| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 申万菱信竞争优势混合 | 3.1693 | 5.49% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰改革红利混合 | 3.782 | 4.33% |
| 金鹰策略配置混合 | 3.7089 | 4.12% |
| 金鹰内需成长混合A | 1.5359 | 4.11% |
| 金鹰内需成长混合C | 1.5231 | 4.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7181 | 2.50% |
| 金鹰增益货币B | 0.6079 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.6515 | 2.25% |
| 金鹰增益货币A | 0.5559 | 2.22% |
| 金鹰增益货币E | 0.0304 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 173947010.62 |
| 结算备付金 | 19080649.36 |
| 存出保证金 | 1571652.03 |
| 交易性金融资产 | 3070418105.87 |
| 股票投资 | 3014817394.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55600711.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 856964.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88600301.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3354474684.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110423564.25 |
| 应付管理人报酬 | 3469754.09 |
| 应付托管费 | 578292.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407178.73 |
| 负债合计 | 118056682.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022826635.16 |
| 所有者权益合计 | 3236418002.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3354474684.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36194259.14 |
| 结算备付金 | 511631.03 |
| 存出保证金 | 80596.74 |
| 交易性金融资产 | 359545672.13 |
| 股票投资 | 355851210.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3694461.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49209.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3942788.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400324157.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11927810.48 |
| 应付管理人报酬 | 276407.45 |
| 应付托管费 | 46067.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82395.36 |
| 负债合计 | 12599680.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176216586.86 |
| 所有者权益合计 | 387724477.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 400324157.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1899083.77 |
| 结算备付金 | 147938.03 |
| 存出保证金 | 62203.22 |
| 交易性金融资产 | 62282633.71 |
| 股票投资 | 60279633.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 659994.39 |
| 应收利息 | 64296.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105212.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65221361.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1171314.13 |
| 应付管理人报酬 | 75834.42 |
| 应付托管费 | 12639.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147397.26 |
| 负债合计 | 1521133.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46106265.1 |
| 所有者权益合计 | 63700228.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 65221361.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2591578.55 |
| 结算备付金 | 147582.83 |
| 存出保证金 | 74325.72 |
| 交易性金融资产 | 43189843.19 |
| 股票投资 | 41174843.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30246.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2098.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46035675.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 860709.34 |
| 应付赎回款 | 146238.45 |
| 应付管理人报酬 | 57362.98 |
| 应付托管费 | 9560.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110275.38 |
| 负债合计 | 1287752.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40547465.03 |
| 所有者权益合计 | 44747923.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 46035675.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25321657.99 |
| 结算备付金 | 295743.27 |
| 存出保证金 | 164495.78 |
| 交易性金融资产 | 68277768.18 |
| 股票投资 | 68277768.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10461.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1797.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94071924.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34857.66 |
| 应付管理人报酬 | 113929.99 |
| 应付托管费 | 18988.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266095.58 |
| 负债合计 | 593787.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92579782.45 |
| 所有者权益合计 | 93478136.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 94071924.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4309128.85 |
| 结算备付金 | 530779.53 |
| 存出保证金 | 158304.04 |
| 交易性金融资产 | 71787600.56 |
| 股票投资 | 69778800.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2008800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1031949.93 |
| 应收利息 | 70388.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50414.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87938566.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145517.42 |
| 应付赎回款 | 19863.62 |
| 应付管理人报酬 | 115561.46 |
| 应付托管费 | 19260.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342069.31 |
| 负债合计 | 864349.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103124282.92 |
| 所有者权益合计 | 87074216.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 87938566.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7235213.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48349.47 |
| 交易性金融资产 | 88148195.49 |
| 股票投资 | 84546801.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3601394.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19761.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329521.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95781041.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 565409.21 |
| 应付管理人报酬 | 127290.71 |
| 应付托管费 | 21215.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270437.7 |
| 负债合计 | 1011205.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96575054.1 |
| 所有者权益合计 | 94769836.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 95781041.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39310641.43 |
| 结算备付金 | 1176524.42 |
| 存出保证金 | 154820.37 |
| 交易性金融资产 | 174789758.67 |
| 股票投资 | 153716213.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21073545.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76783.92 |
| 应收利息 | 31565.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170996.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215711090.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 669881.39 |
| 应付管理人报酬 | 275779.61 |
| 应付托管费 | 45963.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342174.6 |
| 负债合计 | 1494164.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189295098.64 |
| 所有者权益合计 | 214216925.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 215711090.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81813612.96 |
| 结算备付金 | 2687978.36 |
| 存出保证金 | 98212.88 |
| 交易性金融资产 | 125096124.29 |
| 股票投资 | 123665008.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1431115.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24300000.0 |
| 应收证券清算款 | 188070.03 |
| 应收利息 | 68212.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14599.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234266810.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190036.53 |
| 应付管理人报酬 | 294488.04 |
| 应付托管费 | 49081.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399961.0 |
| 负债合计 | 991348.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218830477.41 |
| 所有者权益合计 | 233275462.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 234266810.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198366441.33 |
| 结算备付金 | 25855.62 |
| 存出保证金 | 27011.39 |
| 交易性金融资产 | 21232130.41 |
| 股票投资 | 21232130.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90595.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45952546.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265694581.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2421864.73 |
| 应付赎回款 | 617419.15 |
| 应付管理人报酬 | 285561.22 |
| 应付托管费 | 47593.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331212.04 |
| 负债合计 | 3727453.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242722964.8 |
| 所有者权益合计 | 261967127.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 265694581.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147496817.43 |
| 结算备付金 | 13642857.14 |
| 存出保证金 | 248770.68 |
| 交易性金融资产 | 126207258.64 |
| 股票投资 | 26187258.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2386432.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33970.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290016106.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9486453.39 |
| 应付赎回款 | 1649323.22 |
| 应付管理人报酬 | 361224.62 |
| 应付托管费 | 60204.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169120.69 |
| 负债合计 | 11926401.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258921387.4 |
| 所有者权益合计 | 278089704.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 290016106.49 |
