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基金买卖网 > 基金净值 > 华商新兴活力混合 (001933)
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华商新兴活力混合001933
基金类型:混合型     成立日期:2016-02-25     基金规模:0.78亿份     基金经理: 高兵 
基金全称:华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.73%
  • 近一月
    增长率
    6.48%
  • 近一季
    增长率
    14.95%
  • 近半年
    增长率
    76.73%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商新兴活力混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 16918054.14元
本期利润 7188069.52元
加权平均基金份额本期利润 0.1025元
本期加权平均净值利润率 6.05%
本期基金份额净值增长率 20.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 36361281.74元
期末可供分配基金份额利润 0.7101元
期末基金资产净值 108268859.02元
期末基金份额净值 2.114元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 111.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 62325096.91元
本期利润 81247737.46元
加权平均基金份额本期利润 0.6645元
本期加权平均净值利润率 46.31%
本期基金份额净值增长率 71.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 65132300.42元
期末可供分配基金份额利润 0.5294元
期末基金资产净值 215688170.4元
期末基金份额净值 1.753元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 75.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 38348792.67元
本期利润 53256162.58元
加权平均基金份额本期利润 0.5043元
本期加权平均净值利润率 41.46%
本期基金份额净值增长率 47.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 49543225.8元
期末可供分配基金份额利润 0.3447元
期末基金资产净值 216338287.28元
期末基金份额净值 1.505元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 19001182.87元
本期利润 33469470.3元
加权平均基金份额本期利润 0.3706元
本期加权平均净值利润率 40.48%
本期基金份额净值增长率 34.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1008835.21元
期末可供分配基金份额利润 -0.0086元
期末基金资产净值 119375931.67元
期末基金份额净值 1.023元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 3763021.79元
本期利润 7114162.57元
加权平均基金份额本期利润 0.1407元
本期加权平均净值利润率 16.54%
本期基金份额净值增长率 12.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5964846.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.1472元
期末基金资产净值 34552200.78元
期末基金份额净值 0.853元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 -21003718.64元
本期利润 -24570548.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.2975元
本期加权平均净值利润率 -30.58%
本期基金份额净值增长率 -29.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14522350.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.2408元
期末基金资产净值 45793340.22元
期末基金份额净值 0.759元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -24.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10689916.33元
本期利润 -11644938.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.1158元
本期加权平均净值利润率 -11.18%
本期基金份额净值增长率 -11.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3490349.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.0431元
期末基金资产净值 77559485.4元
期末基金份额净值 0.957元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 4315857.72元
本期利润 7081243.24元
加权平均基金份额本期利润 0.1004元
本期加权平均净值利润率 9.84%
本期基金份额净值增长率 6.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7226149.36元
期末可供分配基金份额利润 0.075元
期末基金资产净值 103925379.07元
期末基金份额净值 1.079元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3350894.43元
本期利润 -642797.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.0107元
本期加权平均净值利润率 -1.08%
本期基金份额净值增长率 -1.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -850564.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.0156元
期末基金资产净值 54498928.48元
期末基金份额净值 0.999元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 3688317.02元
本期利润 2373346.12元
加权平均基金份额本期利润 0.0203元
本期加权平均净值利润率 2.01%
本期基金份额净值增长率 1.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 740600.78元
期末可供分配基金份额利润 0.0109元
期末基金资产净值 68787585.35元
期末基金份额净值 1.011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -658808.57元
本期利润 676750.55元
加权平均基金份额本期利润 0.0045元
本期加权平均净值利润率 0.45%
本期基金份额净值增长率 0.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -642927.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.0054元
期末基金资产净值 120687342.2元
期末基金份额净值 1.005元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.5%
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