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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰改革红利混合 (001951)
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金鹰改革红利混合001951
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:13.86亿份     基金经理: 韩广哲 
基金全称:金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.84%
  • 近一月
    增长率
    -3.08%
  • 近一季
    增长率
    -1.26%
  • 近半年
    增长率
    28.47%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.5603 2.40%
金鹰增益货币B 0.697 2.35%
金鹰增益货币A 0.6434 2.16%
金鹰货币A 0.494 2.15%
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名称 成立以来收益 操作

金鹰改革红利混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -12780202.81元
本期利润 603349680.12元
加权平均基金份额本期利润 0.904元
本期加权平均净值利润率 35.32%
本期基金份额净值增长率 43.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 415372126.16元
期末可供分配基金份额利润 0.4061元
期末基金资产净值 3236418002.62元
期末基金份额净值 3.164元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 216.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 8302240.7元
本期利润 76198043.4元
加权平均基金份额本期利润 1.3155元
本期加权平均净值利润率 86.47%
本期基金份额净值增长率 99.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 41416062.27元
期末可供分配基金份额利润 0.235元
期末基金资产净值 387724477.16元
期末基金份额净值 2.2元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 120.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 1862747.34元
本期利润 10316074.79元
加权平均基金份额本期利润 0.2103元
本期加权平均净值利润率 17.21%
本期基金份额净值增长率 25.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5216580.03元
期末可供分配基金份额利润 0.1131元
期末基金资产净值 63700228.7元
期末基金份额净值 1.382元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 38.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 17047903.27元
本期利润 23576621.6元
加权平均基金份额本期利润 0.3286元
本期加权平均净值利润率 32.56%
本期基金份额净值增长率 30.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2831153.76元
期末可供分配基金份额利润 0.0698元
期末基金资产净值 44747923.39元
期末基金份额净值 1.104元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 16249180.47元
本期利润 17306347.61元
加权平均基金份额本期利润 0.1772元
本期加权平均净值利润率 17.97%
本期基金份额净值增长率 19.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 898354.15元
期末可供分配基金份额利润 0.0097元
期末基金资产净值 93478136.6元
期末基金份额净值 1.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -19567851.52元
本期利润 -31415224.68元
加权平均基金份额本期利润 -0.2767元
本期加权平均净值利润率 -26.93%
本期基金份额净值增长率 -25.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -16050066.01元
期末可供分配基金份额利润 -0.1556元
期末基金资产净值 87074216.91元
期末基金份额净值 0.844元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -15.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 2393967.03元
本期利润 -17632911.61元
加权平均基金份额本期利润 -0.1388元
本期加权平均净值利润率 -12.45%
本期基金份额净值增长率 -13.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1805218.04元
期末可供分配基金份额利润 -0.0187元
期末基金资产净值 94769836.06元
期末基金份额净值 0.981元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 -409456.89元
本期利润 10152403.74元
加权平均基金份额本期利润 0.0478元
本期加权平均净值利润率 4.38%
本期基金份额净值增长率 4.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20316129.28元
期末可供分配基金份额利润 0.1073元
期末基金资产净值 214216925.95元
期末基金份额净值 1.132元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5118286.79元
本期利润 -3009893.7元
加权平均基金份额本期利润 -0.0132元
本期加权平均净值利润率 -1.22%
本期基金份额净值增长率 -1.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 14444984.87元
期末可供分配基金份额利润 0.066元
期末基金资产净值 233275462.28元
期末基金份额净值 1.066元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 30515377.35元
本期利润 28329410.13元
加权平均基金份额本期利润 0.0952元
本期加权平均净值利润率 9.02%
本期基金份额净值增长率 7.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19244162.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0793元
期末基金资产净值 261967127.37元
期末基金份额净值 1.079元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 28090009.01元
本期利润 26967830.35元
加权平均基金份额本期利润 0.0719元
本期加权平均净值利润率 6.91%
本期基金份额净值增长率 7.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 19168317.59元
期末可供分配基金份额利润 0.074元
期末基金资产净值 278089704.99元
期末基金份额净值 1.074元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.4%
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