名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -369007573.97元 |
本期利润 | -140716194.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.33% |
本期基金份额净值增长率 | -5.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -150132547.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1336元 |
期末基金资产净值 | 2554913435.0元 |
期末基金份额净值 | 2.274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -471930268.88元 |
本期利润 | -1214687794.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.9957元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.37% |
本期基金份额净值增长率 | -27.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 216101136.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
期末基金资产净值 | 2768138193.68元 |
期末基金份额净值 | 2.395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -252974596.4元 |
本期利润 | -445225351.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3492元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.68% |
本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 452127745.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3735元 |
期末基金资产净值 | 3706763087.23元 |
期末基金份额净值 | 3.062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 206.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 198348207.94元 |
本期利润 | 765288743.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7469元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.34% |
本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 823310733.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5673元 |
期末基金资产净值 | 4818444219.07元 |
期末基金份额净值 | 3.32元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 232.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12780202.81元 |
本期利润 | 603349680.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.904元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.32% |
本期基金份额净值增长率 | 43.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 415372126.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4061元 |
期末基金资产净值 | 3236418002.62元 |
期末基金份额净值 | 3.164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 216.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8302240.7元 |
本期利润 | 76198043.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3155元 |
本期加权平均净值利润率 | 86.47% |
本期基金份额净值增长率 | 99.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41416062.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
期末基金资产净值 | 387724477.16元 |
期末基金份额净值 | 2.2元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1862747.34元 |
本期利润 | 10316074.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2103元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5216580.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1131元 |
期末基金资产净值 | 63700228.7元 |
期末基金份额净值 | 1.382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17047903.27元 |
本期利润 | 23576621.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3286元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.56% |
本期基金份额净值增长率 | 30.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2831153.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
期末基金资产净值 | 44747923.39元 |
期末基金份额净值 | 1.104元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16249180.47元 |
本期利润 | 17306347.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1772元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.97% |
本期基金份额净值增长率 | 19.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 898354.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 93478136.6元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19567851.52元 |
本期利润 | -31415224.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2767元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.93% |
本期基金份额净值增长率 | -25.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16050066.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1556元 |
期末基金资产净值 | 87074216.91元 |
期末基金份额净值 | 0.844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2393967.03元 |
本期利润 | -17632911.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1388元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1805218.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
期末基金资产净值 | 94769836.06元 |
期末基金份额净值 | 0.981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -409456.89元 |
本期利润 | 10152403.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20316129.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1073元 |
期末基金资产净值 | 214216925.95元 |
期末基金份额净值 | 1.132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5118286.79元 |
本期利润 | -3009893.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14444984.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
期末基金资产净值 | 233275462.28元 |
期末基金份额净值 | 1.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30515377.35元 |
本期利润 | 28329410.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.02% |
本期基金份额净值增长率 | 7.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19244162.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
期末基金资产净值 | 261967127.37元 |
期末基金份额净值 | 1.079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28090009.01元 |
本期利润 | 26967830.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19168317.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
期末基金资产净值 | 278089704.99元 |
期末基金份额净值 | 1.074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.4% |