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基金买卖网 > 基金净值 > 华商新兴活力混合 (001933)
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华商新兴活力混合001933
基金类型:混合型     成立日期:2016-02-25     基金规模:0.51亿份     基金经理: 高兵 
基金全称:华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.38%
  • 近一月
    增长率
    -1.59%
  • 近一季
    增长率
    9.27%
  • 近半年
    增长率
    71.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商新兴活力混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6275858.65
结算备付金 1125865.12
存出保证金 150563.28
交易性金融资产 99676297.59
股票投资 99676297.59
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2100861.63
应收利息 1363.41
应收股利 --
应收申购款 993936.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 110324746.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 934176.1
应付赎回款 369890.75
应付管理人报酬 113419.08
应付托管费 18903.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90010.76
负债合计 2055886.99
所有者权益:
实收基金 51203297.33
所有者权益合计 108268859.02
负债和所有者权益合计 110324746.01
资产:
银行存款 14691580.26
结算备付金 2585303.87
存出保证金 143557.03
交易性金融资产 200708166.92
股票投资 200708166.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3344.78
应收股利 --
应收申购款 71712.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 218203665.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 236666.51
应付赎回款 535111.11
应付管理人报酬 252137.36
应付托管费 42022.88
应付销售服务费 --
应付税费 0.07
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181671.24
负债合计 2515495.28
所有者权益:
实收基金 123026263.29
所有者权益合计 215688170.4
负债和所有者权益合计 218203665.68
资产:
银行存款 25524016.55
结算备付金 519800.86
存出保证金 75768.6
交易性金融资产 191975150.2
股票投资 191975150.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1975976.64
应收利息 2477.45
应收股利 --
应收申购款 675480.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 220748670.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3277685.96
应付赎回款 384657.64
应付管理人报酬 204810.63
应付托管费 34135.08
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89833.92
负债合计 4410383.09
所有者权益:
实收基金 143728974.51
所有者权益合计 216338287.28
负债和所有者权益合计 220748670.37
资产:
银行存款 7289227.05
结算备付金 404659.81
存出保证金 97318.47
交易性金融资产 109901037.19
股票投资 109901037.19
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2440097.57
应收利息 2071.14
应收股利 --
应收申购款 45040.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 120179451.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 306523.28
应付管理人报酬 155653.37
应付托管费 25942.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110007.45
负债合计 803520.03
所有者权益:
实收基金 116641926.25
所有者权益合计 119375931.67
负债和所有者权益合计 120179451.7
资产:
银行存款 2315764.96
结算备付金 491094.37
存出保证金 58765.67
交易性金融资产 26814376.25
股票投资 25973626.65
基金投资 --
债券投资 840749.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5000000.0
应收证券清算款 1420306.4
应收利息 2204.91
应收股利 --
应收申购款 2789.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36105302.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1272484.46
应付赎回款 135.27
应付管理人报酬 41772.48
应付托管费 6962.07
应付销售服务费 --
应付税费 6.72
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 102762.2
负债合计 1553101.6
所有者权益:
实收基金 40517047.32
所有者权益合计 34552200.78
负债和所有者权益合计 36105302.38
资产:
银行存款 4258162.07
结算备付金 750287.76
存出保证金 88736.15
交易性金融资产 37456354.54
股票投资 34413701.14
基金投资 --
债券投资 3042653.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4500000.0
应收证券清算款 2312944.06
应收利息 3810.51
应收股利 --
应收申购款 414.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 49370709.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2939200.19
应付赎回款 8.86
应付管理人报酬 61712.81
应付托管费 10285.48
应付销售服务费 --
应付税费 23.17
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 360000.02
负债合计 3577369.12
所有者权益:
实收基金 60315690.76
所有者权益合计 45793340.22
负债和所有者权益合计 49370709.34
资产:
银行存款 6380858.87
结算备付金 1454342.35
存出保证金 181888.5
交易性金融资产 62055302.09
股票投资 57113931.99
基金投资 --
债券投资 4941370.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6000000.0
应收证券清算款 3367005.4
应收利息 7094.51
应收股利 --
应收申购款 10795.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 79457287.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 930780.77
应付赎回款 165.3
应付管理人报酬 100306.96
应付托管费 16717.79
应付销售服务费 --
应付税费 310.86
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178518.51
负债合计 1897802.14
所有者权益:
实收基金 81049834.94
所有者权益合计 77559485.4
负债和所有者权益合计 79457287.54
资产:
银行存款 13225642.31
结算备付金 2536751.49
存出保证金 107476.08
交易性金融资产 73329291.89
股票投资 65379029.75
基金投资 --
债券投资 7950262.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 17000000.0
应收证券清算款 445986.24
应收利息 8154.38
应收股利 --
应收申购款 88355.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106741657.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1975421.21
应付赎回款 370.3
应付管理人报酬 133264.99
应付托管费 22210.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150000.81
负债合计 2816278.79
所有者权益:
实收基金 96321357.15
所有者权益合计 103925379.07
负债和所有者权益合计 106741657.86
资产:
银行存款 18785797.68
结算备付金 88143.89
存出保证金 40121.17
交易性金融资产 35917030.53
股票投资 35917030.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3829.56
应收股利 --
应收申购款 2153.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54837075.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 36035.34
应付管理人报酬 65894.64
应付托管费 10982.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168667.58
负债合计 338147.45
所有者权益:
实收基金 54558681.46
所有者权益合计 54498928.48
负债和所有者权益合计 54837075.93
资产:
银行存款 22147402.31
结算备付金 442132.44
存出保证金 42859.34
交易性金融资产 47540165.0
股票投资 47540165.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5094.91
应收股利 --
应收申购款 3197.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70180851.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1106745.24
应付赎回款 1994.87
应付管理人报酬 89791.43
应付托管费 14965.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40007.51
负债合计 1393266.58
所有者权益:
实收基金 68046984.57
所有者权益合计 68787585.35
负债和所有者权益合计 70180851.93
资产:
银行存款 104350029.18
结算备付金 121460.49
存出保证金 13262.11
交易性金融资产 24501025.0
股票投资 24501025.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 21392.31
应收股利 --
应收申购款 27887.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 129035056.44
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2241728.88
应付赎回款 5713812.82
应付管理人报酬 155230.78
应付托管费 25871.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 124560.19
负债合计 8347714.24
所有者权益:
实收基金 120038963.2
所有者权益合计 120687342.2
负债和所有者权益合计 129035056.44
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