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基金买卖网 > 基金净值 > 富国收益宝交易型货币B (001982)
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富国收益宝交易型货币B001982
基金类型:货币型     成立日期:2015-11-24     基金规模:202.55亿份     基金经理: 张波 吴旅忠 
基金全称:富国收益宝交易型货币市场基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额2000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中欧盛世成长混合(LOF)A 2.7945 8.00%
中欧永裕混合A 1.9870 7.99%
中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7156 7.99%
中欧永裕混合C 1.8890 7.94%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5191 6.73%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
泰达转型机遇股票A 3.7830 6.12%
泰达转型机遇股票C 3.7800 6.09%
汇添富优选回报灵活配置混合A 2.2560 5.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.00%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.94%
兴全有机增长混合 1.00%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8883
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国收益宝交易型货币B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 3535676909.41
结算备付金 99847222.22
存出保证金 20460.16
交易性金融资产 12889776419.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12889776419.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5537417499.43
应收证券清算款 175585712.04
应收利息 68693803.98
应收股利 --
应收申购款 555903778.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22862921805.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2300686429.17
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5201467.83
应付托管费 928833.57
应付销售服务费 263192.74
应付税费 173580.35
应付利息 431000.14
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 409375.32
负债合计 2308217922.11
所有者权益:
实收基金 20554703883.2
所有者权益合计 20554703883.2
负债和所有者权益合计 22862921805.3
资产:
银行存款 4037976537.1
结算备付金 61089528.57
存出保证金 97332.69
交易性金融资产 10691442737.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 10691442737.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7424486507.89
应收证券清算款 300665.37
应收利息 47021442.96
应收股利 --
应收申购款 34727678.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22297142430.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1746676524.26
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4729248.49
应付托管费 1351213.85
应付销售服务费 222277.09
应付税费 127333.91
应付利息 274361.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 730442.67
负债合计 1754286736.17
所有者权益:
实收基金 20542855694.5
所有者权益合计 20542855694.5
负债和所有者权益合计 22297142430.7
资产:
银行存款 4517163921.44
结算备付金 491576183.34
存出保证金 16152.42
交易性金融资产 10197358856.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 10097358856.9
资产支持证券投资 100000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5842268446.31
应收证券清算款 427090.13
应收利息 43777093.34
应收股利 --
应收申购款 22513283.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21115101027.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1787628106.4
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5381420.95
应付托管费 1537548.85
应付销售服务费 264642.88
应付税费 151138.26
应付利息 433431.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410716.54
负债合计 1796019537.12
所有者权益:
实收基金 19319081489.9
所有者权益合计 19319081489.9
负债和所有者权益合计 21115101027.0
资产:
银行存款 7472147721.43
结算备付金 57201742.85
存出保证金 14351.6
交易性金融资产 11342202128.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11342202128.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3319926099.87
应收证券清算款 --
应收利息 48826138.67
应收股利 --
应收申购款 132905936.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22373224120.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3481692777.44
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4529816.46
应付托管费 1294233.25
应付销售服务费 258234.16
应付税费 182241.8
应付利息 1240582.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 584558.99
负债合计 3490005758.28
所有者权益:
实收基金 18883218361.8
所有者权益合计 18883218361.8
负债和所有者权益合计 22373224120.1
资产:
银行存款 8714824703.94
结算备付金 64984000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 14149297018.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 14029297018.7
资产支持证券投资 120000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4776711007.66
应收证券清算款 400000000.0
应收利息 66979485.81
应收股利 --
应收申购款 38441206.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 28211237422.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3940376109.8
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5683078.77
应付托管费 1623736.83
应付销售服务费 419027.54
应付税费 184524.68
应付利息 638715.75
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 562777.09
负债合计 3949780817.84
所有者权益:
实收基金 24261456604.6
所有者权益合计 24261456604.6
负债和所有者权益合计 28211237422.5
资产:
银行存款 9005906986.21
结算备付金 123938736.36
存出保证金 --
交易性金融资产 14144677323.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 14004677323.6
资产支持证券投资 140000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4854616381.9
应收证券清算款 --
应收利息 130765415.11
应收股利 --
应收申购款 10973919.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 28270878762.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3859932308.58
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5969715.93
应付托管费 1705633.14
应付销售服务费 556815.87
应付税费 144468.67
应付利息 4045262.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 491621.03
负债合计 3873015209.07
所有者权益:
实收基金 24397863553.1
所有者权益合计 24397863553.1
负债和所有者权益合计 28270878762.2
资产:
银行存款 7649121006.76
结算备付金 1200.0
存出保证金 --
交易性金融资产 9806533972.64
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9806533972.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3411077596.6
应收证券清算款 --
应收利息 100788582.51
应收股利 --
应收申购款 3159861.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 20970682220.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3106274555.35
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3930377.91
应付托管费 1122965.11
应付销售服务费 802372.22
应付税费 74453.24
应付利息 1716830.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 743652.61
负债合计 3114871694.44
所有者权益:
实收基金 17855810525.8
所有者权益合计 17855810525.8
负债和所有者权益合计 20970682220.2
资产:
银行存款 5660634061.82
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 6356431937.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6356431937.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2274009327.43
应收证券清算款 --
应收利息 55037189.58
应收股利 --
应收申购款 939260.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14347051776.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 804283427.26
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2847420.53
应付托管费 813548.73
应付销售服务费 904860.54
应付税费 --
应付利息 475228.92
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 760440.38
负债合计 810166658.23
所有者权益:
实收基金 13536885118.5
所有者权益合计 13536885118.5
负债和所有者权益合计 14347051776.7
资产:
银行存款 2513227799.38
结算备付金 295054100.0
存出保证金 --
交易性金融资产 1894428611.43
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1894428611.43
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1068670463.01
应收证券清算款 --
应收利息 37191995.18
应收股利 --
应收申购款 69184876.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5877757845.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 297499353.75
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1106371.91
应付托管费 316106.26
应付销售服务费 874563.54
应付税费 --
应付利息 80968.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 282815.69
负债合计 300221441.74
所有者权益:
实收基金 5577536403.26
所有者权益合计 5577536403.26
负债和所有者权益合计 5877757845.0
资产:
银行存款 6178093329.72
结算备付金 837158300.0
存出保证金 --
交易性金融资产 8847072944.71
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8847072944.71
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2854395976.59
应收证券清算款 --
应收利息 90846349.4
应收股利 --
应收申购款 4355.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18807571255.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4087372.95
应付托管费 1167820.85
应付销售服务费 3480313.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 432151.02
负债合计 9323482.85
所有者权益:
实收基金 18798247772.6
所有者权益合计 18798247772.6
负债和所有者权益合计 18807571255.4
资产:
银行存款 13066975358.8
结算备付金 750471500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 12041566996.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12041566996.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 85505992.88
应收股利 --
应收申购款 652811.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 25945172659.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2103746124.36
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5495709.84
应付托管费 1570202.82
应付销售服务费 4905620.82
应付税费 --
应付利息 547765.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 171035.67
负债合计 2116588303.07
所有者权益:
实收基金 23828584356.5
所有者权益合计 23828584356.5
负债和所有者权益合计 25945172659.6
资产:
银行存款 7105458843.61
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4970856.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 48969.99
资产总计 7110478670.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 436193.44
应付托管费 124626.71
应付销售服务费 383295.43
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 18473.67
负债合计 962589.25
所有者权益:
实收基金 7109516080.86
所有者权益合计 7109516080.86
负债和所有者权益合计 7110478670.11
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