| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8146 | 5.26% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.701 | 3.29% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5515 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5404 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5268 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -63418.87 | -49682.00 | 78.34% | 52.99 | -0.08% | 1048.71 | -1.65% |
| 2023-06-30 | -15943.24 | -19049.43 | 119.48% | 52.99 | -0.33% | 890.58 | -5.59% |
| 2022-12-31 | -87266.80 | -38358.73 | 43.96% | 555.54 | -0.64% | 1082.03 | -1.24% |
| 2022-06-30 | 13687.92 | -15655.16 | -114.37% | 261.07 | 1.91% | 1006.89 | 7.36% |
| 2021-12-31 | 108065.69 | 73284.36 | 67.81% | 110.97 | 0.10% | 940.74 | 0.87% |
| 2021-06-30 | 67863.38 | 761.33 | 1.12% | 110.97 | 0.16% | 555.32 | 0.82% |
| 2020-12-31 | 18964.51 | 2085.38 | 11.00% | 12.62 | 0.07% | 25.52 | 0.13% |
| 2020-06-30 | 1757.93 | 1012.81 | 57.61% | -- | -- | 10.74 | 0.61% |
| 2019-12-31 | 914.47 | 803.56 | 87.87% | -- | -- | 20.37 | 2.23% |
| 2019-06-30 | 428.66 | 348.79 | 81.37% | -- | -- | 15.20 | 3.55% |
| 2018-12-31 | -579.72 | -589.76 | 101.73% | -- | -- | 17.11 | -2.95% |
| 2018-06-30 | -216.82 | -188.34 | 86.87% | -- | -- | 14.94 | -6.89% |
| 2017-12-31 | 478.74 | 392.28 | 81.94% | -- | -- | 27.48 | 5.74% |
| 2017-06-30 | -20.43 | -224.10 | 1097.00% | -- | -- | 14.78 | -72.34% |
| 2016-12-31 | 323.62 | -2.81 | -0.87% | -- | -- | -- | -- |
