| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.65% | -0.45% | 1.14% | 4.38% | 3.09% | -0.15% | 0.23% | -0.82% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
143|1338 | 1185|1352 | 348|1351 | 243|1347 | 377|1326 | 585|1252 | 682|1108 | 420|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.335 | 1.335 | -0.07% | |
| 2024-04-23 | 1.336 | 1.336 | -0.30% | |
| 2024-04-22 | 1.34 | 1.34 | -0.07% | |
| 2024-04-19 | 1.341 | 1.341 | 0.00% | |
| 2024-04-18 | 1.341 | 1.341 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银新生利混合期末总份额为0.39亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001979 | 招商蛇口 | 10.00 | 94.69 | 1.84% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 89.00 | 1.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 77.97 | 1.52% |
| 600919 | 江苏银行 | 8.00 | 69.92 | 1.36% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.00 | 69.73 | 1.36% |
| 601668 | 中国建筑 | 13.00 | 69.22 | 1.35% |
| 601728 | 中国电信 | 9.00 | 58.73 | 1.14% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.00 | 58.25 | 1.13% |
| 002867 | 周大生 | 2.00 | 49.04 | 0.95% |
| 605599 | 菜百股份 | 2.00 | 43.45 | 0.85% |
