| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -810582093.18 |
| 1.利息收入 | 1358448.26 |
| 存款利息收入 | 794369.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-790846242.37 |
| 股票投资收益 | -807478296.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2909300.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13722754.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23336991.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2242692.79 |
| 减：二、费用 | 38040392.42 |
| 1.管理人报酬 | 32424216.03 |
| 2.托管费 | 5404036.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212126.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848622485.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848622485.6 |
| 一、收入： | -117606357.45 |
| 1.利息收入 | 344184.84 |
| 存款利息收入 | 301192.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-347673131.06 |
| 股票投资收益 | -356031085.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2939735.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5418218.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228291379.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431209.77 |
| 减：二、费用 | 23109837.52 |
| 1.管理人报酬 | 19717539.04 |
| 2.托管费 | 3286256.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106028.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140716194.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140716194.97 |
| 一、收入： | -1155969809.04 |
| 1.利息收入 | 464486.91 |
| 存款利息收入 | 464486.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426148529.18 |
| 股票投资收益 | -443234495.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7066872.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10019093.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-742757525.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12471758.35 |
| 减：二、费用 | 58717984.96 |
| 1.管理人报酬 | 50140260.94 |
| 2.托管费 | 8356710.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220843.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214687794.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214687794.0 |
| 一、收入： | -414603411.58 |
| 1.利息收入 | 259902.62 |
| 存款利息收入 | 259902.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231344771.15 |
| 股票投资收益 | -246116940.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5029678.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9742491.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192250755.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8732212.29 |
| 减：二、费用 | 30621940.16 |
| 1.管理人报酬 | 26152075.42 |
| 2.托管费 | 4358679.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111020.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445225351.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445225351.74 |
| 一、收入： | 844053707.17 |
| 1.利息收入 | 2886108.56 |
| 存款利息收入 | 1477939.02 |
| 债券利息收入 | 1395414.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206157410.42 |
| 股票投资收益 | 199222361.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1641511.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5293536.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566940535.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68069652.97 |
| 减：二、费用 | 78764964.01 |
| 1.管理人报酬 | 48602902.24 |
| 2.托管费 | 8100483.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21844810.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216754.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765288743.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765288743.16 |
| 一、收入： | 627295392.61 |
| 1.利息收入 | 744077.54 |
| 存款利息收入 | 560890.47 |
| 债券利息收入 | 170431.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13780600.3 |
| 股票投资收益 | -16050158.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2269242.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616129882.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24202032.44 |
| 减：二、费用 | 23945712.49 |
| 1.管理人报酬 | 12557413.37 |
| 2.托管费 | 2092902.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9200139.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95257.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603349680.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603349680.12 |
| 一、收入： | 79015329.06 |
| 1.利息收入 | 113122.51 |
| 存款利息收入 | 58181.68 |
| 债券利息收入 | 54940.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8842239.73 |
| 股票投资收益 | 8370155.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254366.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217718.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67895802.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164164.12 |
| 减：二、费用 | 2817285.66 |
| 1.管理人报酬 | 1286151.86 |
| 2.托管费 | 214358.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1211525.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105246.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76198043.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76198043.4 |
| 一、收入： | 11366505.04 |
| 1.利息收入 | 54535.83 |
| 存款利息收入 | 19887.45 |
| 债券利息收入 | 34648.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501103.84 |
| 股票投资收益 | 2326687.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56065.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118350.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8453327.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357537.92 |
| 减：二、费用 | 1050430.25 |
| 1.管理人报酬 | 441704.93 |
| 2.托管费 | 73617.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480190.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54917.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10316074.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10316074.79 |
| 一、收入： | 26437100.02 |
| 1.利息收入 | 286529.01 |
| 存款利息收入 | 212588.97 |
| 债券利息收入 | 64827.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19534058.17 |
| 股票投资收益 | 18627998.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36312.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942372.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6528718.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87794.51 |
| 减：二、费用 | 2860478.42 |
| 1.管理人报酬 | 1086855.95 |
| 2.托管费 | 181142.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1455087.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137392.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23576621.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23576621.6 |
| 一、收入： | 19150432.06 |
| 1.利息收入 | 222037.88 |
| 存款利息收入 | 164523.53 |
| 债券利息收入 | 53640.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17830697.36 |
| 股票投资收益 | 17249414.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36312.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 617595.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057167.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40529.68 |
| 减：二、费用 | 1844084.45 |
| 1.管理人报酬 | 714438.64 |
| 2.托管费 | 119073.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 866757.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143814.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17306347.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17306347.61 |
| 一、收入： | -28113954.32 |
| 1.利息收入 | 326605.16 |
| 存款利息收入 | 206115.83 |
| 债券利息收入 | 76822.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17241078.65 |
| 股票投资收益 | -19962943.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453733.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268130.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11847373.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647892.33 |
| 减：二、费用 | 3301270.36 |
| 1.管理人报酬 | 1757198.11 |
| 2.托管费 | 292866.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 869048.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382029.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31415224.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31415224.68 |
| 一、收入： | -16076435.1 |
| 1.利息收入 | 154324.22 |
| 存款利息收入 | 118141.56 |
| 债券利息收入 | 33736.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3269660.34 |
| 股票投资收益 | 836689.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278878.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154091.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20026878.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526458.98 |
| 减：二、费用 | 1556476.51 |
| 1.管理人报酬 | 1055719.24 |
| 2.托管费 | 175953.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134638.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190044.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17632911.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17632911.61 |
| 一、收入： | 15431414.38 |
| 1.利息收入 | 1978918.97 |
| 存款利息收入 | 1377026.74 |
| 债券利息收入 | 32596.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2441448.61 |
| 股票投资收益 | 1991365.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322525.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772608.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10561860.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449186.17 |
| 减：二、费用 | 5279010.64 |
| 1.管理人报酬 | 3483406.24 |
| 2.托管费 | 580567.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 830953.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384082.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10152403.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10152403.74 |
| 一、收入： | -386742.56 |
| 1.利息收入 | 1308232.16 |
| 存款利息收入 | 1059048.05 |
| 债券利息收入 | 597.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3942508.18 |
| 股票投资收益 | -4083995.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141487.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2108393.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139140.37 |
| 减：二、费用 | 2623151.14 |
| 1.管理人报酬 | 1837714.46 |
| 2.托管费 | 306285.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288433.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190717.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3009893.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3009893.7 |
| 一、收入： | 35039029.17 |
| 1.利息收入 | 4258862.14 |
| 存款利息收入 | 3110948.26 |
| 债券利息收入 | 572103.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27284580.57 |
| 股票投资收益 | 27124077.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9333.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151169.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2185967.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5681553.68 |
| 减：二、费用 | 6709619.04 |
| 1.管理人报酬 | 4751914.43 |
| 2.托管费 | 791985.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 801412.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364306.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28329410.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28329410.13 |
| 一、收入： | 31305234.83 |
| 1.利息收入 | 2285768.54 |
| 存款利息收入 | 1577171.11 |
| 债券利息收入 | 132786.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24717192.39 |
| 股票投资收益 | 24645091.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72100.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1122178.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5424452.56 |
| 减：二、费用 | 4337404.48 |
| 1.管理人报酬 | 2935134.75 |
| 2.托管费 | 489189.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 736081.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176998.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26967830.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26967830.35 |
