名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信专精特新混… | 0.7646 | 0.90% |
光大保德信专精特新混… | 0.77 | 0.89% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9843 | 0.87% |
光大保德信核心资产混… | 0.8681 | 0.86% |
光大保德信核心资产混… | 0.8778 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5465 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25061.74 | -- | -- | 17268.44 | 68.90% | -- | -- |
2023-06-30 | 13416.41 | -- | -- | 8412.07 | 62.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 31309.82 | -- | -- | 18252.46 | 58.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 17749.84 | -- | -- | 10240.97 | 57.70% | -- | -- |
2021-12-31 | 34138.75 | -- | -- | 401.32 | 1.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 16905.82 | -- | -- | 57.00 | 0.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 28504.85 | -- | -- | 304.50 | 1.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 14354.63 | -- | -- | 275.51 | 1.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 22775.39 | -- | -- | 137.67 | 0.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 9183.14 | -- | -- | 33.24 | 0.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 12547.51 | -- | -- | -22.84 | -0.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 4249.22 | -- | -- | 7.87 | 0.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 6788.96 | -- | -- | -1.86 | -0.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 3696.70 | -- | -- | 6.53 | 0.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 1260.09 | -- | -- | 26.80 | 2.13% | -- | -- |
2016-06-30 | 412.51 | -- | -- | 5.39 | 1.31% | -- | -- |