名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0265 | 0.15% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.019 | 0.14% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0311 | 0.09% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0432 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0422 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.7261 | 2.10% |
嘉合货币A | 0.6603 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.28% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.09% | -0.90% | -0.41% | 1.60% | 1.31% | 0.06% | 5.62% | 9.37% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
281|1101 | 815|1122 | 863|1120 | 278|1101 | 265|1058 | 406|969 | 97|786 | 90|604 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.078 | 1.283 | -0.21% | |
2024-03-26 | 1.0803 | 1.2853 | 0.00% | |
2024-03-25 | 1.0803 | 1.2853 | -0.24% | |
2024-03-22 | 1.0829 | 1.2879 | -0.29% | |
2024-03-21 | 1.086 | 1.291 | -0.17% |
截至2023-12-31 嘉合磐通C期末总份额为0.91亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 5.00 | 523.05 | 1.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 517.80 | 1.20% |
600079 | 人福医药 | 20.00 | 497.20 | 1.15% |
600048 | 保利发展 | 50.00 | 495.00 | 1.15% |
603027 | 千禾味业 | 30.00 | 485.10 | 1.12% |
300633 | 开立医疗 | 10.00 | 473.00 | 1.10% |
600566 | 济川药业 | 15.00 | 471.45 | 1.09% |
300832 | 新产业 | 6.00 | 469.20 | 1.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 448.50 | 1.04% |
002422 | 科伦药业 | 15.00 | 435.75 | 1.01% |