517606953.3 |
| 1.利息收入 | 1510667998.17 |
| 存款利息收入 | 548048309.86 |
| 债券利息收入 | 688848106.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6938955.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6938955.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180560467.54 |
| 1.管理人报酬 | 78840224.64 |
| 2.托管费 | 26280074.89 |
| 3.销售服务费 | 675839.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74319981.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74319981.28 |
| 6.其他费用 | 388335.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1337046485.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1337046485.76 |
| 一、收入： | 683501141.92 |
| 1.利息收入 | 683799517.05 |
| 存款利息收入 | 244694701.82 |
| 债券利息收入 | 334353179.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298375.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -298375.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82416611.6 |
| 1.管理人报酬 | 33476303.2 |
| 2.托管费 | 11158767.72 |
| 3.销售服务费 | 333038.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37267437.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37267437.2 |
| 6.其他费用 | 181064.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601084530.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601084530.32 |
| 一、收入： | 318281377.66 |
| 1.利息收入 | 318288946.73 |
| 存款利息收入 | 84561482.19 |
| 债券利息收入 | 136198547.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7569.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7569.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39173622.01 |
| 1.管理人报酬 | 18928890.47 |
| 2.托管费 | 6309630.16 |
| 3.销售服务费 | 360552.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13194713.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13194713.8 |
| 6.其他费用 | 356765.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279107755.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279107755.65 |
| 一、收入： | 151583969.65 |
| 1.利息收入 | 151706664.98 |
| 存款利息收入 | 41796413.72 |
| 债券利息收入 | 58755808.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122695.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122695.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19313518.09 |
| 1.管理人报酬 | 10563638.7 |
| 2.托管费 | 3521212.83 |
| 3.销售服务费 | 187026.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4849523.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4849523.04 |
| 6.其他费用 | 169090.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132270451.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132270451.56 |
| 一、收入： | 293482431.35 |
| 1.利息收入 | 280669494.41 |
| 存款利息收入 | 54168851.62 |
| 债券利息收入 | 135100173.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12812936.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12812936.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26997549.56 |
| 1.管理人报酬 | 15188806.63 |
| 2.托管费 | 5062935.38 |
| 3.销售服务费 | 292224.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6017075.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6017075.69 |
| 6.其他费用 | 319959.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266484881.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266484881.79 |
| 一、收入： | 173620394.47 |
| 1.利息收入 | 162551627.27 |
| 存款利息收入 | 30956248.36 |
| 债券利息收入 | 79522670.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11068767.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11068767.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15151014.75 |
| 1.管理人报酬 | 8887045.56 |
| 2.托管费 | 2962348.39 |
| 3.销售服务费 | 129821.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2934591.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2934591.58 |
| 6.其他费用 | 155459.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158469379.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158469379.72 |
| 一、收入： | 531946493.33 |
| 1.利息收入 | 530940743.68 |
| 存款利息收入 | 82656410.22 |
| 债券利息收入 | 301251088.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1005749.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1005749.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42051661.35 |
| 1.管理人报酬 | 21317195.4 |
| 2.托管费 | 7105731.71 |
| 3.销售服务费 | 333230.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12871102.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12871102.65 |
| 6.其他费用 | 276733.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489894831.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489894831.98 |
| 一、收入： | 289332972.46 |
| 1.利息收入 | 296005649.89 |
| 存款利息收入 | 49470092.76 |
| 债券利息收入 | 165674992.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6672677.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6672677.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20257862.15 |
| 1.管理人报酬 | 10231621.18 |
| 2.托管费 | 3410540.31 |
| 3.销售服务费 | 173710.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6237200.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6237200.65 |
| 6.其他费用 | 129715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269075110.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269075110.31 |
| 一、收入： | 243342982.45 |
| 1.利息收入 | 249398299.15 |
| 存款利息收入 | 77728570.09 |
| 债券利息收入 | 139948632.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6055316.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6055316.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22562053.57 |
| 1.管理人报酬 | 8467968.74 |
| 2.托管费 | 2822656.09 |
| 3.销售服务费 | 408693.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10611089.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10611089.42 |
| 6.其他费用 | 251645.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220780928.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220780928.88 |
| 一、收入： | 79853417.95 |
| 1.利息收入 | 82994150.87 |
| 存款利息收入 | 30024643.62 |
| 债券利息收入 | 43017231.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3140732.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3140732.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7148193.07 |
| 1.管理人报酬 | 2941182.35 |
| 2.托管费 | 980394.08 |
| 3.销售服务费 | 193592.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2905539.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2905539.42 |
| 6.其他费用 | 127484.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72705224.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72705224.88 |
| 一、收入： | 290038037.41 |
| 1.利息收入 | 308629310.96 |
| 存款利息收入 | 143361845.52 |
| 债券利息收入 | 130587890.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26924499.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26924499.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8333225.94 |
| 减：二、费用 | 47446556.73 |
| 1.管理人报酬 | 13227286.71 |
| 2.托管费 | 4409095.57 |
| 3.销售服务费 | 125647.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29417498.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29417498.02 |
| 6.其他费用 | 267028.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242591480.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242591480.68 |
| 一、收入： | 81388017.65 |
| 1.利息收入 | 86273661.68 |
| 存款利息收入 | 48351266.17 |
| 债券利息收入 | 31166440.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4898469.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4898469.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12825.94 |
| 减：二、费用 | 13188738.2 |
| 1.管理人报酬 | 3717185.82 |
| 2.托管费 | 1239061.95 |
| 3.销售服务费 | 47945.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8054274.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8054274.91 |
| 6.其他费用 | 130269.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68199279.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68199279.45 |
| 一、收入： | 4438060.3 |
| 1.利息收入 | 4438060.3 |
| 存款利息收入 | 3404904.27 |
| 债券利息收入 | 881408.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 639982.42 |
| 1.管理人报酬 | 169820.08 |
| 2.托管费 | 56606.68 |
| 3.销售服务费 | 2630.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 342566.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342566.66 |
| 6.其他费用 | 68358.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3798077.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3798077.88 |
