富国收益宝交易型货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81609141.1 |
| 存出保证金 |
670744.85 |
| 交易性金融资产 |
22673657864.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22673657864.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4894757463.44 |
| 应收证券清算款 |
359417570.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30264275.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31553841993.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2610652788.98 |
| 应付证券清算款 |
260963000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7940930.54 |
| 应付托管费 |
1418023.31 |
| 应付销售服务费 |
2319441.48 |
| 应付税费 |
146268.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1009333.65 |
| 负债合计 |
2884449786.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28669392207.3 |
| 所有者权益合计 |
28669392207.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31553841993.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4336284297.49 |
| 结算备付金 |
100027055.92 |
| 存出保证金 |
913501.06 |
| 交易性金融资产 |
18450705807.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18450705807.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7690034169.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3479124.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30581443955.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2749153047.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7223314.1 |
| 应付托管费 |
1289877.54 |
| 应付销售服务费 |
2278564.83 |
| 应付税费 |
91718.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852669.52 |
| 负债合计 |
2760889191.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27820554764.1 |
| 所有者权益合计 |
27820554764.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
30581443955.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6863003023.52 |
| 结算备付金 |
86973500.07 |
| 存出保证金 |
3162894.31 |
| 交易性金融资产 |
15124034331.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15124034331.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3836567865.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31733914.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25945475529.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2312011372.21 |
| 应付证券清算款 |
93944.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6585847.59 |
| 应付托管费 |
1176044.19 |
| 应付销售服务费 |
2492892.23 |
| 应付税费 |
89635.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717670.22 |
| 负债合计 |
2323167405.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23622308123.0 |
| 所有者权益合计 |
23622308123.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25945475529.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10168298562.8 |
| 结算备付金 |
145711024.95 |
| 存出保证金 |
180153.75 |
| 交易性金融资产 |
15386866857.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15386866857.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9906298636.1 |
| 应收证券清算款 |
451189349.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32118353.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36090662937.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1815157816.58 |
| 应付证券清算款 |
250473143.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7223405.66 |
| 应付托管费 |
1289893.89 |
| 应付销售服务费 |
2286711.36 |
| 应付税费 |
276570.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585971.67 |
| 负债合计 |
2077293512.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34013369424.3 |
| 所有者权益合计 |
34013369424.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
36090662937.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4731758719.08 |
| 结算备付金 |
100643076.84 |
| 存出保证金 |
97941.3 |
| 交易性金融资产 |
9606080915.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9606080915.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6733684746.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59145889.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46930638.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21278341926.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2413916562.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4961059.49 |
| 应付托管费 |
885903.5 |
| 应付销售服务费 |
267381.68 |
| 应付税费 |
160926.18 |
| 应付利息 |
467917.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429423.43 |
| 负债合计 |
2421271690.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18857070236.2 |
| 所有者权益合计 |
18857070236.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21278341926.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3535676909.41 |
| 结算备付金 |
99847222.22 |
| 存出保证金 |
20460.16 |
| 交易性金融资产 |
12889776419.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12889776419.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5537417499.43 |
| 应收证券清算款 |
175585712.04 |
| 应收利息 |
68693803.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555903778.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22862921805.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300686429.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5201467.83 |
| 应付托管费 |
928833.57 |
| 应付销售服务费 |
263192.74 |
| 应付税费 |
173580.35 |
| 应付利息 |
431000.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409375.32 |
| 负债合计 |
2308217922.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20554703883.2 |
| 所有者权益合计 |
20554703883.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22862921805.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4037976537.1 |
| 结算备付金 |
61089528.57 |
| 存出保证金 |
97332.69 |
| 交易性金融资产 |
10691442737.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10691442737.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7424486507.89 |
| 应收证券清算款 |
300665.37 |
| 应收利息 |
47021442.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34727678.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22297142430.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1746676524.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4729248.49 |
| 应付托管费 |
1351213.85 |
| 应付销售服务费 |
222277.09 |
| 应付税费 |
127333.91 |
| 应付利息 |
274361.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730442.67 |
| 负债合计 |
1754286736.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20542855694.5 |
| 所有者权益合计 |
20542855694.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22297142430.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4517163921.44 |
| 结算备付金 |
491576183.34 |
| 存出保证金 |
16152.42 |
| 交易性金融资产 |
10197358856.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10097358856.9 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5842268446.31 |
| 应收证券清算款 |
427090.13 |
| 应收利息 |
43777093.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22513283.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21115101027.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1787628106.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5381420.95 |
| 应付托管费 |
1537548.85 |
| 应付销售服务费 |
264642.88 |
| 应付税费 |
151138.26 |
| 应付利息 |
433431.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410716.54 |
| 负债合计 |
1796019537.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19319081489.9 |
| 所有者权益合计 |
19319081489.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21115101027.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7472147721.43 |
| 结算备付金 |
57201742.85 |
| 存出保证金 |
14351.6 |
| 交易性金融资产 |
11342202128.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11342202128.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3319926099.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48826138.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132905936.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22373224120.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3481692777.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4529816.46 |
| 应付托管费 |
1294233.25 |
| 应付销售服务费 |
258234.16 |
| 应付税费 |
182241.8 |
| 应付利息 |
1240582.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584558.99 |
| 负债合计 |
3490005758.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18883218361.8 |
| 所有者权益合计 |
18883218361.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22373224120.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8714824703.94 |
| 结算备付金 |
64984000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14149297018.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14029297018.7 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4776711007.66 |
| 应收证券清算款 |
400000000.0 |
| 应收利息 |
66979485.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38441206.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28211237422.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3940376109.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5683078.77 |
| 应付托管费 |
1623736.83 |
| 应付销售服务费 |
419027.54 |
| 应付税费 |
184524.68 |
| 应付利息 |
638715.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562777.09 |
| 负债合计 |
3949780817.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24261456604.6 |
| 所有者权益合计 |
24261456604.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
28211237422.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9005906986.21 |
| 结算备付金 |
123938736.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14144677323.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14004677323.6 |
| 资产支持证券投资 |
140000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4854616381.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130765415.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10973919.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28270878762.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3859932308.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5969715.93 |
| 应付托管费 |
1705633.14 |
| 应付销售服务费 |
556815.87 |
| 应付税费 |
144468.67 |
| 应付利息 |
4045262.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491621.03 |
| 负债合计 |
3873015209.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24397863553.1 |
| 所有者权益合计 |
24397863553.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28270878762.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7649121006.76 |
| 结算备付金 |
1200.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9806533972.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9806533972.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3411077596.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100788582.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3159861.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20970682220.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3106274555.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3930377.91 |
| 应付托管费 |
1122965.11 |
| 应付销售服务费 |
802372.22 |
| 应付税费 |
74453.24 |
| 应付利息 |
1716830.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743652.61 |
| 负债合计 |
3114871694.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17855810525.8 |
| 所有者权益合计 |
17855810525.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20970682220.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5660634061.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6356431937.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6356431937.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2274009327.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55037189.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939260.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14347051776.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
804283427.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2847420.53 |
| 应付托管费 |
813548.73 |
| 应付销售服务费 |
904860.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
475228.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760440.38 |
| 负债合计 |
810166658.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13536885118.5 |
| 所有者权益合计 |
13536885118.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14347051776.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2513227799.38 |
| 结算备付金 |
295054100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1894428611.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1894428611.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1068670463.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37191995.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69184876.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5877757845.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297499353.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1106371.91 |
| 应付托管费 |
316106.26 |
| 应付销售服务费 |
874563.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80968.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282815.69 |
| 负债合计 |
300221441.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5577536403.26 |
| 所有者权益合计 |
5577536403.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5877757845.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6178093329.72 |
| 结算备付金 |
837158300.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8847072944.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8847072944.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2854395976.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90846349.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4355.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18807571255.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4087372.95 |
| 应付托管费 |
1167820.85 |
| 应付销售服务费 |
3480313.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432151.02 |
| 负债合计 |
9323482.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18798247772.6 |
| 所有者权益合计 |
18798247772.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18807571255.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13066975358.8 |
| 结算备付金 |
750471500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12041566996.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12041566996.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85505992.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
652811.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25945172659.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2103746124.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5495709.84 |
| 应付托管费 |
1570202.82 |
| 应付销售服务费 |
4905620.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
547765.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171035.67 |
| 负债合计 |
2116588303.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23828584356.5 |
| 所有者权益合计 |
23828584356.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
25945172659.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7105458843.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4970856.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48969.99 |
| 资产总计 |
7110478670.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
436193.44 |
| 应付托管费 |
124626.71 |
| 应付销售服务费 |
383295.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18473.67 |
| 负债合计 |
962589.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7109516080.86 |
| 所有者权益合计 |
7109516080.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
7110478670.11 |
