名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 0.993 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.4373 | 2.47% |
新华壹诺宝货币E | 0.5384 | 2.27% |
新华壹诺宝货币A | 0.372 | 2.22% |
新华活期添利货币B | 0.5598 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -117392359.2元 |
本期利润 | -106832651.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1809元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
本期基金份额净值增长率 | -7.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344630381.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6021元 |
期末基金资产净值 | 1272326382.34元 |
期末基金份额净值 | 2.2228元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -242216792.97元 |
本期利润 | -545962558.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.869元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.52% |
本期基金份额净值增长率 | -25.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 479750395.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8013元 |
期末基金资产净值 | 1436517657.36元 |
期末基金份额净值 | 2.3993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 139.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96831689.05元 |
本期利润 | 50570668.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 666328151.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0415元 |
期末基金资产净值 | 2154757193.47元 |
期末基金份额净值 | 3.3681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 236.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 455154019.52元 |
本期利润 | 591300039.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7868元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.97% |
本期基金份额净值增长率 | 37.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1922元 |
期末基金资产净值 | 2243331162.21元 |
期末基金份额净值 | 3.2064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 220.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2796576.76元 |
本期利润 | 370463690.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4565元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.79% |
本期基金份额净值增长率 | 27.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 425809294.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5475元 |
期末基金资产净值 | 2311907328.37元 |
期末基金份额净值 | 2.9725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 197.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10435436.56元 |
本期利润 | 98108138.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.2374元 |
本期加权平均净值利润率 | 134.61% |
本期基金份额净值增长率 | 121.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205811149.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5249元 |
期末基金资产净值 | 911698412.65元 |
期末基金份额净值 | 2.325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5314600.03元 |
本期利润 | 6793314.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3649元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.4% |
本期基金份额净值增长率 | 29.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8610573.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
期末基金资产净值 | 32334006.97元 |
期末基金份额净值 | 1.363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5474541.42元 |
本期利润 | 6144963.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3616元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.89% |
本期基金份额净值增长率 | 51.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 669445.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
期末基金资产净值 | 13976775.42元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2375238.86元 |
本期利润 | 2861701.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.19% |
本期基金份额净值增长率 | 22.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2648363.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.152元 |
期末基金资产净值 | 14776173.67元 |
期末基金份额净值 | 0.848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5770574.97元 |
本期利润 | -5890339.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.99% |
本期基金份额净值增长率 | -30.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5659809.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3074元 |
期末基金资产净值 | 12750052.13元 |
期末基金份额净值 | 0.693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2101062.98元 |
本期利润 | -2473778.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
本期基金份额净值增长率 | -13.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2458920.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1278元 |
期末基金资产净值 | 16783906.6元 |
期末基金份额净值 | 0.872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1134818.58元 |
本期利润 | 1139042.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94932.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 23305213.01元 |
期末基金份额净值 | 1.004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2442584.75元 |
本期利润 | -1359990.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2130311.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
期末基金资产净值 | 51755939.34元 |
期末基金份额净值 | 0.979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 416246.62元 |
本期利润 | 414945.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 227678.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 78854351.11元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |