| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.2660 | 3.09% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.2410 | 3.07% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.0050 | 2.84% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9850 | 2.82% |
| 恒越研究精选混合A/B | 2.6312 | 2.43% |
| 恒越研究精选混合C | 2.6145 | 2.42% |
| 国寿安保成长优选股票 | 2.1080 | 2.18% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.8022 | 2.16% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.8160 | 2.16% |
| 中海消费混合 | 5.1440 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰元和灵活配置混合… | 1.2305 | 1.11% |
| 金鹰元和灵活配置混合… | 1.2728 | 1.10% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 1.0184 | 1.10% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 1.0159 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.5085 | 1.73% |
| 金鹰增益货币B | 0.4565 | 1.73% |
| 金鹰增益货币A | 0.4058 | 1.53% |
| 金鹰货币A | 0.4426 | 1.48% |
| 金鹰增益货币E | 0.3673 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 110349719.12 |
| 结算备付金 | 11623908.33 |
| 存出保证金 | 1967351.25 |
| 交易性金融资产 | 4712081543.66 |
| 股票投资 | 4569864471.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142217071.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51361553.72 |
| 应收利息 | 3049295.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8740722.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4899174094.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4816052.29 |
| 应付赎回款 | 64843382.52 |
| 应付管理人报酬 | 6443950.63 |
| 应付托管费 | 1073991.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498376.35 |
| 负债合计 | 80729875.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1451223166.26 |
| 所有者权益合计 | 4818444219.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4899174094.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173947010.62 |
| 结算备付金 | 19080649.36 |
| 存出保证金 | 1571652.03 |
| 交易性金融资产 | 3070418105.87 |
| 股票投资 | 3014817394.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55600711.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 856964.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88600301.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3354474684.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110423564.25 |
| 应付管理人报酬 | 3469754.09 |
| 应付托管费 | 578292.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407178.73 |
| 负债合计 | 118056682.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022826635.16 |
| 所有者权益合计 | 3236418002.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3354474684.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36194259.14 |
| 结算备付金 | 511631.03 |
| 存出保证金 | 80596.74 |
| 交易性金融资产 | 359545672.13 |
| 股票投资 | 355851210.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3694461.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49209.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3942788.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400324157.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11927810.48 |
| 应付管理人报酬 | 276407.45 |
| 应付托管费 | 46067.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82395.36 |
| 负债合计 | 12599680.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176216586.86 |
| 所有者权益合计 | 387724477.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 400324157.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1899083.77 |
| 结算备付金 | 147938.03 |
| 存出保证金 | 62203.22 |
| 交易性金融资产 | 62282633.71 |
| 股票投资 | 60279633.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 659994.39 |
| 应收利息 | 64296.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105212.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65221361.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1171314.13 |
| 应付管理人报酬 | 75834.42 |
| 应付托管费 | 12639.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147397.26 |
| 负债合计 | 1521133.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46106265.1 |
| 所有者权益合计 | 63700228.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 65221361.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2591578.55 |
| 结算备付金 | 147582.83 |
| 存出保证金 | 74325.72 |
| 交易性金融资产 | 43189843.19 |
| 股票投资 | 41174843.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30246.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2098.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46035675.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 860709.34 |
| 应付赎回款 | 146238.45 |
| 应付管理人报酬 | 57362.98 |
| 应付托管费 | 9560.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110275.38 |
| 负债合计 | 1287752.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40547465.03 |
| 所有者权益合计 | 44747923.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 46035675.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25321657.99 |
| 结算备付金 | 295743.27 |
| 存出保证金 | 164495.78 |
| 交易性金融资产 | 68277768.18 |
| 股票投资 | 68277768.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10461.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1797.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94071924.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34857.66 |
| 应付管理人报酬 | 113929.99 |
| 应付托管费 | 18988.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266095.58 |
| 负债合计 | 593787.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92579782.45 |
| 所有者权益合计 | 93478136.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 94071924.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4309128.85 |
| 结算备付金 | 530779.53 |
| 存出保证金 | 158304.04 |
| 交易性金融资产 | 71787600.56 |
| 股票投资 | 69778800.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2008800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1031949.93 |
| 应收利息 | 70388.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50414.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87938566.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145517.42 |
| 应付赎回款 | 19863.62 |
| 应付管理人报酬 | 115561.46 |
| 应付托管费 | 19260.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342069.31 |
| 负债合计 | 864349.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103124282.92 |
| 所有者权益合计 | 87074216.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 87938566.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7235213.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48349.47 |
| 交易性金融资产 | 88148195.49 |
| 股票投资 | 84546801.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3601394.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19761.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329521.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95781041.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 565409.21 |
| 应付管理人报酬 | 127290.71 |
| 应付托管费 | 21215.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270437.7 |
| 负债合计 | 1011205.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96575054.1 |
| 所有者权益合计 | 94769836.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 95781041.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39310641.43 |
| 结算备付金 | 1176524.42 |
| 存出保证金 | 154820.37 |
| 交易性金融资产 | 174789758.67 |
| 股票投资 | 153716213.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21073545.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76783.92 |
| 应收利息 | 31565.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170996.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215711090.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 669881.39 |
| 应付管理人报酬 | 275779.61 |
| 应付托管费 | 45963.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342174.6 |
| 负债合计 | 1494164.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189295098.64 |
| 所有者权益合计 | 214216925.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 215711090.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81813612.96 |
| 结算备付金 | 2687978.36 |
| 存出保证金 | 98212.88 |
| 交易性金融资产 | 125096124.29 |
| 股票投资 | 123665008.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1431115.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24300000.0 |
| 应收证券清算款 | 188070.03 |
| 应收利息 | 68212.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14599.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234266810.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190036.53 |
| 应付管理人报酬 | 294488.04 |
| 应付托管费 | 49081.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399961.0 |
| 负债合计 | 991348.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218830477.41 |
| 所有者权益合计 | 233275462.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 234266810.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198366441.33 |
| 结算备付金 | 25855.62 |
| 存出保证金 | 27011.39 |
| 交易性金融资产 | 21232130.41 |
| 股票投资 | 21232130.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90595.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45952546.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265694581.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2421864.73 |
| 应付赎回款 | 617419.15 |
| 应付管理人报酬 | 285561.22 |
| 应付托管费 | 47593.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331212.04 |
| 负债合计 | 3727453.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242722964.8 |
| 所有者权益合计 | 261967127.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 265694581.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147496817.43 |
| 结算备付金 | 13642857.14 |
| 存出保证金 | 248770.68 |
| 交易性金融资产 | 126207258.64 |
| 股票投资 | 26187258.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2386432.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33970.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290016106.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9486453.39 |
| 应付赎回款 | 1649323.22 |
| 应付管理人报酬 | 361224.62 |
| 应付托管费 | 60204.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169120.69 |
| 负债合计 | 11926401.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258921387.4 |
| 所有者权益合计 | 278089704.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 290016106.49 |
