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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰改革红利混合 (001951)
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金鹰改革红利混合001951
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:10.23亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.55%
  • 近一月
    增长率
    -7.88%
  • 近一季
    增长率
    0.38%
  • 近半年
    增长率
    51.53%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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金鹰增益货币B 0.5903 2.38%
金鹰货币B 1.107 2.26%
金鹰增益货币A 0.5383 2.18%
金鹰货币A 0.9755 2.01%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰改革红利混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 627295392.61
1.利息收入 744077.54
存款利息收入 560890.47
债券利息收入 170431.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-13780600.3
股票投资收益 -16050158.09
基金投资收益 --
债券投资收益 315.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2269242.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
616129882.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24202032.44
减:二、费用 23945712.49
1.管理人报酬 12557413.37
2.托管费 2092902.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 9200139.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95257.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
603349680.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
603349680.12
一、收入: 79015329.06
1.利息收入 113122.51
存款利息收入 58181.68
债券利息收入 54940.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8842239.73
股票投资收益 8370155.57
基金投资收益 --
债券投资收益 254366.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 217718.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
67895802.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2164164.12
减:二、费用 2817285.66
1.管理人报酬 1286151.86
2.托管费 214358.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 1211525.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105246.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
76198043.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
76198043.4
一、收入: 11366505.04
1.利息收入 54535.83
存款利息收入 19887.45
债券利息收入 34648.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2501103.84
股票投资收益 2326687.9
基金投资收益 --
债券投资收益 56065.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 118350.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8453327.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
357537.92
减:二、费用 1050430.25
1.管理人报酬 441704.93
2.托管费 73617.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 480190.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 54917.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10316074.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10316074.79
一、收入: 26437100.02
1.利息收入 286529.01
存款利息收入 212588.97
债券利息收入 64827.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19534058.17
股票投资收益 18627998.39
基金投资收益 --
债券投资收益 -36312.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 942372.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6528718.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
87794.51
减:二、费用 2860478.42
1.管理人报酬 1086855.95
2.托管费 181142.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 1455087.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 137392.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23576621.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23576621.6
一、收入: 19150432.06
1.利息收入 222037.88
存款利息收入 164523.53
债券利息收入 53640.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17830697.36
股票投资收益 17249414.65
基金投资收益 --
债券投资收益 -36312.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 617595.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1057167.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40529.68
减:二、费用 1844084.45
1.管理人报酬 714438.64
2.托管费 119073.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 866757.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 143814.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17306347.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17306347.61
一、收入: -28113954.32
1.利息收入 326605.16
存款利息收入 206115.83
债券利息收入 76822.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17241078.65
股票投资收益 -19962943.39
基金投资收益 --
债券投资收益 453733.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2268130.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11847373.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
647892.33
减:二、费用 3301270.36
1.管理人报酬 1757198.11
2.托管费 292866.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 869048.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 382029.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31415224.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31415224.68
一、收入: -16076435.1
1.利息收入 154324.22
存款利息收入 118141.56
债券利息收入 33736.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3269660.34
股票投资收益 836689.86
基金投资收益 --
债券投资收益 278878.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2154091.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-20026878.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
526458.98
减:二、费用 1556476.51
1.管理人报酬 1055719.24
2.托管费 175953.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 134638.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190044.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17632911.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17632911.61
一、收入: 15431414.38
1.利息收入 1978918.97
存款利息收入 1377026.74
债券利息收入 32596.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2441448.61
股票投资收益 1991365.22
基金投资收益 --
债券投资收益 -322525.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 772608.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10561860.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
449186.17
减:二、费用 5279010.64
1.管理人报酬 3483406.24
2.托管费 580567.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 830953.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 384082.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10152403.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10152403.74
一、收入: -386742.56
1.利息收入 1308232.16
存款利息收入 1059048.05
债券利息收入 597.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3942508.18
股票投资收益 -4083995.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 141487.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2108393.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
139140.37
减:二、费用 2623151.14
1.管理人报酬 1837714.46
2.托管费 306285.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 288433.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190717.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3009893.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3009893.7
一、收入: 35039029.17
1.利息收入 4258862.14
存款利息收入 3110948.26
债券利息收入 572103.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27284580.57
股票投资收益 27124077.13
基金投资收益 --
债券投资收益 9333.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 151169.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2185967.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5681553.68
减:二、费用 6709619.04
1.管理人报酬 4751914.43
2.托管费 791985.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 801412.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 364306.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28329410.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28329410.13
一、收入: 31305234.83
1.利息收入 2285768.54
存款利息收入 1577171.11
债券利息收入 132786.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
24717192.39
股票投资收益 24645091.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 72100.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1122178.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5424452.56
减:二、费用 4337404.48
1.管理人报酬 2935134.75
2.托管费 489189.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 736081.98
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 176998.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26967830.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26967830.35
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