| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140501039.64 |
| 1.利息收入 | 240386.39 |
| 存款利息收入 | 240386.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91208537.53 |
| 股票投资收益 | -99482827.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8274289.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51820324.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2287435.52 |
| 减：二、费用 | 13479875.23 |
| 1.管理人报酬 | 11376249.76 |
| 2.托管费 | 1896041.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207583.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153980914.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153980914.87 |
| 一、收入： | 57056737.16 |
| 1.利息收入 | 127364.25 |
| 存款利息收入 | 127364.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4587394.07 |
| 股票投资收益 | -11441064.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6853670.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59922676.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1594090.35 |
| 减：二、费用 | 7657875.44 |
| 1.管理人报酬 | 6474838.77 |
| 2.托管费 | 1079139.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103896.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49398861.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49398861.72 |
| 一、收入： | -365081216.83 |
| 1.利息收入 | 241521.91 |
| 存款利息收入 | 241521.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57163436.82 |
| 股票投资收益 | -61657970.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132386.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4362147.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309025143.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865841.23 |
| 减：二、费用 | 14577378.66 |
| 1.管理人报酬 | 12316325.22 |
| 2.托管费 | 2052720.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208332.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379658595.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379658595.49 |
| 一、收入： | -198963175.33 |
| 1.利息收入 | 126504.84 |
| 存款利息收入 | 126504.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2490774.19 |
| 股票投资收益 | -6610825.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4120051.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197133463.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534557.47 |
| 减：二、费用 | 7567954.71 |
| 1.管理人报酬 | 6391492.82 |
| 2.托管费 | 1065248.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111213.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206531130.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206531130.04 |
| 一、收入： | 193020743.37 |
| 1.利息收入 | 586686.21 |
| 存款利息收入 | 583804.41 |
| 债券利息收入 | 2881.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218375989.64 |
| 股票投资收益 | 217812597.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3183354.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3746747.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32201120.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6259187.67 |
| 减：二、费用 | 22842003.28 |
| 1.管理人报酬 | 17878918.46 |
| 2.托管费 | 2979819.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1746514.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236739.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170178740.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170178740.09 |
| 一、收入： | 160905759.9 |
| 1.利息收入 | 369966.47 |
| 存款利息收入 | 367084.67 |
| 债券利息收入 | 2881.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91912925.84 |
| 股票投资收益 | 91644876.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3183354.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3451403.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64495523.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4127344.04 |
| 减：二、费用 | 11870808.09 |
| 1.管理人报酬 | 9272188.71 |
| 2.托管费 | 1545364.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935694.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117549.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149034951.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149034951.81 |
| 一、收入： | 539135235.22 |
| 1.利息收入 | 712605.94 |
| 存款利息收入 | 709078.95 |
| 债券利息收入 | 3526.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350666365.41 |
| 股票投资收益 | 345482728.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3188361.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1995274.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174380557.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13375706.2 |
| 减：二、费用 | 25209623.42 |
| 1.管理人报酬 | 15361900.79 |
| 2.托管费 | 2560316.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7063462.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223932.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513925611.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513925611.8 |
| 一、收入： | 243206657.89 |
| 1.利息收入 | 435048.78 |
| 存款利息收入 | 433897.09 |
| 债券利息收入 | 1151.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176950230.78 |
| 股票投资收益 | 173211154.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1837522.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1901553.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63550905.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2270472.6 |
| 减：二、费用 | 9650271.53 |
| 1.管理人报酬 | 5366471.25 |
| 2.托管费 | 894411.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3280937.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108448.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233556386.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233556386.36 |
| 一、收入： | 417959031.36 |
| 1.利息收入 | 1001016.08 |
| 存款利息收入 | 933857.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82286172.64 |
| 股票投资收益 | 75808541.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6477631.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329548360.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5123482.31 |
| 减：二、费用 | 23444943.22 |
| 1.管理人报酬 | 14557377.43 |
| 2.托管费 | 2426229.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6220544.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240791.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394514088.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394514088.14 |
| 一、收入： | 224479587.25 |
| 1.利息收入 | 633824.61 |
| 存款利息收入 | 566666.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36514745.71 |
| 股票投资收益 | -41766755.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5252010.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257857699.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2502809.21 |
| 减：二、费用 | 12233251.92 |
| 1.管理人报酬 | 7535913.68 |
| 2.托管费 | 1255985.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3341425.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99927.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212246335.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212246335.33 |
| 一、收入： | -433178507.6 |
| 1.利息收入 | 1467466.42 |
| 存款利息收入 | 1375245.53 |
| 债券利息收入 | 2676.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293507698.22 |
| 股票投资收益 | -297536966.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222609.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4251877.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148037315.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6899039.67 |
| 减：二、费用 | 24482833.07 |
| 1.管理人报酬 | 17133391.22 |
| 2.托管费 | 2855565.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4032115.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461751.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-457661340.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-457661340.67 |
| 一、收入： | -186735420.84 |
| 1.利息收入 | 572393.22 |
| 存款利息收入 | 569909.82 |
| 债券利息收入 | 2483.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109192961.57 |
| 股票投资收益 | -112926552.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -315585.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4049176.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83936953.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5822100.76 |
| 减：二、费用 | 13110111.54 |
| 1.管理人报酬 | 9613264.69 |
| 2.托管费 | 1602210.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1663773.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230862.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199845532.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199845532.38 |
| 一、收入： | -63615763.25 |
| 1.利息收入 | 420998.11 |
| 存款利息收入 | 416191.52 |
| 债券利息收入 | 2176.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36480873.61 |
| 股票投资收益 | -36986490.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505616.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34936966.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7381078.65 |
| 减：二、费用 | 9040771.18 |
| 1.管理人报酬 | 5456217.36 |
| 2.托管费 | 909369.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2569137.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106046.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72656534.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72656534.43 |
| 一、收入： | 18177346.41 |
| 1.利息收入 | 42236.44 |
| 存款利息收入 | 42236.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2831032.95 |
| 股票投资收益 | 2521561.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309471.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14852488.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451588.63 |
| 减：二、费用 | 974253.39 |
| 1.管理人报酬 | 561192.6 |
| 2.托管费 | 93532.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268179.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51349.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17203093.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17203093.02 |
| 一、收入： | 6590575.52 |
| 1.利息收入 | 544551.14 |
| 存款利息收入 | 276688.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3049430.92 |
| 股票投资收益 | 2837936.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211494.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7208.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3003802.4 |
| 减：二、费用 | 1777043.58 |
| 1.管理人报酬 | 1208881.13 |
| 2.托管费 | 201480.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254977.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111704.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4813531.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4813531.94 |
