| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6269 | 0.59% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.6344 | 0.59% |
| 泰信景气驱动12个月… | 0.5834 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5529 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5092 | 1.89% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4868 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26451645.01 |
| 1.利息收入 | 40015.29 |
| 存款利息收入 | 40015.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18162036.06 |
| 股票投资收益 | -18405278.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242857.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8805015.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475391.55 |
| 减：二、费用 | 2328289.55 |
| 1.管理人报酬 | 1793197.12 |
| 2.托管费 | 298866.13 |
| 3.销售服务费 | 61293.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174933.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28779934.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28779934.56 |
| 一、收入： | -11402824.32 |
| 1.利息收入 | 26511.54 |
| 存款利息收入 | 26511.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5648891.2 |
| 股票投资收益 | -5834910.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185963.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6112565.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332120.52 |
| 减：二、费用 | 1665202.18 |
| 1.管理人报酬 | 1305646.31 |
| 2.托管费 | 217607.7 |
| 3.销售服务费 | 49610.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92337.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13068026.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13068026.5 |
| 一、收入： | -125127082.93 |
| 1.利息收入 | 82389.82 |
| 存款利息收入 | 82389.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106703703.44 |
| 股票投资收益 | -107297664.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70332.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523627.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19669559.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163789.9 |
| 减：二、费用 | 4933600.17 |
| 1.管理人报酬 | 3928037.4 |
| 2.托管费 | 654672.92 |
| 3.销售服务费 | 164773.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186116.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130060683.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130060683.1 |
| 一、收入： | -105431727.68 |
| 1.利息收入 | 51379.73 |
| 存款利息收入 | 51379.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93429625.32 |
| 股票投资收益 | -93886561.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 456936.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12650439.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596956.97 |
| 减：二、费用 | 2795867.38 |
| 1.管理人报酬 | 2232915.52 |
| 2.托管费 | 372152.63 |
| 3.销售服务费 | 98374.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92424.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108227595.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108227595.06 |
| 一、收入： | 4693916.09 |
| 1.利息收入 | 77088.32 |
| 存款利息收入 | 75636.8 |
| 债券利息收入 | 1451.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27908284.71 |
| 股票投资收益 | -28127956.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101289.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320961.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30064795.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460317.12 |
| 减：二、费用 | 9853666.82 |
| 1.管理人报酬 | 3125007.07 |
| 2.托管费 | 520834.51 |
| 3.销售服务费 | 124296.66 |
| 4.交易费用 | 5937484.55 |
| 5.利息支出 | 133.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133.15 |
| 6.其他费用 | 145910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5159750.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5159750.73 |
| 一、收入： | 15116991.81 |
| 1.利息收入 | 12648.63 |
| 存款利息收入 | 11910.26 |
| 债券利息收入 | 738.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4626365.97 |
| 股票投资收益 | 4675482.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94883.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45767.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9946494.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531482.24 |
| 减：二、费用 | 1591742.79 |
| 1.管理人报酬 | 370657.16 |
| 2.托管费 | 61776.17 |
| 3.销售服务费 | 1527.92 |
| 4.交易费用 | 1090709.35 |
| 5.利息支出 | 133.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133.15 |
| 6.其他费用 | 66938.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13525249.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13525249.02 |
| 一、收入： | 10321508.84 |
| 1.利息收入 | 42891.18 |
| 存款利息收入 | 19831.78 |
| 债券利息收入 | 23059.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19335535.11 |
| 股票投资收益 | 19055049.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83819.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196665.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9589686.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532769.44 |
| 减：二、费用 | 2195896.97 |
| 1.管理人报酬 | 1072443.04 |
| 2.托管费 | 178740.58 |
| 3.销售服务费 | 36336.29 |
| 4.交易费用 | 773693.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134683.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8125611.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8125611.87 |
| 一、收入： | 5731936.42 |
| 1.利息收入 | 30433.75 |
| 存款利息收入 | 10362.69 |
| 债券利息收入 | 20071.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2037717.67 |
| 股票投资收益 | 1807290.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72111.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158315.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3576127.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87657.92 |
| 减：二、费用 | 722101.92 |
| 1.管理人报酬 | 510405.63 |
| 2.托管费 | 85067.6 |
| 3.销售服务费 | 15957.9 |
| 4.交易费用 | 31821.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78848.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5009834.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5009834.5 |
| 一、收入： | 20240342.84 |
| 1.利息收入 | 63710.11 |
| 存款利息收入 | 15831.93 |
| 债券利息收入 | 45787.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1606120.19 |
| 股票投资收益 | 1319791.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101100.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185227.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18454376.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116136.38 |
| 减：二、费用 | 1238507.73 |
| 1.管理人报酬 | 840337.77 |
| 2.托管费 | 140056.38 |
| 3.销售服务费 | 27427.31 |
| 4.交易费用 | 102154.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128531.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19001835.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19001835.11 |
| 一、收入： | 10243710.36 |
| 1.利息收入 | 23356.29 |
| 存款利息收入 | 10038.19 |
| 债券利息收入 | 12581.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85399.39 |
| 股票投资收益 | -319237.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101100.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132736.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10236310.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69442.98 |
| 减：二、费用 | 563493.37 |
| 1.管理人报酬 | 381884.8 |
| 2.托管费 | 63647.53 |
| 3.销售服务费 | 12978.47 |
| 4.交易费用 | 41914.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63067.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9680216.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9680216.99 |
| 一、收入： | -10691575.14 |
| 1.利息收入 | 33554.87 |
| 存款利息收入 | 31795.05 |
| 债券利息收入 | 1694.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3588605.09 |
| 股票投资收益 | -3538546.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -198601.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148542.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7165923.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29398.51 |
| 减：二、费用 | 1326716.64 |
| 1.管理人报酬 | 758394.65 |
| 2.托管费 | 126399.11 |
| 3.销售服务费 | 23746.9 |
| 4.交易费用 | 219754.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12018291.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12018291.78 |
| 一、收入： | -3606425.16 |
| 1.利息收入 | 17537.17 |
| 存款利息收入 | 15842.97 |
| 债券利息收入 | 1694.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3919952.53 |
| 股票投资收益 | -3871222.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -198601.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149871.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280828.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15161.96 |
| 减：二、费用 | 762432.62 |
| 1.管理人报酬 | 404119.93 |
| 2.托管费 | 67353.36 |
| 3.销售服务费 | 12405.43 |
| 4.交易费用 | 180030.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98517.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4368857.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4368857.78 |
| 一、收入： | -850762.07 |
| 1.利息收入 | 793837.52 |
| 存款利息收入 | 23872.6 |
| 债券利息收入 | 651448.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294012.7 |
| 股票投资收益 | 276508.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -647725.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77205.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1460972.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110386.03 |
| 减：二、费用 | 1116870.29 |
| 1.管理人报酬 | 690225.87 |
| 2.托管费 | 115037.54 |
| 3.销售服务费 | 13726.31 |
| 4.交易费用 | 106592.13 |
| 5.利息支出 | 12147.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12147.12 |
| 6.其他费用 | 179141.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1967632.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1967632.36 |
| 一、收入： | -527355.46 |
| 1.利息收入 | 594598.82 |
| 存款利息收入 | 10316.74 |
| 债券利息收入 | 524497.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37080.21 |
| 股票投资收益 | 252627.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254932.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39385.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1239893.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80859.19 |
| 减：二、费用 | 553070.88 |
| 1.管理人报酬 | 286194.52 |
| 2.托管费 | 47699.03 |
| 3.销售服务费 | 816.08 |
| 4.交易费用 | 46814.47 |
| 5.利息支出 | 12147.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12147.12 |
| 6.其他费用 | 159399.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1080426.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1080426.34 |
| 一、收入： | 3696995.05 |
| 1.利息收入 | 3710095.11 |
| 存款利息收入 | 697631.22 |
| 债券利息收入 | 2397003.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316610.93 |
| 股票投资收益 | 839362.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -529379.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6628.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1224563.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894852.4 |
| 减：二、费用 | 2783217.64 |
| 1.管理人报酬 | 1821055.78 |
| 2.托管费 | 303509.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100049.56 |
| 5.利息支出 | 49214.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49214.95 |
| 6.其他费用 | 509388.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
913777.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
913777.41 |
| 一、收入： | 2384771.85 |
| 1.利息收入 | 1657541.8 |
| 存款利息收入 | 682054.49 |
| 债券利息收入 | 492024.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276418.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276418.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340847.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791659.51 |
| 减：二、费用 | 1541961.35 |
| 1.管理人报酬 | 1105091.17 |
| 2.托管费 | 184181.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1978.37 |
| 5.利息支出 | 27101.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27101.2 |
| 6.其他费用 | 223608.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842810.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842810.5 |
