浙商日添利B(002078)每日基金净值查询_最新基金净值

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2624	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
西部利得新富混合A	1.2300	3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C	0.6876	3.77%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.2924	1.35%
浙商全景消费混合C	1.277	1.34%
浙商科创一个月滚动持…	0.812	1.15%
浙商科创一个月滚动持…	0.8067	1.14%
浙商智选新兴产业混合…	0.7096	1.14%
名称	万份收益	7日年化
浙商日添金B	0.5136	1.90%
浙商日添利B	0.4468	1.67%
浙商日添金A	0.4481	1.66%
浙商日添利A	0.3813	1.42%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.36%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5839

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.52%
12.大成慧成货…	4.52%
13.大成慧成货…	4.30%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
719.浙商日添利…	1.67%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.58%	0.03%	0.14%	0.45%	0.93%	1.95%	3.72%	6.19%
沪深300	3.54%	-0.14%	-1.09%	8.93%	0.92%	-11.96%	-12.63%	-31.11%
同类平均 [货币型]	0.72%	0.03%	0.17%	0.55%	1.16%	2.14%	3.74%	6.48%
同类排名 [货币型]	665\|855	415\|878	729\|871	707\|861	681\|838	459\|785	415\|695	273\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	落后	落后	落后	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22

更多>>浙商日添利B(002078)基金经理

赵柳燕:赵柳燕女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2019年12月18日任浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金的基金经理助理职务。不在担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理职2020年4月7日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日起担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日担任浙商日添利货币市场基金基金经理。

牛冠群:牛冠群先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士,2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日担任浙商日添利货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，浙商日添利B期末总份额为1.90亿份，相比增加0.84亿份 (本季申购数为1.38份，赎回数为0.53份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.47%	0.43%	0.60%	0.43%	0.44%	0.34%	0.50%	0.47%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	672\|877	663\|855	13\|836	670\|801	616\|781	579\|766	157\|748	312\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	领先	落后	落后	落后	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.85%	2.50%	1.62%	2.13%	3.53%	3.93%	2.88%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	469\|855	301\|766	75\|682	624\|670	602\|653	380\|646	210\|662	49\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	落后	落后	中下	中上	领先

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵柳燕	2020-09-08	至今	3年零228天	7.76%
牛冠群	2023-06-08	至今	320天	1.73%
洪慧梅	2015-12-08	2016-03-28	111天	0.62%
吕文晔	2016-02-15	2017-10-31	1年零259天	0.2%
周锦程	2017-09-18	2019-09-17	1年零364天	6.34%
刘爱民	2018-08-27	2022-10-31	4年零66天	9.17%