| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1286294.24 |
| 存出保证金 | 459761.59 |
| 交易性金融资产 | 641792990.26 |
| 股票投资 | 641792990.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 962909.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694897442.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3616935.69 |
| 应付赎回款 | 198132.24 |
| 应付管理人报酬 | 800398.75 |
| 应付托管费 | 133399.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1236745.69 |
| 负债合计 | 5985612.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375792343.43 |
| 所有者权益合计 | 688911830.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 694897442.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108796389.91 |
| 结算备付金 | 3702929.61 |
| 存出保证金 | 972119.56 |
| 交易性金融资产 | 1551923115.9 |
| 股票投资 | 1551923115.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35525223.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230562513.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1931482292.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5520414.8 |
| 应付赎回款 | 51477261.31 |
| 应付管理人报酬 | 2121455.68 |
| 应付托管费 | 353575.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4879201.32 |
| 负债合计 | 64351909.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747722973.93 |
| 所有者权益合计 | 1867130383.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1931482292.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238960797.79 |
| 结算备付金 | 4938809.52 |
| 存出保证金 | 635086.04 |
| 交易性金融资产 | 2260042946.56 |
| 股票投资 | 2260042946.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19741570.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261182.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2524580393.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6663335.72 |
| 应付赎回款 | 10037295.06 |
| 应付管理人报酬 | 3285718.9 |
| 应付托管费 | 547619.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3608942.65 |
| 负债合计 | 24142912.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972043187.04 |
| 所有者权益合计 | 2500437481.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2524580393.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94243289.33 |
| 结算备付金 | 1401346.52 |
| 存出保证金 | 279916.6 |
| 交易性金融资产 | 799356004.08 |
| 股票投资 | 799356004.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8864135.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12003795.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916148487.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5247048.17 |
| 应付赎回款 | 40574429.96 |
| 应付管理人报酬 | 964386.91 |
| 应付托管费 | 160731.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1448955.73 |
| 负债合计 | 48395551.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324225605.62 |
| 所有者权益合计 | 867752935.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 916148487.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80841306.35 |
| 结算备付金 | 1641650.33 |
| 存出保证金 | 108568.67 |
| 交易性金融资产 | 707074859.62 |
| 股票投资 | 707074859.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7911.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35391380.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825065676.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31867030.22 |
| 应付赎回款 | 2773171.65 |
| 应付管理人报酬 | 846051.19 |
| 应付托管费 | 141008.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.37 |
| 负债合计 | 36603981.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269446352.85 |
| 所有者权益合计 | 788461694.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 825065676.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6275858.65 |
| 结算备付金 | 1125865.12 |
| 存出保证金 | 150563.28 |
| 交易性金融资产 | 99676297.59 |
| 股票投资 | 99676297.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2100861.63 |
| 应收利息 | 1363.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 993936.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110324746.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 934176.1 |
| 应付赎回款 | 369890.75 |
| 应付管理人报酬 | 113419.08 |
| 应付托管费 | 18903.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90010.76 |
| 负债合计 | 2055886.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51203297.33 |
| 所有者权益合计 | 108268859.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 110324746.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14691580.26 |
| 结算备付金 | 2585303.87 |
| 存出保证金 | 143557.03 |
| 交易性金融资产 | 200708166.92 |
| 股票投资 | 200708166.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3344.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71712.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218203665.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 236666.51 |
| 应付赎回款 | 535111.11 |
| 应付管理人报酬 | 252137.36 |
| 应付托管费 | 42022.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181671.24 |
| 负债合计 | 2515495.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123026263.29 |
| 所有者权益合计 | 215688170.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 218203665.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25524016.55 |
| 结算备付金 | 519800.86 |
| 存出保证金 | 75768.6 |
| 交易性金融资产 | 191975150.2 |
| 股票投资 | 191975150.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1975976.64 |
| 应收利息 | 2477.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 675480.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220748670.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3277685.96 |
| 应付赎回款 | 384657.64 |
| 应付管理人报酬 | 204810.63 |
| 应付托管费 | 34135.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89833.92 |
| 负债合计 | 4410383.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143728974.51 |
| 所有者权益合计 | 216338287.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 220748670.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7289227.05 |
| 结算备付金 | 404659.81 |
| 存出保证金 | 97318.47 |
| 交易性金融资产 | 109901037.19 |
| 股票投资 | 109901037.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2440097.57 |
| 应收利息 | 2071.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45040.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120179451.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306523.28 |
| 应付管理人报酬 | 155653.37 |
| 应付托管费 | 25942.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110007.45 |
| 负债合计 | 803520.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116641926.25 |
| 所有者权益合计 | 119375931.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 120179451.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2315764.96 |
| 结算备付金 | 491094.37 |
| 存出保证金 | 58765.67 |
| 交易性金融资产 | 26814376.25 |
| 股票投资 | 25973626.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 840749.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1420306.4 |
| 应收利息 | 2204.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2789.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36105302.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1272484.46 |
| 应付赎回款 | 135.27 |
| 应付管理人报酬 | 41772.48 |
| 应付托管费 | 6962.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102762.2 |
| 负债合计 | 1553101.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40517047.32 |
| 所有者权益合计 | 34552200.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 36105302.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4258162.07 |
| 结算备付金 | 750287.76 |
| 存出保证金 | 88736.15 |
| 交易性金融资产 | 37456354.54 |
| 股票投资 | 34413701.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3042653.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2312944.06 |
| 应收利息 | 3810.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49370709.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2939200.19 |
| 应付赎回款 | 8.86 |
| 应付管理人报酬 | 61712.81 |
| 应付托管费 | 10285.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.02 |
| 负债合计 | 3577369.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60315690.76 |
| 所有者权益合计 | 45793340.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 49370709.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6380858.87 |
| 结算备付金 | 1454342.35 |
| 存出保证金 | 181888.5 |
| 交易性金融资产 | 62055302.09 |
| 股票投资 | 57113931.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4941370.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3367005.4 |
| 应收利息 | 7094.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10795.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79457287.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 930780.77 |
| 应付赎回款 | 165.3 |
| 应付管理人报酬 | 100306.96 |
| 应付托管费 | 16717.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 310.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.51 |
| 负债合计 | 1897802.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81049834.94 |
| 所有者权益合计 | 77559485.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 79457287.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13225642.31 |
| 结算备付金 | 2536751.49 |
| 存出保证金 | 107476.08 |
| 交易性金融资产 | 73329291.89 |
| 股票投资 | 65379029.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7950262.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | 445986.24 |
| 应收利息 | 8154.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88355.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106741657.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1975421.21 |
| 应付赎回款 | 370.3 |
| 应付管理人报酬 | 133264.99 |
| 应付托管费 | 22210.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.81 |
| 负债合计 | 2816278.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96321357.15 |
| 所有者权益合计 | 103925379.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 106741657.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18785797.68 |
| 结算备付金 | 88143.89 |
| 存出保证金 | 40121.17 |
| 交易性金融资产 | 35917030.53 |
| 股票投资 | 35917030.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3829.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2153.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54837075.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36035.34 |
| 应付管理人报酬 | 65894.64 |
| 应付托管费 | 10982.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168667.58 |
| 负债合计 | 338147.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54558681.46 |
| 所有者权益合计 | 54498928.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 54837075.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22147402.31 |
| 结算备付金 | 442132.44 |
| 存出保证金 | 42859.34 |
| 交易性金融资产 | 47540165.0 |
| 股票投资 | 47540165.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5094.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3197.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70180851.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1106745.24 |
| 应付赎回款 | 1994.87 |
| 应付管理人报酬 | 89791.43 |
| 应付托管费 | 14965.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40007.51 |
| 负债合计 | 1393266.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68046984.57 |
| 所有者权益合计 | 68787585.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 70180851.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104350029.18 |
| 结算备付金 | 121460.49 |
| 存出保证金 | 13262.11 |
| 交易性金融资产 | 24501025.0 |
| 股票投资 | 24501025.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21392.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27887.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129035056.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2241728.88 |
| 应付赎回款 | 5713812.82 |
| 应付管理人报酬 | 155230.78 |
| 应付托管费 | 25871.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124560.19 |
| 负债合计 | 8347714.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120038963.2 |
| 所有者权益合计 | 120687342.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 129035056.44 |
