华夏红利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3999936.5 |
| 存出保证金 |
508449.5 |
| 交易性金融资产 |
4343582148.3 |
| 股票投资 |
4100225894.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243356253.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11340819.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270001.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4849580284.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
615968.57 |
| 应付赎回款 |
1735666.67 |
| 应付管理人报酬 |
4878418.91 |
| 应付托管费 |
813069.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249576.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27796615.4 |
| 负债合计 |
36089316.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2095180747.9 |
| 所有者权益合计 |
4813490968.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4849580284.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343552718.31 |
| 结算备付金 |
2455415.08 |
| 存出保证金 |
730912.38 |
| 交易性金融资产 |
5321098753.04 |
| 股票投资 |
5007214205.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313884547.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100007289.95 |
| 应收证券清算款 |
1026736.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214603.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5769086428.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2191791.82 |
| 应付管理人报酬 |
6925806.38 |
| 应付托管费 |
1154301.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27311719.09 |
| 负债合计 |
37833193.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2125404149.79 |
| 所有者权益合计 |
5731253234.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5769086428.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417937493.48 |
| 结算备付金 |
303295487.41 |
| 存出保证金 |
973242.84 |
| 交易性金融资产 |
5201405238.22 |
| 股票投资 |
4866605225.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334800012.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
274796.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5923886258.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35913700.56 |
| 应付赎回款 |
1573736.33 |
| 应付管理人报酬 |
7570715.57 |
| 应付托管费 |
1261785.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249594.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28003824.43 |
| 负债合计 |
74573356.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2142737774.46 |
| 所有者权益合计 |
5849312901.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5923886258.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292665455.89 |
| 结算备付金 |
2286403.13 |
| 存出保证金 |
1311276.42 |
| 交易性金融资产 |
6750513498.59 |
| 股票投资 |
6389184235.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361329263.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100015068.49 |
| 应收证券清算款 |
80911883.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
733782.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7228437368.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6523576.2 |
| 应付管理人报酬 |
8451976.79 |
| 应付托管费 |
1408662.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28617045.19 |
| 负债合计 |
45250836.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149823995.54 |
| 所有者权益合计 |
7183186531.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7228437368.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230214361.09 |
| 结算备付金 |
7176286.62 |
| 存出保证金 |
1079240.07 |
| 交易性金融资产 |
7502266340.93 |
| 股票投资 |
7080958917.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421307423.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5437537.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698010.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8746871776.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
552207337.13 |
| 应付赎回款 |
7051405.95 |
| 应付管理人报酬 |
10483960.92 |
| 应付托管费 |
1747326.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249604.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496544.19 |
| 负债合计 |
606883299.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149535613.81 |
| 所有者权益合计 |
8139988477.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
8746871776.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363196665.27 |
| 结算备付金 |
7969069.9 |
| 存出保证金 |
1245938.83 |
| 交易性金融资产 |
8557193731.54 |
| 股票投资 |
8154758282.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402435448.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5576412.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199691.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8937381509.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2151090.74 |
| 应付赎回款 |
26580965.96 |
| 应付管理人报酬 |
10691451.2 |
| 应付托管费 |
1781908.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249619.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459185.42 |
| 负债合计 |
77290694.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2248857166.92 |
| 所有者权益合计 |
8860090815.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8937381509.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93166665.13 |
| 结算备付金 |
12727015.64 |
| 存出保证金 |
1907919.63 |
| 交易性金融资产 |
9001096318.42 |
| 股票投资 |
8545098604.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455997714.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11808350.63 |
| 应收利息 |
7234580.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041757.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9128982607.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25201131.93 |
| 应付管理人报酬 |
10675288.07 |
| 应付托管费 |
1779214.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249673.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564840.72 |
| 负债合计 |
78785573.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2465191276.9 |
| 所有者权益合计 |
9050197034.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
9128982607.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307475177.19 |
| 结算备付金 |
115063864.37 |
| 存出保证金 |
2033542.38 |
| 交易性金融资产 |
7665086226.41 |
| 股票投资 |
7136999777.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528086449.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1512248.54 |
| 应收利息 |
11151282.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7329671.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8109652013.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76348030.84 |
| 应付赎回款 |
39151930.71 |
| 应付管理人报酬 |
9456243.71 |
| 应付托管费 |
1576040.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
284407.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506845.19 |
| 负债合计 |
168446872.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2901406580.29 |
| 所有者权益合计 |
7941205140.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
8109652013.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104929103.19 |
| 结算备付金 |
14373197.1 |
| 存出保证金 |
1414459.92 |
| 交易性金融资产 |
7676202718.1 |
| 股票投资 |
6807066453.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869136264.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449355354.03 |
| 应收证券清算款 |
73079140.2 |
| 应收利息 |
18460060.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2543591.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8340357624.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8614677.05 |
| 应付赎回款 |
31868017.18 |
| 应付管理人报酬 |
10125649.08 |
| 应付托管费 |
1687608.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265051.2 |
| 应付利息 |
24657.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589960.24 |
| 负债合计 |
239121175.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3365503209.81 |
| 所有者权益合计 |
8101236448.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
8340357624.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35301378.93 |
| 结算备付金 |
315674456.95 |
| 存出保证金 |
2493515.81 |
| 交易性金融资产 |
6548673119.78 |
| 股票投资 |
5640137761.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
908535358.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1145104437.65 |
| 应收证券清算款 |
27229148.31 |
| 应收利息 |
11427102.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
965645.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8086868805.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9083700.58 |
| 应付管理人报酬 |
9599622.7 |
| 应付托管费 |
1599937.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
255936.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651563.21 |
| 负债合计 |
57369271.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3617744438.87 |
| 所有者权益合计 |
8029499534.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8086868805.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492465715.6 |
| 结算备付金 |
15290855.91 |
| 存出保证金 |
2059229.47 |
| 交易性金融资产 |
5328259572.67 |
| 股票投资 |
4917484301.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410775271.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1032021358.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15067080.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1240549.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6886404361.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13787803.08 |
| 应付赎回款 |
2552511.27 |
| 应付管理人报酬 |
8859157.31 |
| 应付托管费 |
1476526.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249632.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609594.79 |
| 负债合计 |
69217117.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3757081196.07 |
| 所有者权益合计 |
6817187244.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6886404361.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79388925.52 |
| 结算备付金 |
312492194.55 |
| 存出保证金 |
1914047.92 |
| 交易性金融资产 |
6486665105.95 |
| 股票投资 |
6048856614.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437808491.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999953239.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6780332.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4175835.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7891369681.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11194975.95 |
| 应付赎回款 |
6419546.79 |
| 应付管理人报酬 |
10058509.76 |
| 应付托管费 |
1676418.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249612.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692620.88 |
| 负债合计 |
76664989.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3727093505.04 |
| 所有者权益合计 |
7814704692.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7891369681.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282774304.94 |
| 结算备付金 |
7756281.43 |
| 存出保证金 |
1099735.11 |
| 交易性金融资产 |
8084362417.68 |
| 股票投资 |
7465967917.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618394500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1580014183.02 |
| 应收证券清算款 |
9896164.4 |
| 应收利息 |
7995152.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3773695.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9977671934.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19994628.77 |
| 应付管理人报酬 |
12372358.4 |
| 应付托管费 |
2062059.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
252504.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675355.71 |
| 负债合计 |
299645077.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005730206.84 |
| 所有者权益合计 |
9678026857.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9977671934.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65343677.49 |
| 结算备付金 |
514971082.75 |
| 存出保证金 |
1419659.41 |
| 交易性金融资产 |
8564693936.85 |
| 股票投资 |
8089027936.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475666000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1949587331.73 |
| 应收证券清算款 |
16787220.47 |
| 应收利息 |
4631710.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
606707.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11118041326.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14990160.7 |
| 应付管理人报酬 |
13395801.44 |
| 应付托管费 |
2232633.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725097.84 |
| 负债合计 |
87381766.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4515007384.21 |
| 所有者权益合计 |
11030659560.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11118041326.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033872232.67 |
| 结算备付金 |
9340303.89 |
| 存出保证金 |
1675605.99 |
| 交易性金融资产 |
8919941540.41 |
| 股票投资 |
8490393540.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429548000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1284912162.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9544313.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1106225.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19.75 |
| 资产总计 |
11260392404.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97365873.71 |
| 应付赎回款 |
10412839.49 |
| 应付管理人报酬 |
14295208.11 |
| 应付托管费 |
2382534.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
639243.71 |
| 负债合计 |
178932659.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4692576468.57 |
| 所有者权益合计 |
11081459744.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11260392404.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1079726576.94 |
| 结算备付金 |
411219602.42 |
| 存出保证金 |
1857340.85 |
| 交易性金融资产 |
9916805616.0 |
| 股票投资 |
9586992616.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497600968.8 |
| 应收证券清算款 |
5314627.62 |
| 应收利息 |
3914432.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1558313.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11917997478.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22716444.92 |
| 应付赎回款 |
23196010.6 |
| 应付管理人报酬 |
14046910.46 |
| 应付托管费 |
2341151.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
42952.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756490.53 |
| 负债合计 |
319932759.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4880201516.17 |
| 所有者权益合计 |
11598064719.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11917997478.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671310060.61 |
| 结算备付金 |
36281081.43 |
| 存出保证金 |
3951931.67 |
| 交易性金融资产 |
13125777522.9 |
| 股票投资 |
12835607522.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290170000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000220.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4965617.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8182789.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14050469223.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
146535869.79 |
| 应付赎回款 |
29654983.64 |
| 应付管理人报酬 |
17094414.72 |
| 应付托管费 |
2849069.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951763.8 |
| 负债合计 |
281600989.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4686928447.91 |
| 所有者权益合计 |
13768868234.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14050469223.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058569172.36 |
| 结算备付金 |
30446120.88 |
| 存出保证金 |
3813571.93 |
| 交易性金融资产 |
14867416482.8 |
| 股票投资 |
14166144517.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701271964.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67192663.6 |
| 应收利息 |
13244111.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23773605.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16064455728.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
335063194.2 |
| 应付赎回款 |
463632659.78 |
| 应付管理人报酬 |
23315573.8 |
| 应付托管费 |
3885928.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2415947.81 |
| 负债合计 |
922614286.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5146289059.45 |
| 所有者权益合计 |
15141841442.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16064455728.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295326320.56 |
| 结算备付金 |
32176031.46 |
| 存出保证金 |
3281183.14 |
| 交易性金融资产 |
14791303078.5 |
| 股票投资 |
14004062236.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787240842.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
696401484.6 |
| 应收证券清算款 |
8833795.35 |
| 应收利息 |
12400337.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348402.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15840070633.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425199285.2 |
| 应付证券清算款 |
31561613.91 |
| 应付赎回款 |
82932198.59 |
| 应付管理人报酬 |
19781159.08 |
| 应付托管费 |
3296859.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
321246.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912554.49 |
| 负债合计 |
652753308.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7880553361.17 |
| 所有者权益合计 |
15187317325.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15840070633.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39041293.77 |
| 结算备付金 |
645364814.08 |
| 存出保证金 |
3675082.52 |
| 交易性金融资产 |
14281105665.3 |
| 股票投资 |
13430736152.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
850369512.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1101152529.33 |
| 应收证券清算款 |
17218465.77 |
| 应收利息 |
12584325.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1988507.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16102130684.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549998775.0 |
| 应付证券清算款 |
65905845.75 |
| 应付赎回款 |
21220403.35 |
| 应付管理人报酬 |
18579340.62 |
| 应付托管费 |
3096556.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
524130.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1248578.09 |
| 负债合计 |
735083252.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9812824709.91 |
| 所有者权益合计 |
15367047431.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16102130684.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1150169734.08 |
| 结算备付金 |
16529306.7 |
| 存出保证金 |
2633134.87 |
| 交易性金融资产 |
15705602310.8 |
| 股票投资 |
14919831052.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785771258.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59550409.33 |
| 应收证券清算款 |
2553564.0 |
| 应收利息 |
8712858.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6613773.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16952365091.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165854726.72 |
| 应付赎回款 |
28225379.56 |
| 应付管理人报酬 |
21345127.48 |
| 应付托管费 |
3557521.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1455449.46 |
| 负债合计 |
288700890.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10598682132.4 |
| 所有者权益合计 |
16663664201.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16952365091.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2029116933.11 |
| 结算备付金 |
32918404.76 |
| 存出保证金 |
3897779.88 |
| 交易性金融资产 |
14642223525.7 |
| 股票投资 |
13369057310.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1273166215.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
116022.97 |
| 应收利息 |
19577372.61 |
| 应收股利 |
17209296.55 |
| 应收申购款 |
2648888.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16847708494.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12620474.85 |
| 应付赎回款 |
15273548.08 |
| 应付管理人报酬 |
21776483.73 |
| 应付托管费 |
3629413.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1985165.51 |
| 负债合计 |
131758605.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11876730941.5 |
| 所有者权益合计 |
16715949889.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16847708494.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148442075.03 |
| 结算备付金 |
8423561.29 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
15998951985.8 |
| 股票投资 |
13793057032.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2205894953.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500144.25 |
| 应收证券清算款 |
26559051.19 |
| 应收利息 |
28878523.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8838028.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18270343370.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
| 应付证券清算款 |
92777618.56 |
| 应付赎回款 |
21967335.17 |
| 应付管理人报酬 |
21053997.96 |
| 应付托管费 |
3508999.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
333015.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2181789.53 |
| 负债合计 |
606109051.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12686414898.9 |
| 所有者权益合计 |
17664234318.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18270343370.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083157855.05 |
| 结算备付金 |
8277255.87 |
| 存出保证金 |
6886130.78 |
| 交易性金融资产 |
16619041470.0 |
| 股票投资 |
14731276980.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1887764489.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000700.0 |
| 应收证券清算款 |
60760000.0 |
| 应收利息 |
22494467.32 |
| 应收股利 |
17715804.69 |
| 应收申购款 |
11332539.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18229666223.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66527263.25 |
| 应付赎回款 |
12888460.72 |
| 应付管理人报酬 |
22726607.48 |
| 应付托管费 |
3787767.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1826668.46 |
| 负债合计 |
179224587.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12763381621.4 |
| 所有者权益合计 |
18050441635.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18229666223.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1831686667.08 |
| 结算备付金 |
23166782.79 |
| 存出保证金 |
4906966.46 |
| 交易性金融资产 |
15293115032.6 |
| 股票投资 |
13765240849.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1527874183.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
17913109.29 |
| 应收利息 |
16048603.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1858405.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17238695762.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22494411.52 |
| 应付赎回款 |
6914200.53 |
| 应付管理人报酬 |
22869269.03 |
| 应付托管费 |
3811544.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1383556.91 |
| 负债合计 |
252249930.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12440689053.9 |
| 所有者权益合计 |
16986445831.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17238695762.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1021502330.27 |
| 结算备付金 |
11985765.26 |
| 存出保证金 |
13090429.71 |
| 交易性金融资产 |
19863064926.0 |
| 股票投资 |
17939180881.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1923884044.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
966318.66 |
| 买入返售金融资产 |
299880349.94 |
| 应收证券清算款 |
20072280.48 |
| 应收利息 |
29305664.69 |
| 应收股利 |
15912087.68 |
| 应收申购款 |
2704307.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21278484460.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
233869328.08 |
| 应付赎回款 |
13706302.98 |
| 应付管理人报酬 |
24755872.09 |
| 应付托管费 |
4125978.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1474765.91 |
| 负债合计 |
501758065.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11116337027.7 |
| 所有者权益合计 |
20776726394.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21278484460.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1963399206.15 |
| 结算备付金 |
44189108.85 |
| 存出保证金 |
9764215.9 |
| 交易性金融资产 |
19693817337.6 |
| 股票投资 |
18496846728.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196970608.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1006880.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67666489.97 |
| 应收利息 |
8918463.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2956106.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21791717807.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5391448.42 |
| 应付赎回款 |
13004276.37 |
| 应付管理人报酬 |
27932638.68 |
| 应付托管费 |
4655439.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1403519.5 |
| 负债合计 |
258847950.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11042962218.7 |
| 所有者权益合计 |
21532869857.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21791717807.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3943487650.45 |
| 结算备付金 |
14205993.6 |
| 存出保证金 |
16276070.85 |
| 交易性金融资产 |
16074014265.4 |
| 股票投资 |
15463399753.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610614512.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
911838.97 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276786716.82 |
| 应收利息 |
5991094.36 |
| 应收股利 |
762190.65 |
| 应收申购款 |
4791531.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20337227352.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4431424.76 |
| 应付赎回款 |
12067096.46 |
| 应付管理人报酬 |
26549761.31 |
| 应付托管费 |
4424960.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
249575.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468608.52 |
| 负债合计 |
234397192.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10004307571.4 |
| 所有者权益合计 |
20102830159.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
20337227352.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940359657.06 |
| 结算备付金 |
52062288.52 |
| 存出保证金 |
16261069.81 |
| 交易性金融资产 |
26090757876.3 |
| 股票投资 |
24703212585.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1387545291.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1774331.86 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192056740.12 |
| 应收利息 |
4399905.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4139030.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27301810899.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96367086.73 |
| 应付管理人报酬 |
34148002.16 |
| 应付托管费 |
5691333.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
237340.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1717764.14 |
| 负债合计 |
296413813.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7839904494.81 |
| 所有者权益合计 |
27005397086.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27301810899.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290555509.97 |
| 结算备付金 |
44065517.68 |
| 存出保证金 |
14825343.29 |
| 交易性金融资产 |
25356049675.1 |
| 股票投资 |
23953919983.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1402129691.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1097387.94 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28942764.75 |
| 应收利息 |
49309923.63 |
| 应收股利 |
10502021.07 |
| 应收申购款 |
16070439.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26811418582.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61257049.88 |
| 应付赎回款 |
59988188.53 |
| 应付管理人报酬 |
31249178.47 |
| 应付托管费 |
5208196.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
237340.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649226.77 |
| 负债合计 |
309072731.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8878531769.57 |
| 所有者权益合计 |
26502345851.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26811418582.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2796689953.46 |
| 结算备付金 |
16480467.79 |
| 存出保证金 |
3649602.09 |
| 交易性金融资产 |
16871128330.1 |
| 股票投资 |
11868877585.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5002250744.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1974044.3 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30281285.29 |
| 应收利息 |
88585989.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319036.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19809108708.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22351960.47 |
| 应付赎回款 |
70603561.52 |
| 应付管理人报酬 |
25774742.13 |
| 应付托管费 |
4295790.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205157.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620593.16 |
| 负债合计 |
239919510.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10188431639.2 |
| 所有者权益合计 |
19569189198.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19809108708.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5727218205.35 |
| 结算备付金 |
188110696.83 |
| 存出保证金 |
24979120.46 |
| 交易性金融资产 |
20246320514.5 |
| 股票投资 |
16005430703.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240889811.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3296878.36 |
| 买入返售金融资产 |
1322901297.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54237920.89 |
| 应收股利 |
6125682.67 |
| 应收申购款 |
55140275.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27628330591.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43293141.75 |
| 应付赎回款 |
135989921.78 |
| 应付管理人报酬 |
35703217.45 |
| 应付托管费 |
5950536.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205157.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1687524.68 |
| 负债合计 |
340905218.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11684517186.8 |
| 所有者权益合计 |
27287425373.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
27628330591.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231622732.34 |
| 结算备付金 |
3836395461.12 |
| 存出保证金 |
12532591.36 |
| 交易性金融资产 |
21260157434.2 |
| 股票投资 |
19931473705.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1328683728.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9544731.81 |
| 买入返售金融资产 |
1980001200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13748416.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132217565.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27476220133.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
827647032.54 |
| 应付赎回款 |
83166359.24 |
| 应付管理人报酬 |
31374475.93 |
| 应付托管费 |
5229079.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205157.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1148437.73 |
| 负债合计 |
1012587623.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8460328931.07 |
| 所有者权益合计 |
26463632510.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
27476220133.4 |
