| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信行业精选混合C | 1.643 | 2.82% |
| 泰信行业精选混合A | 1.646 | 2.81% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.8995 | 2.74% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.8892 | 2.74% |
| 泰信互联网+主题混合 | 1.553 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5503 | 2.07% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5052 | 1.91% |
| 泰信天天收益货币A | 0.468 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12803046.05元 |
| 本期利润 | -15449842.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29217653.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4827元 |
| 期末基金资产净值 | 52246669.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3793452.02元 |
| 本期利润 | -4942061.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18198044.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3338元 |
| 期末基金资产净值 | 56977755.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37933171.85元 |
| 本期利润 | -39283028.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21958866.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2635元 |
| 期末基金资产净值 | 94212508.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31575973.75元 |
| 本期利润 | -31469692.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14121028.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 94314221.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4599703.93元 |
| 本期利润 | 16244518.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17362920.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.191元 |
| 期末基金资产净值 | 141302102.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2839622.42元 |
| 本期利润 | 12567335.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15657728.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3109元 |
| 期末基金资产净值 | 75612135.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9380584.65元 |
| 本期利润 | 6365028.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8655291.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 54081924.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 708099.23元 |
| 本期利润 | 2711805.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1353138.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 38528999.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 415674.58元 |
| 本期利润 | 9209475.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2061281.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 34346788.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -279007.97元 |
| 本期利润 | 4989993.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2909637.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 23282525.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2695534.6元 |
| 本期利润 | -6077679.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8732153.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2644元 |
| 期末基金资产净值 | 24295924.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2600716.02元 |
| 本期利润 | -1996399.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3633985.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
| 期末基金资产净值 | 23266301.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206849.71元 |
| 本期利润 | -2042973.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1666776.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 35008759.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137426.5元 |
| 本期利润 | -1260779.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1190602.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 26554306.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2138340.8元 |
| 本期利润 | 913777.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54428.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 47684555.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1183658.05元 |
| 本期利润 | 842810.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 558984.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 123600256.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
