华夏收益宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
381132865.52 |
| 存出保证金 |
223.4 |
| 交易性金融资产 |
32081593363.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32081593363.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5683561506.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21442276.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77579145710.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9246115891.68 |
| 应付证券清算款 |
1818301370.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9197810.85 |
| 应付托管费 |
3065936.93 |
| 应付销售服务费 |
47980.89 |
| 应付税费 |
64251.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14539389.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819493.46 |
| 负债合计 |
11092152125.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66486993584.7 |
| 所有者权益合计 |
66486993584.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
77579145710.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24038276730.8 |
| 结算备付金 |
218386172.2 |
| 存出保证金 |
24823.06 |
| 交易性金融资产 |
30823893334.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30823893334.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24163693938.9 |
| 应收证券清算款 |
623101235.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12481824.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79879858059.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9439636869.78 |
| 应付证券清算款 |
422122231.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9835321.82 |
| 应付托管费 |
3278440.65 |
| 应付销售服务费 |
48134.47 |
| 应付税费 |
143654.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4882382.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692900.8 |
| 负债合计 |
9880639936.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69999218122.8 |
| 所有者权益合计 |
69999218122.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
79879858059.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23195743084.2 |
| 结算备付金 |
1073083532.73 |
| 存出保证金 |
21973.54 |
| 交易性金融资产 |
33596450293.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33596450293.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17512418728.8 |
| 应收证券清算款 |
895752.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29001536.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75407614902.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6766086236.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10471288.74 |
| 应付托管费 |
3490429.61 |
| 应付销售服务费 |
49759.27 |
| 应付税费 |
14804.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9069411.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702085.56 |
| 负债合计 |
6789884015.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68617730886.8 |
| 所有者权益合计 |
68617730886.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
75407614902.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23565937095.5 |
| 结算备付金 |
549991699.96 |
| 存出保证金 |
27239.94 |
| 交易性金融资产 |
38022829274.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38022829274.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34077432030.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55523968.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96271741309.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7198949225.22 |
| 应付证券清算款 |
3549380263.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12402979.51 |
| 应付托管费 |
4134326.49 |
| 应付销售服务费 |
44900.0 |
| 应付税费 |
13147.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4917257.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721429.28 |
| 负债合计 |
10770563529.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85501177779.2 |
| 所有者权益合计 |
85501177779.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
96271741309.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28856393292.3 |
| 结算备付金 |
1141370900.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17793657734.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17793657734.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14337223420.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
239485296.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11510586.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62379641229.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7856606104.81 |
| 应付证券清算款 |
1030227632.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7217899.71 |
| 应付托管费 |
2405966.56 |
| 应付销售服务费 |
57893.55 |
| 应付税费 |
81892.64 |
| 应付利息 |
4329630.81 |
| 应收利润 |
3817703.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
8905304965.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53474336264.5 |
| 所有者权益合计 |
53474336264.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
62379641229.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18809922243.7 |
| 结算备付金 |
109598080.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27545097712.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27545097712.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16810065812.8 |
| 应收证券清算款 |
7520136.03 |
| 应收利息 |
116711005.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1969377.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63400884367.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5764673742.68 |
| 应付证券清算款 |
338214860.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7004126.85 |
| 应付托管费 |
2334708.92 |
| 应付销售服务费 |
58417.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1019173.25 |
| 应收利润 |
3984710.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
6117625517.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57283258849.7 |
| 所有者权益合计 |
57283258849.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
63400884367.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10497288812.8 |
| 结算备付金 |
42508814.29 |
| 存出保证金 |
326.97 |
| 交易性金融资产 |
19963808242.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19963808242.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8927405394.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72759780.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2568341.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39506339713.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5008765599.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3221727.03 |
| 应付托管费 |
1073909.01 |
| 应付销售服务费 |
44483.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1004106.79 |
| 应收利润 |
2827770.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
5017327161.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34489012552.5 |
| 所有者权益合计 |
34489012552.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
39506339713.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324644287.6 |
| 结算备付金 |
266841111.12 |
| 存出保证金 |
34985.62 |
| 交易性金融资产 |
2811295469.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2811295469.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2425300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34336824.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130488461.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5992941139.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
679914140.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1652060.88 |
| 应付托管费 |
550686.95 |
| 应付销售服务费 |
25579.75 |
| 应付税费 |
23846.98 |
| 应付利息 |
38471.71 |
| 应收利润 |
516909.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
682934342.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5310006796.84 |
| 所有者权益合计 |
5310006796.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5992941139.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1063300147.39 |
| 结算备付金 |
50858154.86 |
| 存出保证金 |
371.69 |
| 交易性金融资产 |
2675319255.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2675319255.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1620601689.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26041672.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420349.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5436541640.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670869673.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1108254.15 |
| 应付托管费 |
369418.06 |
| 应付销售服务费 |
27428.0 |
| 应付税费 |
87413.99 |
| 应付利息 |
203244.84 |
| 应收利润 |
360616.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
673308395.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4763233245.76 |
| 所有者权益合计 |
4763233245.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5436541640.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852555960.41 |
| 结算备付金 |
53007228.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2824036730.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2824036730.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1640750424.86 |
| 应收证券清算款 |
94520.5 |
| 应收利息 |
29715347.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62603.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5400222815.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
502866028.63 |
| 应付证券清算款 |
122187051.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
721953.57 |
| 应付托管费 |
240651.15 |
| 应付销售服务费 |
21422.85 |
| 应付税费 |
75801.41 |
| 应付利息 |
82272.73 |
| 应收利润 |
813642.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105414.73 |
| 负债合计 |
627254087.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4772968728.54 |
| 所有者权益合计 |
4772968728.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5400222815.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2203116351.43 |
| 结算备付金 |
84591818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2279805927.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2279805927.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1237500348.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53171797.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6632.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5858192876.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861915267.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1674211.07 |
| 应付托管费 |
558070.39 |
| 应付销售服务费 |
21303.9 |
| 应付税费 |
127030.37 |
| 应付利息 |
996263.72 |
| 应收利润 |
1649264.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
867117709.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4991075166.7 |
| 所有者权益合计 |
4991075166.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5858192876.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1653845570.93 |
| 结算备付金 |
262435454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5288084222.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5288084222.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1673000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35233843.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84939.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8912684031.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1384742702.76 |
| 应付证券清算款 |
170785024.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1858820.56 |
| 应付托管费 |
619606.84 |
| 应付销售服务费 |
36429.76 |
| 应付税费 |
133402.29 |
| 应付利息 |
618421.36 |
| 应收利润 |
2179676.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
1561196416.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7351487614.67 |
| 所有者权益合计 |
7351487614.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8912684031.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1399769482.04 |
| 结算备付金 |
14538181.82 |
| 存出保证金 |
1942.06 |
| 交易性金融资产 |
2930980235.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2930980235.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46024909.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4711314751.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549919135.06 |
| 应付证券清算款 |
429640057.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
872058.98 |
| 应付托管费 |
290686.32 |
| 应付销售服务费 |
31073.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
523135.12 |
| 应收利润 |
1153153.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
982618307.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3728696443.85 |
| 所有者权益合计 |
3728696443.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4711314751.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802054878.57 |
| 结算备付金 |
728122.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2208849002.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2208849002.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10602194.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
748907.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072983106.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309977305.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621006.64 |
| 应付托管费 |
207002.19 |
| 应付销售服务费 |
42855.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64632.59 |
| 应收利润 |
695406.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
311764206.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2761218899.49 |
| 所有者权益合计 |
2761218899.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072983106.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884102716.95 |
| 结算备付金 |
7720809.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2205290686.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2205290686.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1734602166.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27823632.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4859540093.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314999407.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1050159.03 |
| 应付托管费 |
350053.0 |
| 应付销售服务费 |
16173.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41248.74 |
| 应收利润 |
961279.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
317673291.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4541866802.43 |
| 所有者权益合计 |
4541866802.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4859540093.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2507930597.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3021507917.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3021507917.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497156985.75 |
| 应收证券清算款 |
67465644.96 |
| 应收利息 |
33187041.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188328.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6127436516.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1006458656.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
675617.74 |
| 应付托管费 |
225205.91 |
| 应付销售服务费 |
8121.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59743.01 |
| 应收利润 |
422877.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68672.34 |
| 负债合计 |
1008009255.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5119427260.58 |
| 所有者权益合计 |
5119427260.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6127436516.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1571924431.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
629322515.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629322515.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75400313.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9096968.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2285744228.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302698625.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137827.05 |
| 应付托管费 |
45942.33 |
| 应付销售服务费 |
2463.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72254.45 |
| 应收利润 |
166768.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56000.0 |
| 负债合计 |
303195197.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982549031.16 |
| 所有者权益合计 |
1982549031.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2285744228.81 |
