| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商沪港深混合A | 0.8612 | 1.34% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8449 | 1.33% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3024 | 1.13% |
| 浙商全景消费混合C | 1.2869 | 1.13% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5122 | 1.95% |
| 浙商日添金A | 0.4468 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.448 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3824 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5545334.52 |
| 1.利息收入 | 1579130.58 |
| 存款利息收入 | 54772.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3966203.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3966203.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1149999.65 |
| 1.管理人报酬 | 466052.68 |
| 2.托管费 | 163118.32 |
| 3.销售服务费 | 141350.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134200.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134200.83 |
| 6.其他费用 | 243890.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4395334.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4395334.87 |
| 一、收入： | 1557636.32 |
| 1.利息收入 | 638114.75 |
| 存款利息收入 | 47491.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
919521.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 919521.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 371436.2 |
| 1.管理人报酬 | 136747.87 |
| 2.托管费 | 47861.64 |
| 3.销售服务费 | 61930.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10745.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10745.75 |
| 6.其他费用 | 114022.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1186200.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1186200.12 |
| 一、收入： | 3880462.59 |
| 1.利息收入 | 868319.18 |
| 存款利息收入 | 146107.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3012143.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012143.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1038184.44 |
| 1.管理人报酬 | 313744.63 |
| 2.托管费 | 109810.56 |
| 3.销售服务费 | 174419.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206915.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206915.62 |
| 6.其他费用 | 233294.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2842278.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2842278.15 |
| 一、收入： | 2624695.98 |
| 1.利息收入 | 617989.07 |
| 存款利息收入 | 133286.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2006706.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2006706.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 671735.56 |
| 1.管理人报酬 | 198824.85 |
| 2.托管费 | 69588.7 |
| 3.销售服务费 | 105317.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178012.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178012.56 |
| 6.其他费用 | 119991.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952960.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952960.42 |
| 一、收入： | 38478582.15 |
| 1.利息收入 | 37011108.0 |
| 存款利息收入 | 3068003.99 |
| 债券利息收入 | 23474411.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 552521.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467474.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1467474.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5923955.48 |
| 1.管理人报酬 | 2656782.22 |
| 2.托管费 | 929873.87 |
| 3.销售服务费 | 195309.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1851938.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1851938.24 |
| 6.其他费用 | 277732.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32554626.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32554626.67 |
| 一、收入： | 24269673.21 |
| 1.利息收入 | 23671844.55 |
| 存款利息收入 | 2133313.07 |
| 债券利息收入 | 14555189.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 552521.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597828.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597828.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3516310.74 |
| 1.管理人报酬 | 1653600.96 |
| 2.托管费 | 578760.33 |
| 3.销售服务费 | 102201.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1045502.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045502.48 |
| 6.其他费用 | 133078.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20753362.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20753362.47 |
| 一、收入： | 7590518.17 |
| 1.利息收入 | 7532898.68 |
| 存款利息收入 | 2175227.96 |
| 债券利息收入 | 3000684.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 71700.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57619.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57619.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1229279.46 |
| 1.管理人报酬 | 486594.5 |
| 2.托管费 | 169612.12 |
| 3.销售服务费 | 72692.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 311398.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 311398.11 |
| 6.其他费用 | 188231.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6361238.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6361238.71 |
| 一、收入： | 542770.82 |
| 1.利息收入 | 542970.59 |
| 存款利息收入 | 307261.9 |
| 债券利息收入 | 59777.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 213009.21 |
| 1.管理人报酬 | 67725.35 |
| 2.托管费 | 23093.03 |
| 3.销售服务费 | 32602.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 732.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732.87 |
| 6.其他费用 | 88826.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329761.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329761.61 |
| 一、收入： | 2180794.1 |
| 1.利息收入 | 2125806.17 |
| 存款利息收入 | 591981.16 |
| 债券利息收入 | 767243.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54987.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54987.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 642316.87 |
| 1.管理人报酬 | 224233.8 |
| 2.托管费 | 74744.63 |
| 3.销售服务费 | 118884.0 |
| 4.交易费用 | 45.0 |
| 5.利息支出 | 37522.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37522.25 |
| 6.其他费用 | 186784.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1538477.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1538477.23 |
| 一、收入： | 1491072.25 |
| 1.利息收入 | 1435150.63 |
| 存款利息收入 | 202704.71 |
| 债券利息收入 | 652518.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55921.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55921.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 421215.0 |
| 1.管理人报酬 | 149436.75 |
| 2.托管费 | 49812.3 |
| 3.销售服务费 | 75200.04 |
| 4.交易费用 | 45.0 |
| 5.利息支出 | 33726.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33726.33 |
| 6.其他费用 | 112891.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069857.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069857.25 |
| 一、收入： | 8094942.26 |
| 1.利息收入 | 7772832.96 |
| 存款利息收入 | 1795731.12 |
| 债券利息收入 | 3810923.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 8888.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321910.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321910.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.44 |
| 减：二、费用 | 1569203.14 |
| 1.管理人报酬 | 575539.25 |
| 2.托管费 | 191846.49 |
| 3.销售服务费 | 187630.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 403013.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403013.02 |
| 6.其他费用 | 208576.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6525739.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6525739.12 |
| 一、收入： | 5036322.38 |
| 1.利息收入 | 4829466.67 |
| 存款利息收入 | 1588559.71 |
| 债券利息收入 | 1834840.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206855.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206855.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 889666.62 |
| 1.管理人报酬 | 314239.49 |
| 2.托管费 | 104746.55 |
| 3.销售服务费 | 79510.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 286297.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286297.58 |
| 6.其他费用 | 103580.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4146655.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4146655.76 |
| 一、收入： | 15645347.38 |
| 1.利息收入 | 15374912.67 |
| 存款利息收入 | 3644251.9 |
| 债券利息收入 | 10159921.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270434.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270434.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2254849.1 |
| 1.管理人报酬 | 1087704.77 |
| 2.托管费 | 362568.42 |
| 3.销售服务费 | 153374.35 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 419334.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419334.36 |
| 6.其他费用 | 231617.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13390498.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13390498.28 |
| 一、收入： | 9531219.58 |
| 1.利息收入 | 9298195.03 |
| 存款利息收入 | 2746739.64 |
| 债券利息收入 | 5825215.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233024.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233024.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1386224.94 |
| 1.管理人报酬 | 689592.17 |
| 2.托管费 | 229864.09 |
| 3.销售服务费 | 90391.71 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 259668.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259668.93 |
| 6.其他费用 | 116458.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8144994.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8144994.64 |
| 一、收入： | 56575874.5 |
| 1.利息收入 | 53172573.51 |
| 存款利息收入 | 11755394.12 |
| 债券利息收入 | 38747071.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3403300.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3403300.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8749995.6 |
| 1.管理人报酬 | 5262523.33 |
| 2.托管费 | 1754174.47 |
| 3.销售服务费 | 323461.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1156361.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1156361.54 |
| 6.其他费用 | 253474.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47825878.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47825878.9 |
| 一、收入： | 28950627.81 |
| 1.利息收入 | 25511787.97 |
| 存款利息收入 | 5344862.45 |
| 债券利息收入 | 18204176.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3438839.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3438839.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4168659.83 |
| 1.管理人报酬 | 2750476.83 |
| 2.托管费 | 916825.64 |
| 3.销售服务费 | 180596.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190870.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190870.5 |
| 6.其他费用 | 129890.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24781967.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24781967.98 |
