| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混… | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.77 | 0.89% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9843 | 0.87% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8681 | 0.86% |
| 光大保德信核心资产混… | 0.8778 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5465 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 250617412.61 |
| 1.利息收入 | 77933042.42 |
| 存款利息收入 | 31842693.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172684370.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172684370.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61453475.38 |
| 1.管理人报酬 | 28330081.23 |
| 2.托管费 | 5246311.4 |
| 3.销售服务费 | 21755691.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5733959.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5733959.48 |
| 6.其他费用 | 314411.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189163937.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189163937.23 |
| 一、收入： | 134164059.64 |
| 1.利息收入 | 50043336.24 |
| 存款利息收入 | 13083215.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84120723.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84120723.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32619672.99 |
| 1.管理人报酬 | 14883193.68 |
| 2.托管费 | 2756146.99 |
| 3.销售服务费 | 11139845.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3658617.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3658617.83 |
| 6.其他费用 | 154150.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101544386.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101544386.65 |
| 一、收入： | 313098159.89 |
| 1.利息收入 | 130573589.26 |
| 存款利息收入 | 46088667.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182524570.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182524570.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78055164.27 |
| 1.管理人报酬 | 34805242.98 |
| 2.托管费 | 6445415.31 |
| 3.销售服务费 | 18730779.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17623204.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17623204.36 |
| 6.其他费用 | 322949.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235042995.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235042995.62 |
| 一、收入： | 177498397.94 |
| 1.利息收入 | 75088666.45 |
| 存款利息收入 | 34043071.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102409731.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102409731.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41064220.79 |
| 1.管理人报酬 | 18317530.46 |
| 2.托管费 | 3392135.26 |
| 3.销售服务费 | 8242768.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10890234.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10890234.05 |
| 6.其他费用 | 163152.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136434177.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136434177.15 |
| 一、收入： | 341387454.02 |
| 1.利息收入 | 337374210.22 |
| 存款利息收入 | 90391476.52 |
| 债券利息收入 | 189719605.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4013243.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4013243.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62817419.47 |
| 1.管理人报酬 | 33016061.28 |
| 2.托管费 | 7633219.54 |
| 3.销售服务费 | 15053773.17 |
| 4.交易费用 | 1748.41 |
| 5.利息支出 | 6734728.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6734728.8 |
| 6.其他费用 | 310448.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278570034.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278570034.55 |
| 一、收入： | 169058244.48 |
| 1.利息收入 | 168488251.7 |
| 存款利息收入 | 64469011.87 |
| 债券利息收入 | 76945230.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569992.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569992.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32272385.45 |
| 1.管理人报酬 | 15478376.95 |
| 2.托管费 | 4385500.27 |
| 3.销售服务费 | 7576145.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4626594.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4626594.16 |
| 6.其他费用 | 154109.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136785859.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136785859.03 |
| 一、收入： | 285048520.22 |
| 1.利息收入 | 282003555.65 |
| 存款利息收入 | 108797930.33 |
| 债券利息收入 | 134144933.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3044964.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3044964.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63073211.69 |
| 1.管理人报酬 | 27405640.66 |
| 2.托管费 | 8120189.89 |
| 3.销售服务费 | 11726277.34 |
| 4.交易费用 | 223.5 |
| 5.利息支出 | 15426063.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15426063.6 |
| 6.其他费用 | 315482.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221975308.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221975308.53 |
| 一、收入： | 143546311.68 |
| 1.利息收入 | 140791169.39 |
| 存款利息收入 | 53975644.01 |
| 债券利息收入 | 70935745.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2755142.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2755142.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30854681.58 |
| 1.管理人报酬 | 13704938.69 |
| 2.托管费 | 4060722.57 |
| 3.销售服务费 | 5506024.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7376089.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7376089.04 |
| 6.其他费用 | 155182.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112691630.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112691630.1 |
| 一、收入： | 227753854.68 |
| 1.利息收入 | 226377118.51 |
| 存款利息收入 | 56364862.34 |
| 债券利息收入 | 148904839.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376736.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376736.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42004983.9 |
| 1.管理人报酬 | 18709862.3 |
| 2.托管费 | 5543662.8 |
| 3.销售服务费 | 6137415.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11290462.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11290462.84 |
| 6.其他费用 | 297584.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185748870.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185748870.78 |
| 一、收入： | 91831375.56 |
| 1.利息收入 | 91499015.42 |
| 存款利息收入 | 19945098.98 |
| 债券利息收入 | 64055101.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332360.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332360.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15944635.57 |
| 1.管理人报酬 | 7236517.1 |
| 2.托管费 | 2144153.22 |
| 3.销售服务费 | 2185860.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4243652.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4243652.68 |
| 6.其他费用 | 124356.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75886739.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75886739.99 |
| 一、收入： | 125475111.73 |
| 1.利息收入 | 125684899.76 |
| 存款利息收入 | 30852625.5 |
| 债券利息收入 | 68076235.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228365.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228365.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18577.24 |
| 减：二、费用 | 21233809.05 |
| 1.管理人报酬 | 8055828.09 |
| 2.托管费 | 2386912.02 |
| 3.销售服务费 | 2308254.13 |
| 4.交易费用 | 250.42 |
| 5.利息支出 | 8244305.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8244305.92 |
| 6.其他费用 | 238258.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104241302.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104241302.68 |
| 一、收入： | 42492224.63 |
| 1.利息收入 | 42394945.55 |
| 存款利息收入 | 15610771.92 |
| 债券利息收入 | 16799710.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78701.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78701.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18577.24 |
| 减：二、费用 | 5967441.72 |
| 1.管理人报酬 | 2403830.41 |
| 2.托管费 | 712246.06 |
| 3.销售服务费 | 827562.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1919505.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1919505.32 |
| 6.其他费用 | 104297.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36524782.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36524782.91 |
| 一、收入： | 67889562.63 |
| 1.利息收入 | 67908112.72 |
| 存款利息收入 | 23713895.33 |
| 债券利息收入 | 32202060.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18550.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18550.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8092884.83 |
| 1.管理人报酬 | 4091930.35 |
| 2.托管费 | 1212423.81 |
| 3.销售服务费 | 886970.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1688582.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688582.27 |
| 6.其他费用 | 212977.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59796677.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59796677.8 |
| 一、收入： | 36967001.44 |
| 1.利息收入 | 36901671.73 |
| 存款利息收入 | 9371809.53 |
| 债券利息收入 | 17869582.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65329.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65329.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4171926.07 |
| 1.管理人报酬 | 2275811.87 |
| 2.托管费 | 674314.63 |
| 3.销售服务费 | 409584.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 712702.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712702.53 |
| 6.其他费用 | 99512.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32795075.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32795075.37 |
| 一、收入： | 12600886.1 |
| 1.利息收入 | 12332877.94 |
| 存款利息收入 | 5234519.86 |
| 债券利息收入 | 4329691.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268008.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268008.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2242185.4 |
| 1.管理人报酬 | 1054670.66 |
| 2.托管费 | 312495.06 |
| 3.销售服务费 | 681608.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49801.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49801.42 |
| 6.其他费用 | 143609.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10358700.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10358700.7 |
| 一、收入： | 4125073.7 |
| 1.利息收入 | 4071217.79 |
| 存款利息收入 | 1765873.12 |
| 债券利息收入 | 1368767.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53855.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53855.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 738993.68 |
| 1.管理人报酬 | 377018.29 |
| 2.托管费 | 111709.16 |
| 3.销售服务费 | 145501.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15045.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15045.86 |
| 6.其他费用 | 89718.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3386080.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3386080.02 |
