光大保德信耀钱包货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11928.19 |
| 交易性金融资产 |
8761181800.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8761181800.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1210879673.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146882673.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11128041326.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2246479.46 |
| 应付托管费 |
416014.73 |
| 应付销售服务费 |
1778576.15 |
| 应付税费 |
172303.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277444.31 |
| 负债合计 |
4890818.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11123150508.1 |
| 所有者权益合计 |
11123150508.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11128041326.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542770301.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15827.76 |
| 交易性金融资产 |
6570021066.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6570021066.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1748892963.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65282.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9861765441.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
564107899.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2193444.96 |
| 应付托管费 |
406193.51 |
| 应付销售服务费 |
1786988.1 |
| 应付税费 |
13292.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237428.48 |
| 负债合计 |
568745246.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9293020195.19 |
| 所有者权益合计 |
9293020195.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9861765441.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1611805374.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36358.03 |
| 交易性金融资产 |
6213117319.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6213117319.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4527029158.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304502.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12353292713.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809812468.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2604872.13 |
| 应付托管费 |
482383.7 |
| 应付销售服务费 |
1803454.12 |
| 应付税费 |
115844.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477134.73 |
| 负债合计 |
815296158.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11537996555.3 |
| 所有者权益合计 |
11537996555.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12353292713.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967045053.07 |
| 结算备付金 |
15429073.23 |
| 存出保证金 |
18598.83 |
| 交易性金融资产 |
7649154561.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7649154561.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4872424936.36 |
| 应收证券清算款 |
99908774.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13000914.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13616981912.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777137251.77 |
| 应付证券清算款 |
99608502.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2803675.73 |
| 应付托管费 |
519199.2 |
| 应付销售服务费 |
1451396.98 |
| 应付税费 |
105556.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540831.12 |
| 负债合计 |
882166413.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12734815498.3 |
| 所有者权益合计 |
12734815498.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13616981912.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2366954092.36 |
| 结算备付金 |
14545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10720022480.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10720022480.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2042879464.31 |
| 应收证券清算款 |
316285.63 |
| 应收利息 |
31081663.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70724.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15175870166.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1540837575.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3199753.46 |
| 应付托管费 |
592546.93 |
| 应付销售服务费 |
1384921.81 |
| 应付税费 |
6127.77 |
| 应付利息 |
167691.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1546507591.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13629362574.2 |
| 所有者权益合计 |
13629362574.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15175870166.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305025002.44 |
| 结算备付金 |
12933333.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6106466641.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6106466641.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4703184161.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30684700.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2917398.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12161211237.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2584596.18 |
| 应付托管费 |
565120.79 |
| 应付销售服务费 |
1279746.3 |
| 应付税费 |
77587.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
4744522.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12156466715.7 |
| 所有者权益合计 |
12156466715.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12161211237.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4955180168.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4056484783.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4056484783.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3407223390.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54484571.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290099.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12473663013.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400044199.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2482759.0 |
| 应付托管费 |
735632.31 |
| 应付销售服务费 |
1186665.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
93709.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
404902670.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12068760343.1 |
| 所有者权益合计 |
12068760343.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12473663013.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1980626950.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6299047990.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6299047990.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2197187735.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21432158.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
958098.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10499252933.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220999769.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2310456.84 |
| 应付托管费 |
684579.82 |
| 应付销售服务费 |
1021451.95 |
| 应付税费 |
99288.43 |
| 应付利息 |
11685.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
225380345.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10273872588.3 |
| 所有者权益合计 |
10273872588.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10499252933.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4404189171.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5505857115.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5505857115.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1132104218.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27398073.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363586.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11069912164.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
875332886.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2170276.99 |
| 应付托管费 |
643045.02 |
| 应付销售服务费 |
752695.31 |
| 应付税费 |
38057.02 |
| 应付利息 |
140708.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
879387334.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10190524830.5 |
| 所有者权益合计 |
10190524830.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11069912164.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344695740.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5161981244.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5161981244.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
502711674.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22130872.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6864332.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7038383863.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
465033902.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1256903.61 |
| 应付托管费 |
372415.86 |
| 应付销售服务费 |
475331.8 |
| 应付税费 |
21301.09 |
| 应付利息 |
137005.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114756.21 |
| 负债合计 |
467457487.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6570926376.09 |
| 所有者权益合计 |
6570926376.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7038383863.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501639041.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4380125153.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4380125153.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
879471759.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15614187.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58532.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5776908673.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569443505.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934766.8 |
| 应付托管费 |
276967.93 |
| 应付销售服务费 |
244727.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
604876.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
571709208.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5205199464.54 |
| 所有者权益合计 |
5205199464.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5776908673.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1351486844.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1914665124.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1914665124.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1236739495.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13001039.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339701.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4516232205.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512203883.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705005.54 |
| 应付托管费 |
208890.52 |
| 应付销售服务费 |
218494.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
137694.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78422.55 |
| 负债合计 |
513616325.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4002615880.42 |
| 所有者权益合计 |
4002615880.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4516232205.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474244158.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
874947979.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874947979.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
920927401.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10375056.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12164.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2280506760.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
337053.45 |
| 应付托管费 |
99867.7 |
| 应付销售服务费 |
91711.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
627008.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2279879751.38 |
| 所有者权益合计 |
2279879751.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2280506760.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101296931.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1257129666.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257129666.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
417686166.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2799516.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672164.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779584445.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
399637.76 |
| 应付托管费 |
118411.22 |
| 应付销售服务费 |
81546.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68505.56 |
| 负债合计 |
679986.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778904459.27 |
| 所有者权益合计 |
1778904459.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779584445.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152013498.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
874870292.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874870292.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
456501444.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2970171.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387127.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1486742534.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228981.94 |
| 应付托管费 |
67846.5 |
| 应付销售服务费 |
120671.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117300.0 |
| 负债合计 |
554225.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486188308.34 |
| 所有者权益合计 |
1486188308.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1486742534.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183722368.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129711654.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129711654.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
84000766.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1498250.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359262.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399292301.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19997870.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85924.9 |
| 应付托管费 |
25459.22 |
| 应付销售服务费 |
42347.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1205.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82418.64 |
| 负债合计 |
20245212.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379047089.78 |
| 所有者权益合计 |
379047089.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
399292301.95 |
