名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.08% | -0.79% | -1.69% | 0.40% | -3.58% | -10.87% | -6.34% | -29.66% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1355|2293 | 1567|2304 | 1397|2303 | 1970|2301 | 1505|2267 | 995|2196 | 898|2074 | 1318|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.754 | 1.013 | 0.40% | |
2024-04-23 | 0.751 | 1.01 | -0.53% | |
2024-04-22 | 0.755 | 1.014 | -0.66% | |
2024-04-19 | 0.76 | 1.019 | 0.00% | |
2024-04-18 | 0.76 | 1.019 | 0.00% |
截至2024-03-31 招商康泰混合期末总份额为1.34亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000526 | 学大教育 | 6.00 | 385.60 | 3.78% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 265.57 | 2.60% |
002714 | 牧原股份 | 5.00 | 256.74 | 2.52% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 2.34% |
688256 | 寒武纪 | 1.00 | 235.37 | 2.31% |
002311 | 海大集团 | 4.00 | 210.36 | 2.06% |
688266 | 泽璟制药 | 3.00 | 179.85 | 1.76% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 169.34 | 1.66% |
603108 | 润达医疗 | 6.00 | 141.50 | 1.39% |
300251 | 光线传媒 | 11.00 | 120.26 | 1.18% |