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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰改革红利混合 (001951)
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金鹰改革红利混合001951
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:13.86亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.56%
  • 近一月
    增长率
    6.09%
  • 近一季
    增长率
    8.03%
  • 近半年
    增长率
    55.00%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.7181 2.50%
金鹰增益货币B 0.6079 2.41%
金鹰货币A 0.6515 2.25%
金鹰增益货币A 0.5559 2.22%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰改革红利混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 173947010.62
结算备付金 19080649.36
存出保证金 1571652.03
交易性金融资产 3070418105.87
股票投资 3014817394.87
基金投资 --
债券投资 55600711.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 856964.92
应收股利 --
应收申购款 88600301.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3354474684.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 110423564.25
应付管理人报酬 3469754.09
应付托管费 578292.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 407178.73
负债合计 118056682.04
所有者权益:
实收基金 1022826635.16
所有者权益合计 3236418002.62
负债和所有者权益合计 3354474684.66
资产:
银行存款 36194259.14
结算备付金 511631.03
存出保证金 80596.74
交易性金融资产 359545672.13
股票投资 355851210.83
基金投资 --
债券投资 3694461.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 49209.35
应收股利 --
应收申购款 3942788.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 400324157.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11927810.48
应付管理人报酬 276407.45
应付托管费 46067.9
应付销售服务费 --
应付税费 27.04
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 82395.36
负债合计 12599680.13
所有者权益:
实收基金 176216586.86
所有者权益合计 387724477.16
负债和所有者权益合计 400324157.29
资产:
银行存款 1899083.77
结算备付金 147938.03
存出保证金 62203.22
交易性金融资产 62282633.71
股票投资 60279633.71
基金投资 --
债券投资 2003000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 659994.39
应收利息 64296.34
应收股利 --
应收申购款 105212.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 65221361.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1171314.13
应付管理人报酬 75834.42
应付托管费 12639.06
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 147397.26
负债合计 1521133.2
所有者权益:
实收基金 46106265.1
所有者权益合计 63700228.7
负债和所有者权益合计 65221361.9
资产:
银行存款 2591578.55
结算备付金 147582.83
存出保证金 74325.72
交易性金融资产 43189843.19
股票投资 41174843.19
基金投资 --
债券投资 2015000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30246.75
应收股利 --
应收申购款 2098.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 46035675.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 860709.34
应付赎回款 146238.45
应付管理人报酬 57362.98
应付托管费 9560.49
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110275.38
负债合计 1287752.29
所有者权益:
实收基金 40547465.03
所有者权益合计 44747923.39
负债和所有者权益合计 46035675.68
资产:
银行存款 25321657.99
结算备付金 295743.27
存出保证金 164495.78
交易性金融资产 68277768.18
股票投资 68277768.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 10461.37
应收股利 --
应收申购款 1797.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 94071924.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34857.66
应付管理人报酬 113929.99
应付托管费 18988.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 266095.58
负债合计 593787.51
所有者权益:
实收基金 92579782.45
所有者权益合计 93478136.6
负债和所有者权益合计 94071924.11
资产:
银行存款 4309128.85
结算备付金 530779.53
存出保证金 158304.04
交易性金融资产 71787600.56
股票投资 69778800.56
基金投资 --
债券投资 2008800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10000000.0
应收证券清算款 1031949.93
应收利息 70388.48
应收股利 --
应收申购款 50414.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 87938566.26
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 145517.42
应付赎回款 19863.62
应付管理人报酬 115561.46
应付托管费 19260.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 342069.31
负债合计 864349.35
所有者权益:
实收基金 103124282.92
所有者权益合计 87074216.91
负债和所有者权益合计 87938566.26
资产:
银行存款 7235213.59
结算备付金 --
存出保证金 48349.47
交易性金融资产 88148195.49
股票投资 84546801.49
基金投资 --
债券投资 3601394.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 19761.74
应收股利 --
应收申购款 329521.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 95781041.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 565409.21
应付管理人报酬 127290.71
应付托管费 21215.1
应付销售服务费 --
应付税费 77.28
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 270437.7
负债合计 1011205.34
所有者权益:
实收基金 96575054.1
所有者权益合计 94769836.06
负债和所有者权益合计 95781041.4
资产:
银行存款 39310641.43
结算备付金 1176524.42
存出保证金 154820.37
交易性金融资产 174789758.67
股票投资 153716213.17
基金投资 --
债券投资 21073545.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 76783.92
应收利息 31565.42
应收股利 --
应收申购款 170996.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 215711090.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 669881.39
应付管理人报酬 275779.61
应付托管费 45963.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 342174.6
负债合计 1494164.42
所有者权益:
实收基金 189295098.64
所有者权益合计 214216925.95
负债和所有者权益合计 215711090.37
资产:
银行存款 81813612.96
结算备付金 2687978.36
存出保证金 98212.88
交易性金融资产 125096124.29
股票投资 123665008.79
基金投资 --
债券投资 1431115.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 24300000.0
应收证券清算款 188070.03
应收利息 68212.44
应收股利 --
应收申购款 14599.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 234266810.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 190036.53
应付管理人报酬 294488.04
应付托管费 49081.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 399961.0
负债合计 991348.32
所有者权益:
实收基金 218830477.41
所有者权益合计 233275462.28
负债和所有者权益合计 234266810.6
资产:
银行存款 198366441.33
结算备付金 25855.62
存出保证金 27011.39
交易性金融资产 21232130.41
股票投资 21232130.41
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 90595.58
应收股利 --
应收申购款 45952546.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 265694581.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2421864.73
应付赎回款 617419.15
应付管理人报酬 285561.22
应付托管费 47593.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331212.04
负债合计 3727453.92
所有者权益:
实收基金 242722964.8
所有者权益合计 261967127.37
负债和所有者权益合计 265694581.29
资产:
银行存款 147496817.43
结算备付金 13642857.14
存出保证金 248770.68
交易性金融资产 126207258.64
股票投资 26187258.64
基金投资 --
债券投资 100020000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2386432.07
应收股利 --
应收申购款 33970.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 290016106.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9486453.39
应付赎回款 1649323.22
应付管理人报酬 361224.62
应付托管费 60204.11
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 169120.69
负债合计 11926401.5
所有者权益:
实收基金 258921387.4
所有者权益合计 278089704.99
负债和所有者权益合计 290016106.49
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