| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证基建ETF | 0.952 | 4.31% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1309 | 3.96% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1274 | 3.96% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.4516 | 3.72% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.1032 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰货币B | 0.6931 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.52% | 0.13% | 0.82% | 1.49% | -0.13% | -2.72% | -1.09% | 6.03% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -1.97% | 0.06% | -1.26% | 2.33% | -4.43% | -14.44% | -11.74% | -15.31% |
| 同类排名[混合型] |
803|2264 | 547|2274 | 423|2274 | 1072|2270 | 619|2234 | 419|2163 | 463|2044 | 261|1874 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 2.323 | 3.173 | -0.13% | |
| 2024-04-15 | 2.326 | 3.176 | 0.22% | |
| 2024-04-12 | 2.321 | 3.171 | 0.09% | |
| 2024-04-11 | 2.319 | 3.169 | 0.17% | |
| 2024-04-10 | 2.315 | 3.165 | -0.22% |
截至2023-12-31 国泰浓益灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 62.70 | 1.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 1.35% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.35 | 1.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 44.23 | 1.15% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.00 | 38.14 | 0.99% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.00 | 34.99 | 0.91% |
| 605377 | 华旺科技 | 1.00 | 34.93 | 0.91% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 31.14 | 0.81% |
| 002607 | 中公教育 | 6.00 | 27.74 | 0.72% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.00 | 26.30 | 0.68% |
