| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431824701.03元 |
| 本期利润 | -486070014.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110374535.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 688911830.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184385957.93元 |
| 本期利润 | -52640750.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140637484.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
| 期末基金资产净值 | 1867130383.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295067437.56元 |
| 本期利润 | -333180198.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 417250184.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4293元 |
| 期末基金资产净值 | 2500437481.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -171306139.57元 |
| 本期利润 | -68487844.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185853032.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5732元 |
| 期末基金资产净值 | 867752935.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49514614.71元 |
| 本期利润 | 37106994.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318901389.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1835元 |
| 期末基金资产净值 | 788461694.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16918054.14元 |
| 本期利润 | 7188069.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36361281.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7101元 |
| 期末基金资产净值 | 108268859.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62325096.91元 |
| 本期利润 | 81247737.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65132300.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5294元 |
| 期末基金资产净值 | 215688170.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38348792.67元 |
| 本期利润 | 53256162.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49543225.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
| 期末基金资产净值 | 216338287.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19001182.87元 |
| 本期利润 | 33469470.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1008835.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 119375931.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3763021.79元 |
| 本期利润 | 7114162.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5964846.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1472元 |
| 期末基金资产净值 | 34552200.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21003718.64元 |
| 本期利润 | -24570548.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14522350.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2408元 |
| 期末基金资产净值 | 45793340.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10689916.33元 |
| 本期利润 | -11644938.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3490349.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 77559485.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4315857.72元 |
| 本期利润 | 7081243.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7226149.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 103925379.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3350894.43元 |
| 本期利润 | -642797.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -850564.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 54498928.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3688317.02元 |
| 本期利润 | 2373346.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740600.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 68787585.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -658808.57元 |
| 本期利润 | 676750.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -642927.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 120687342.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
