| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1218540.86 |
| 存出保证金 | 1105197.86 |
| 交易性金融资产 | 4513991132.14 |
| 股票投资 | 4513991132.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13532373.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2182606.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4846935123.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8689053.94 |
| 应付赎回款 | 13075946.0 |
| 应付管理人报酬 | 5139421.69 |
| 应付托管费 | 856570.3 |
| 应付销售服务费 | 685882.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1737908.8 |
| 负债合计 | 30184783.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1833032163.44 |
| 所有者权益合计 | 4816750339.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4846935123.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742688060.79 |
| 结算备付金 | 10466006.17 |
| 存出保证金 | 2018417.44 |
| 交易性金融资产 | 5857252760.81 |
| 股票投资 | 5857252760.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9809330.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6622234576.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36043136.64 |
| 应付赎回款 | 22742525.48 |
| 应付管理人报酬 | 8010564.79 |
| 应付托管费 | 1335094.12 |
| 应付销售服务费 | 1165294.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6478100.73 |
| 负债合计 | 75774716.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2032514862.52 |
| 所有者权益合计 | 6546459859.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 6622234576.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375351618.61 |
| 结算备付金 | 10525583.79 |
| 存出保证金 | 1064948.54 |
| 交易性金融资产 | 2888462090.86 |
| 股票投资 | 2888462090.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25754120.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12420783.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3313579145.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34347064.36 |
| 应付赎回款 | 1319722.34 |
| 应付管理人报酬 | 3972769.7 |
| 应付托管费 | 662128.25 |
| 应付销售服务费 | 319146.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4788331.73 |
| 负债合计 | 45409163.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1113910832.21 |
| 所有者权益合计 | 3268169982.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3313579145.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434443923.32 |
| 结算备付金 | 2281009.49 |
| 存出保证金 | 1812254.4 |
| 交易性金融资产 | 3305390985.63 |
| 股票投资 | 3305390985.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86180589.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3479122.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3833587884.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19857749.91 |
| 应付赎回款 | 192521534.57 |
| 应付管理人报酬 | 4795457.67 |
| 应付托管费 | 799242.93 |
| 应付销售服务费 | 388083.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3873751.37 |
| 负债合计 | 222235820.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1282370552.13 |
| 所有者权益合计 | 3611352064.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3833587884.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651983378.41 |
| 结算备付金 | 31157142.38 |
| 存出保证金 | 486862.2 |
| 交易性金融资产 | 3652158970.71 |
| 股票投资 | 3652158970.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 532800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -134403.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83290079.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4951742030.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99551882.65 |
| 应付赎回款 | 1731558.0 |
| 应付管理人报酬 | 4503298.09 |
| 应付托管费 | 750549.68 |
| 应付销售服务费 | 348231.2 |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93394.92 |
| 负债合计 | 111442013.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473774746.03 |
| 所有者权益合计 | 4840300016.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4951742030.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126760712.86 |
| 结算备付金 | 1068870.76 |
| 存出保证金 | 380187.79 |
| 交易性金融资产 | 791739091.22 |
| 股票投资 | 788839091.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2900000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7502.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1877245.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921833611.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54558886.53 |
| 应付赎回款 | 1351009.14 |
| 应付管理人报酬 | 1019360.29 |
| 应付托管费 | 169893.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104575.53 |
| 负债合计 | 58366645.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323291943.16 |
| 所有者权益合计 | 863466965.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 921833611.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75742978.25 |
| 结算备付金 | 2583768.11 |
| 存出保证金 | 506300.96 |
| 交易性金融资产 | 751187325.44 |
| 股票投资 | 729730143.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21457182.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4941982.52 |
| 应收利息 | 42385.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1808677.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836813418.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11474022.95 |
| 应付赎回款 | 7858837.34 |
| 应付管理人报酬 | 1079602.35 |
| 应付托管费 | 179933.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 232.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88202.78 |
| 负债合计 | 21718713.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331932397.35 |
| 所有者权益合计 | 815094705.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 836813418.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87898537.64 |
| 结算备付金 | 3641872.33 |
| 存出保证金 | 723973.35 |
| 交易性金融资产 | 709386279.9 |
| 股票投资 | 709144896.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241383.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8589136.32 |
| 应收利息 | 15556.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1357107.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811612463.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2973595.98 |
| 应付赎回款 | 8982992.43 |
| 应付管理人报酬 | 1057759.86 |
| 应付托管费 | 176293.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126795.23 |
| 负债合计 | 15989007.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417158642.16 |
| 所有者权益合计 | 795623456.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 811612463.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80399218.83 |
| 结算备付金 | 1211636.23 |
| 存出保证金 | 198414.58 |
| 交易性金融资产 | 655687855.93 |
| 股票投资 | 645122043.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10565812.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2915048.22 |
| 应收利息 | 252221.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1915678.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742580073.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3815688.6 |
| 应付赎回款 | 673656.64 |
| 应付管理人报酬 | 745818.94 |
| 应付托管费 | 124303.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131125.31 |
| 负债合计 | 6405268.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430025801.01 |
| 所有者权益合计 | 736174804.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 742580073.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13325050.37 |
| 结算备付金 | 572745.03 |
| 存出保证金 | 87546.78 |
| 交易性金融资产 | 203900901.12 |
| 股票投资 | 193350348.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10550552.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 646288.42 |
| 应收利息 | 115695.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505382.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219153609.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4519403.37 |
| 应付赎回款 | 447569.85 |
| 应付管理人报酬 | 197401.76 |
| 应付托管费 | 32900.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94790.7 |
| 负债合计 | 5718630.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157142824.97 |
| 所有者权益合计 | 213434979.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 219153609.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3401511.94 |
| 结算备付金 | 425829.09 |
| 存出保证金 | 55439.6 |
| 交易性金融资产 | 55441238.78 |
| 股票投资 | 54436838.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1004400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28967.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33648.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59386635.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209935.61 |
| 应付赎回款 | 21645.13 |
| 应付管理人报酬 | 77555.32 |
| 应付托管费 | 12925.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210042.36 |
| 负债合计 | 713569.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58286298.46 |
| 所有者权益合计 | 58673066.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 59386635.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6773571.03 |
| 结算备付金 | 206146.26 |
| 存出保证金 | 67792.81 |
| 交易性金融资产 | 56872244.14 |
| 股票投资 | 53454902.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3417341.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104858.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77990.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64102603.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3363244.22 |
| 应付赎回款 | 101309.58 |
| 应付管理人报酬 | 75733.18 |
| 应付托管费 | 12622.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303800.19 |
| 负债合计 | 3976327.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52967089.41 |
| 所有者权益合计 | 60126275.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 64102603.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8667221.07 |
| 结算备付金 | 110901.22 |
| 存出保证金 | 64546.94 |
| 交易性金融资产 | 70746106.15 |
| 股票投资 | 66241302.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4504804.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64232.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114269.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79767276.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118233.66 |
| 应付管理人报酬 | 127263.34 |
| 应付托管费 | 21210.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340220.43 |
| 负债合计 | 743319.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64466263.05 |
| 所有者权益合计 | 79023957.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 79767276.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20673503.37 |
| 结算备付金 | 1941577.09 |
| 存出保证金 | 84026.47 |
| 交易性金融资产 | 206887980.34 |
| 股票投资 | 196925980.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9962000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 224910.37 |
| 应收利息 | 159228.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77425.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230048652.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4783491.05 |
| 应付赎回款 | 77994.02 |
| 应付管理人报酬 | 271530.88 |
| 应付托管费 | 45255.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274423.37 |
| 负债合计 | 5618084.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199909413.46 |
| 所有者权益合计 | 224430567.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 230048652.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4217750.02 |
| 结算备付金 | 145942.05 |
| 存出保证金 | 61143.65 |
| 交易性金融资产 | 64815807.59 |
| 股票投资 | 61819707.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2996100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46589.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88811.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71376044.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 64864.21 |
| 应付管理人报酬 | 91139.48 |
| 应付托管费 | 15189.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263203.87 |
| 负债合计 | 2532549.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65065579.73 |
| 所有者权益合计 | 68843495.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 71376044.9 |
